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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -37.95%7,806.8万 | 32.82%1.39億 | 32.82%1.39億 | 52.23%1.07億 | 86.54%1.17億 | 59.45%1.26億 | 7.30%1.05億 | 7.30%1.05億 | -7.28%7,055.6万 | 0.33%6,297.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -37.95%7,806.8万 | 32.82%1.39億 | 32.82%1.39億 | 52.23%1.07億 | 86.54%1.17億 | 59.45%1.26億 | 7.30%1.05億 | 7.30%1.05億 | -7.28%7,055.6万 | 0.33%6,297.2万 |
| 派生資産 | 97.41%228.6万 | 52.55%304.8万 | 52.55%304.8万 | 133.81%472.3万 | 100.11%352.8万 | -32.28%115.8万 | 511.01%199.8万 | 511.01%199.8万 | 3,572.73%202万 | 608.03%176.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -87.50%216万 | 92.67%344.3万 | 92.67%344.3万 | 17.78%1,978万 | 19.72%792.2万 | 96.89%1,727.5万 | 22.99%178.7万 | 22.99%178.7万 | 1,049.49%1,679.4万 | 63.46%661.7万 |
| 前払費用 | 50.36%62.4万 | --63.1万 | --63.1万 | --63.4万 | --72.3万 | --41.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資産合計 | 12.35%17.31億 | 16.65%16.78億 | 16.65%16.78億 | 16.83%15.58億 | 16.91%15.57億 | 4.25%15.4億 | -5.17%14.38億 | -5.17%14.38億 | -10.08%13.34億 | -10.33%13.32億 |
| 負債 | ||||||||||
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -67.37%12.3万 | --0 | --0 | -75.66%89.9万 | -67.15%18万 | 719.57%37.7万 | 16.39%28.4万 | 16.39%28.4万 | 1,228.78%369.4万 | 1,560.61%54.8万 |
| 未払金 | -46.66%334.1万 | --328.6万 | --328.6万 | -45.23%419.4万 | 46.59%459.4万 | 144.59%626.4万 | ---- | ---- | -69.06%765.7万 | -7.80%313.4万 |
| -買掛金 | -94.14%36.7万 | ---- | ---- | -47.39%345.1万 | 47.53%459.4万 | 151.77%626.4万 | ---- | ---- | -71.53%655.9万 | -8.38%311.4万 |
| -未払い法人所得税 | --297.4万 | --328.6万 | --328.6万 | --74.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --109.8万 | --2万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -9.17%5,000万 | 66.39%5,000万 | 66.39%5,000万 | 66.39%5,000万 | 66.39%5,000万 | 83.19%5,505万 | 1,078.43%3,005万 | 1,078.43%3,005万 | 1,078.43%3,005万 | 400.83%3,005万 |
| 負債合計 | 33.30%1.51億 | 58.51%1.17億 | 58.51%1.17億 | 58.61%1.05億 | 81.99%1.07億 | 43.40%1.14億 | 3.95%7,353.2万 | 3.95%7,353.2万 | -25.39%6,617.4万 | -22.72%5,870.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -4.04%2.1億 | -0.71%2.18億 | -0.71%2.18億 | -0.34%2.19億 | -0.27%2.19億 | -0.23%2.19億 | -0.04%2.2億 | -0.04%2.2億 | 0.00%2.2億 | 0.00%2.2億 |
| -普通株式 | -4.04%2.1億 | -0.71%2.18億 | -0.71%2.18億 | -0.34%2.19億 | -0.27%2.19億 | -0.23%2.19億 | -0.04%2.2億 | -0.04%2.2億 | 0.00%2.2億 | 0.00%2.2億 |
| 利益剰余金 | 13.36%13.69億 | 17.29%13.43億 | 17.29%13.43億 | 17.79%12.35億 | 16.86%12.31億 | 2.45%12.08億 | -6.61%11.45億 | -6.61%11.45億 | -10.81%10.48億 | -11.44%10.54億 |
| 株主資本 | 10.69%15.8億 | 14.40%15.61億 | 14.40%15.61億 | 14.65%14.53億 | 13.91%14.5億 | 2.03%14.27億 | -5.61%13.65億 | -5.61%13.65億 | -9.11%12.68億 | -9.66%12.73億 |
| 資本合計 | 10.69%15.8億 | 14.40%15.61億 | 14.40%15.61億 | 14.65%14.53億 | 13.91%14.5億 | 2.03%14.27億 | -5.61%13.65億 | -5.61%13.65億 | -9.11%12.68億 | -9.66%12.73億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
