LINGOOD
833284
HENDERA
831152
Hanjia Design Group
300746
4
Guangdong Real-Design Intelligent Technology
301135
5
Fuxin Dare Automotive Parts
300473
| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,361.94%-3,647 | -391.54%-8.63万 | 295.63%8.63万 | 73.33%-4.84万 | 148.12%1.3万 | 100.84%289 | 92.15%-1.76万 | -142.52%-4.41万 | 63.33%-18.14万 | 87.99%-2.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,529.68%-14.44万 | -214.64%-16.82万 | 573.99%11.26万 | 92.32%-14.89万 | 96.44%-6.28万 | 84.93%-8,860 | -74.72%-5.34万 | 72.14%-2.38万 | -252.35%-193.86万 | -487.11%-176.4万 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | -54.59%2.88万 | --9,464 | --0 | ---- | ---- | --6.34万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,438.34%14.07万 | 685.73%13.01万 | -29.55%-2.63万 | 96.88%-2,212 | 91.70%-7,576 | -62.69%9,149 | 108.57%1.66万 | -110.76%-2.03万 | -227.45%-7.09万 | -220.77%-9.13万 |
| -前払費用増減額 | --0 | ---3,561 | --0 | -121.86%-7,652 | ---7,652 | --0 | --0 | --0 | 184.00%3.5万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,438.34%14.07万 | 707.24%13.36万 | -29.55%-2.63万 | 105.14%5,440 | 100.08%76 | -62.69%9,149 | 110.53%1.66万 | -117.23%-2.03万 | -208.84%-10.59万 | -184.84%-9.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,361.94%-3,647 | -391.54%-8.63万 | 295.63%8.63万 | 73.34%-4.84万 | 148.12%1.3万 | 100.84%289 | 92.15%-1.76万 | -142.52%-4.41万 | 63.33%-18.14万 | 87.99%-2.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 24.38%-3.93万 | 0 | 80.28%-7.39万 | 95.73%-1.3万 | -9,000 | -115.78%-5.19万 | 0 | -13.16%-37.5万 | 42.20%-30.41万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 80.28%-7.39万 | 95.73%-1.3万 | ---9,000 | -115.78%-5.19万 | --0 | -13.16%-37.5万 | 42.20%-30.41万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 24.38%-3.93万 | --0 | 80.28%-7.39万 | 95.73%-1.3万 | ---9,000 | -115.78%-5.19万 | --0 | -13.16%-37.5万 | 42.20%-30.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 74.39%12.13万 | -273.33%-7.63万 | -74.93%12.2万 | 0 | -17.66%8,450 | 142.34%6.95万 | -85.90%4.4万 | -45.70%48.65万 | -58.19%32.84万 |
| 借入金純額 | --0 | 107.01%19.23万 | -1,035.68%-19.23万 | -71.32%11.34万 | --0 | --0 | 126.18%9.29万 | -89.21%2.06万 | 203.08%39.55万 | 396.05%75.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 291.90%4.5万 | --0 | -90.71%8,450 | --0 | -97.15%8,450 | -117.30%-2.35万 | -72.60%2.35万 | -88.11%9.1万 | -167.37%-42.66万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | --100 | --0 | --0 | --100 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --11.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 74.39%12.13万 | -273.33%-7.63万 | -74.93%12.2万 | --0 | -17.66%8,450 | 142.34%6.95万 | -85.90%4.4万 | -45.70%48.65万 | -58.19%32.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,058.33%5,698 | 4,345.78%1万 | -99.06%3 | -99.54%320 | -99.90%3 | -99.03%264 | -99.74%225 | -99.54%320 | 60,927.83%7.02万 | -91.34%3,100 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,297.32%-3,647 | -11,138.46%-4,305 | 10,626.32%1万 | 99.55%-317 | --0 | 98.91%-261 | 100.07%39 | -100.60%-95 | -199.71%-6.99万 | -108.08%-2,780 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68,266.67%2,051 | 2,058.33%5,698 | 4,345.78%1万 | -99.06%3 | -99.06%3 | -99.90%3 | -99.03%264 | -99.74%225 | -99.54%320 | -99.54%320 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.13%-3,647 | -24.16%-8.63万 | 295.63%8.63万 | 78.02%-12.23万 | 100.00%1 | 74.59%-8,711 | -165.95%-6.95万 | 85.12%-4.41万 | 32.64%-55.64万 | 40.47%-33.12万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
