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| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.50%-93.5万 | -153.24%-44.4万 | 140.77%24.3万 | 78.33%-45.5万 | -47.34%30.7万 | -348.43%-100万 | 171.83%83.4万 | 54.12%-59.6万 | -188.27%-210万 | -43.67%58.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.04%-22.4万 | -44.29%-115万 | 12.20%-120.2万 | -53.11%-526.7万 | -45.52%-208.1万 | -70.57%-102万 | 15.21%-79.7万 | -190.04%-136.9万 | -259.70%-344万 | -616.25%-143万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.66%50万 | -26.81%38.5万 | -3.98%50.6万 | -0.67%208.1万 | -3.60%50.9万 | 0.00%51.9万 | 0.00%52.6万 | 0.96%52.7万 | 9.06%209.5万 | 8.42%52.8万 |
| その他の非現金項目 | 117.65%6,000 | 40.00%7,000 | -40.00%6,000 | -132.50%-1.3万 | -14.29%6,000 | -440.00%-3.4万 | -50.00%5,000 | -23.08%1万 | -29.82%4万 | -41.67%7,000 |
| 運転資金の増減額 | -144.32%-126.8万 | -81.84%16.8万 | 397.19%88.5万 | 301.28%236.3万 | 27.07%177.9万 | -121.79%-51.9万 | 196.76%92.5万 | 112.86%17.8万 | 45.47%-117.4万 | 365.12%140万 |
| -売上債権増減額 | 44.88%-33.4万 | 49.73%54.5万 | 92.62%-3.5万 | -134.95%-79.3万 | -109.67%-7.7万 | -730.14%-60.6万 | -66.39%36.4万 | -202.38%-47.4万 | 279.65%226.9万 | -16.30%79.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -220.77%-56.4万 | -129.40%-26.9万 | 97.51%39.7万 | 375.71%339.4万 | 106.50%181.1万 | -9.14%46.7万 | 165.87%91.5万 | 116.30%20.1万 | -71.69%-123.1万 | 314.95%87.7万 |
| -前払費用増減額 | 197.30%3.6万 | 65.45%-1.9万 | -177.88%-8.1万 | -96.67%2,000 | 95.17%-1万 | -152.86%-3.7万 | -289.66%-5.5万 | -38.10%10.4万 | 181.08%6万 | 18.50%-20.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 56.36%-7.2万 | 57.14%-9.9万 | 35.83%65.2万 | 107.96%13.8万 | -8.47%5.4万 | 73.89%-16.5万 | 59.90%-23.1万 | 182.19%48万 | -925.24%-173.3万 | 84.38%5.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -4.96%-12.7万 | 113.56%1.6万 | -5.79%-12.8万 | -4.96%-48.7万 | -8.55%-12.7万 | -2.54%-12.1万 | 0.84%-11.8万 | -10.00%-12.1万 | -32.95%-46.4万 | -3.54%-11.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -263.16%-20.7万 | -112.00%-6,000 | 766.67%8万 | 245.33%10.9万 | 1,700.00%12.8万 | -1,240.00%-5.7万 | 212.50%5万 | 86.36%-1.2万 | -287.50%-7.5万 | -108.60%-8,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.50%-93.5万 | -153.24%-44.4万 | 140.77%24.3万 | 78.33%-45.5万 | -47.34%30.7万 | -348.43%-100万 | 171.83%83.4万 | 54.12%-59.6万 | -188.27%-210万 | -43.67%58.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.76%-5.8万 | 57.35%-5.8万 | 68.67%-4.7万 | 64.33%-38.1万 | -16.00%-5.8万 | 88.72%-3.7万 | 56.69%-13.6万 | 60.11%-15万 | 15.91%-106.8万 | 90.48%-5万 |
| 固定資産取引の純額 | -56.76%-5.8万 | 57.35%-5.8万 | 68.67%-4.7万 | 64.33%-38.1万 | -16.00%-5.8万 | 88.72%-3.7万 | 56.69%-13.6万 | 60.11%-15万 | 15.91%-106.8万 | 90.48%-5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.76%-5.8万 | 57.35%-5.8万 | 68.67%-4.7万 | 64.33%-38.1万 | -16.00%-5.8万 | 88.72%-3.7万 | 56.69%-13.6万 | 60.11%-15万 | 15.91%-106.8万 | 90.48%-5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.81%57.2万 | 610.91%56.2万 | -143.57%-18.3万 | -63.36%56.9万 | -181.94%-20.3万 | -32.55%46.2万 | -109.85%-11万 | 337.29%42万 | 167.91%155.3万 | 67.12%-7.2万 |
| 借入金純額 | 730.43%57.3万 | 671.72%56.6万 | -143.47%-18.3万 | -86.63%20.9万 | -152.78%-18.2万 | -89.93%6.9万 | -108.81%-9.9万 | 341.95%42.1万 | 169.93%156.3万 | 65.05%-7.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --38.8万 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-1,000 | ---- | ---- | -180.00%-2.8万 | ---1.7万 | --1,000 | -57.14%-1.1万 | 66.67%-1,000 | 80.77%-1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.81%57.2万 | 610.91%56.2万 | -143.57%-18.3万 | -63.36%56.9万 | -181.94%-20.3万 | -32.55%46.2万 | -109.85%-11万 | 337.29%42万 | 167.91%155.3万 | 67.12%-7.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.89%78万 | 11.11%72万 | -27.41%70.7万 | -62.38%97.4万 | 28.85%66.1万 | 226.12%123.6万 | -12.08%64.8万 | -62.38%97.4万 | -31.27%258.9万 | -77.68%51.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.78%-42.1万 | -89.80%6万 | 103.99%1.3万 | 83.47%-26.7万 | -90.02%4.6万 | -529.10%-57.5万 | 264.25%58.8万 | 82.40%-32.6万 | -37.10%-161.5万 | 58.42%46.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.69%35.9万 | -36.89%78万 | 11.11%72万 | -27.41%70.7万 | -27.41%70.7万 | 28.85%66.1万 | 226.12%123.6万 | -12.08%64.8万 | -62.38%97.4万 | -62.38%97.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.24%-99.3万 | -171.92%-50.2万 | 126.27%19.6万 | 73.61%-83.6万 | -53.28%24.9万 | -88.20%-103.7万 | 147.32%69.8万 | 55.46%-74.6万 | -385.66%-316.8万 | 4.51%53.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |