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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 104.52%1,259.18万 | 24.43%615.69万 | 146.62%494.79万 | 200.63万 | ||
| お客様からの領収書 | 104.77%1,227.34万 | 31.10%599.36万 | 80.34%457.19万 | --253.52万 | ---- | ---- |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | 7.17%37.6万 | --35.09万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 95.07%31.84万 | --16.32万 | ---- | ---87.97万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -1.57%-2,418.98万 | -50.03%-2,381.69万 | -53.86%-1,587.48万 | -1,031.76万 | ||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -1.57%-2,418.98万 | -50.03%-2,381.69万 | -53.86%-1,587.48万 | ---1,031.76万 | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | 14.34%-17.85万 | 23.42%-20.84万 | ---27.22万 | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 147.87%26.33万 | 153.05%10.62万 | 156.86%4.2万 | --1.63万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 35.18%-1,151.33万 | -59.20%-1,776.22万 | -34.51%-1,115.71万 | ---829.49万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -297.51%-1,887.43万 | -7.03%-474.81万 | -735.02%-443.65万 | -53.13万 | ||
| 固定資産取引の純額 | 97.69%-10.81万 | -5.48%-467.97万 | -750.14%-443.65万 | ---52.19万 | -30.77%-1,700万 | ---1,300万 |
| 無形資産取引の純額 | 88.34%-7,976 | ---6.84万 | ---- | ---9,449 | 9.72%-1.3億 | ---1.44億 |
| 事業取引の純額 | ---1,875.83万 | ---- | ---- | ---- | --47.08億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -234.18%-6.36億 | --4.74億 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.00%2,700万 | --1,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297.51%-1,887.43万 | -7.03%-474.81万 | -735.02%-443.65万 | ---53.13万 | 1,101.22%39.52億 | --3.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 399.26%2,714.26万 | -82.35%543.66万 | 45.29%3,080.24万 | 2,120.12万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -181.87%-4.29億 | --5.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 264.04%2,878.48万 | -76.80%790.71万 | 40.19%3,408.45万 | --2,431.23万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -400.00%-4,500万 | ---900万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.83%-8,100万 | ---9,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.53%-164.22万 | 24.73%-247.05万 | -5.50%-328.21万 | ---311.11万 | 231.43%4,600万 | ---3,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 399.26%2,714.26万 | -82.35%543.66万 | 45.29%3,080.24万 | --2,120.12万 | -240.41%-5.42億 | --3.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.46%1,163.99万 | 112.62%2,871.37万 | 1,095.22%1,350.48万 | --112.99万 | 5.49%73.34億 | --69.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.99%-324.5万 | -212.26%-1,707.38万 | 22.90%1,520.88万 | --1,237.49万 | 1,026.10%37.97億 | ---4.1億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.88%839.49万 | -59.46%1,163.99万 | 112.62%2,871.37万 | --1,350.48万 | 70.15%111.31億 | --65.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.34%-1,162.93万 | -44.36%-2,251.04万 | -76.67%-1,559.36万 | ---882.62万 | 118.36%2.37億 | ---12.91億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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