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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,740.67%1.14億 | -218.23%-2,831.5万 | 16.13%7,558.2万 | 355.74%2.06億 | 16.28%1.13億 | 170.72%401.5万 | 119.13%2,394.9万 | 238.27%6,508.6万 | -131.80%-8,063.3万 | 169.51%9,731.7万 |
| 運転資金の増減額 | 51.01%2,167.4万 | -289.87%-1,084.7万 | 960.41%3,533.3万 | 192.66%3,859万 | 87.90%1,519.2万 | 388.85%1,435.3万 | 124.71%571.3万 | 115.40%333.2万 | -191.22%-4,164.5万 | 57.69%808.5万 |
| -売上債権増減額 | 224.45%74.3万 | -96.65%11.2万 | 125.75%106.7万 | -298.20%-133万 | -83.05%-75.6万 | 179.27%22.9万 | 1,160.75%334.1万 | -1,446.27%-414.4万 | 31.98%-33.4万 | -5,262.50%-41.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 945.18%1,902.5万 | -6,783.93%-1,122.9万 | 287.50%3,446万 | 227.86%1,994.1万 | -28.08%1,313.1万 | -601.25%-225.1万 | 100.78%16.8万 | 174.72%889.3万 | -181.23%-1,559.6万 | 1,301.97%1,825.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -118.62%-2,002.8万 | 779.53%1,829.3万 | -329.60%-441.2万 | 223.21%2,476.1万 | 7.94%3,764.1万 | -232.58%-916.1万 | 83.25%-269.2万 | 97.76%-102.7万 | -137.85%-2,009.6万 | 60.18%3,487.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -27.45%1,995万 | --0 | --0 | ---505万 | -9.09%2,500万 | 897.10%2,750万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -2,085.40%-5,703.9万 | -1,725.33%-958.3万 | -939.05%-545.5万 | ---105.6万 | ---46.2万 | ---261万 | -2,400.00%-52.5万 | ---52.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -354.75%-5,703.9万 | -61.57%1,036.7万 | -939.05%-545.5万 | ---105.6万 | ---551.2万 | -18.58%2,239万 | 877.15%2,697.5万 | ---52.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.69%9,669.4万 | -37.95%7,806.8万 | 32.82%1.39億 | 7.30%1.05億 | 52.23%1.07億 | 86.54%1.17億 | 59.45%1.26億 | 7.30%1.05億 | 104.63%9,742.3万 | -7.28%7,055.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -96.03%-2,002.8万 | 322.98%1,829.3万 | -387.65%-6,145.1万 | 410.66%3,512.8万 | -6.29%3,218.6万 | -247.86%-1,021.7万 | 48.96%-820.4万 | 216.71%2,136.3万 | -86.14%687.9万 | 57.77%3,434.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -321.05%-33.6万 | 348.51%33.3万 | 845.05%67.8万 | -452.79%-82.2万 | -102.98%-74.9万 | -77.45%15.2万 | -191.16%-13.4万 | 58.45%-9.1万 | 20.10%23.3万 | 16.70%-36.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.93%7,633万 | -17.69%9,669.4万 | -37.95%7,806.8万 | 32.82%1.39億 | 32.82%1.39億 | 52.23%1.07億 | 86.54%1.17億 | 59.45%1.26億 | 7.30%1.05億 | 7.30%1.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -118.62%-2,002.8万 | 779.53%1,829.3万 | -329.60%-441.2万 | 223.21%2,476.1万 | 7.94%3,764.1万 | -232.58%-916.1万 | 83.25%-269.2万 | 97.76%-102.7万 | -137.85%-2,009.6万 | 60.18%3,487.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
