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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.33%-45.5万 | -47.34%30.7万 | -348.43%-100万 | 171.83%83.4万 | 54.12%-59.6万 | -188.27%-210万 | -43.67%58.3万 | -124.29%-22.3万 | -150.83%-116.1万 | 30.09%-129.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.11%-526.7万 | -45.52%-208.1万 | -70.57%-102万 | 15.21%-79.7万 | -190.04%-136.9万 | -259.70%-344万 | -616.25%-143万 | -254.92%-59.8万 | -196.81%-94万 | -190.77%-47.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.67%208.1万 | -3.60%50.9万 | 0.00%51.9万 | 0.00%52.6万 | 0.96%52.7万 | 9.06%209.5万 | 8.42%52.8万 | 5.49%51.9万 | 14.35%52.6万 | 8.30%52.2万 |
| その他の非現金項目 | -132.50%-1.3万 | -14.29%6,000 | -440.00%-3.4万 | -50.00%5,000 | -23.08%1万 | -29.82%4万 | -41.67%7,000 | -23.08%1万 | -33.33%1万 | -23.53%1.3万 |
| 運転資金の増減額 | 301.28%236.3万 | 27.07%177.9万 | -121.79%-51.9万 | 196.76%92.5万 | 112.86%17.8万 | 45.47%-117.4万 | 365.12%140万 | -11.43%-23.4万 | -237.16%-95.6万 | 52.94%-138.4万 |
| -売掛金増減額 | -134.95%-79.3万 | -109.67%-7.7万 | -730.14%-60.6万 | -66.39%36.4万 | -202.38%-47.4万 | 279.65%226.9万 | -16.30%79.6万 | 95.09%-7.3万 | -43.51%108.3万 | 117.52%46.3万 |
| -在庫増減額 | 375.71%339.4万 | 106.50%181.1万 | -9.14%46.7万 | 165.87%91.5万 | 116.30%20.1万 | -71.69%-123.1万 | 314.95%87.7万 | -12.59%51.4万 | -1,680.77%-138.9万 | -50.55%-123.3万 |
| -前払費用増減額 | -96.67%2,000 | 95.17%-1万 | -152.86%-3.7万 | -289.66%-5.5万 | -38.10%10.4万 | 181.08%6万 | 18.50%-20.7万 | 52.17%7万 | -6.45%2.9万 | 63.11%16.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 107.96%13.8万 | -8.47%5.4万 | 73.89%-16.5万 | 59.90%-23.1万 | 182.19%48万 | -925.24%-173.3万 | 84.38%5.9万 | -182.72%-63.2万 | 45.71%-57.6万 | -222.95%-58.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -4.96%-48.7万 | -8.55%-12.7万 | -2.54%-12.1万 | -1.68%-12.1万 | -7.27%-11.8万 | -32.95%-46.4万 | -3.54%-11.7万 | -32.58%-11.8万 | -91.94%-11.9万 | -29.41%-11万 |
| -その他運転資金の変動 | 245.33%10.9万 | 1,700.00%12.8万 | -1,240.00%-5.7万 | 231.25%5.3万 | 82.95%-1.5万 | -287.50%-7.5万 | -108.60%-8,000 | 116.13%5,000 | 132.00%1.6万 | -414.29%-8.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.33%-45.5万 | -47.34%30.7万 | -348.43%-100万 | 171.83%83.4万 | 54.12%-59.6万 | -188.27%-210万 | -43.67%58.3万 | -124.29%-22.3万 | -150.83%-116.1万 | 30.09%-129.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.33%-38.1万 | -16.00%-5.8万 | 88.72%-3.7万 | 56.69%-13.6万 | 60.11%-15万 | 15.91%-106.8万 | 90.48%-5万 | -46.43%-32.8万 | 10.29%-31.4万 | -119.88%-37.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 64.33%-38.1万 | -16.00%-5.8万 | 88.72%-3.7万 | 56.69%-13.6万 | 60.11%-15万 | 15.91%-106.8万 | 90.48%-5万 | -46.43%-32.8万 | 10.29%-31.4万 | -119.88%-37.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.33%-38.1万 | -16.00%-5.8万 | 88.72%-3.7万 | 56.69%-13.6万 | 60.11%-15万 | 15.91%-106.8万 | 90.48%-5万 | -46.43%-32.8万 | 10.29%-31.4万 | -119.88%-37.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.36%56.9万 | -181.94%-20.3万 | -32.55%46.2万 | -109.85%-11万 | 337.29%42万 | 167.91%155.3万 | 67.12%-7.2万 | 229.25%68.5万 | 229.73%111.7万 | 73.86%-17.7万 |
| 借入金純額 | -86.63%20.9万 | -152.78%-18.2万 | -89.93%6.9万 | -108.81%-9.9万 | 341.95%42.1万 | 169.93%156.3万 | 65.05%-7.2万 | 229.25%68.5万 | 236.24%112.4万 | 74.18%-17.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --38.8万 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -180.00%-2.8万 | ---1.7万 | --1,000 | -57.14%-1.1万 | 66.67%-1,000 | 80.77%-1万 | --0 | --0 | 80.56%-7,000 | 0.00%-3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.36%56.9万 | -181.94%-20.3万 | -32.55%46.2万 | -109.85%-11万 | 337.29%42万 | 167.91%155.3万 | 67.12%-7.2万 | 229.25%68.5万 | 229.73%111.7万 | 73.86%-17.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.38%97.4万 | 28.85%66.1万 | 226.12%123.6万 | -12.08%64.8万 | -62.38%97.4万 | -31.27%258.9万 | -77.68%51.3万 | -82.24%37.9万 | -30.54%73.7万 | -31.27%258.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.47%-26.7万 | -90.02%4.6万 | -529.10%-57.5万 | 264.25%58.8万 | 82.40%-32.6万 | -37.10%-161.5万 | 58.42%46.1万 | -18.29%13.4万 | -133.36%-35.8万 | 31.56%-185.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.41%70.7万 | -27.41%70.7万 | 28.85%66.1万 | 226.12%123.6万 | -12.08%64.8万 | -62.38%97.4万 | -62.38%97.4万 | -77.68%51.3万 | -82.24%37.9万 | -30.54%73.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.61%-83.6万 | -53.28%24.9万 | -88.20%-103.7万 | 147.32%69.8万 | 55.46%-74.6万 | -385.66%-316.8万 | 4.51%53.3万 | -179.39%-55.1万 | -176.27%-147.5万 | 17.45%-167.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
