(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.36%-114.01万 | -46.67%-171.71万 | -26.81%-923.85万 | 88.52%-83.62万 | -80,492.37%-142.65万 | -1,948,129.53%-580.51万 | -750,575.64%-117.07万 | -137,272.79%-728.52万 | -980.61%-728.39万 | 99.78%-1,770 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 38.94%-228.5万 | -129.04%-272.1万 | 48.76%-1,033.76万 | 83.30%-333.52万 | -5,058.35%-207.22万 | -3,067.77%-374.22万 | -2,301.31%-118.8万 | -13,690.46%-2,017.61万 | -2,444.44%-1,996.84万 | 95.59%-4.02万 |
減価償却費及び償却費 | -10.17%2.63万 | -9.30%2.65万 | -1.70%10.8万 | -81.59%2.02万 | --2.93万 | --2.93万 | --2.93万 | --10.99万 | 3,332.03%10.99万 | --0 |
その他の非現金項目 | --6.96万 | --6.96万 | -100.00%1 | -100.00%2 | ---- | ---- | ---- | --752.32万 | --752.32万 | ---- |
運転資金の増減額 | 135.02%93.34万 | 4,007.66%46.74万 | -158.72%-101.01万 | -57.48%64.36万 | 2,566.13%102.38万 | -2,350.83%-266.57万 | -124.10%-1.2万 | 1,034.66%172.03万 | 7,245.25%151.39万 | -54.95%3.84万 |
-売上債権増減額 | 105.88%1.56万 | -397.89%-34.94万 | 148.99%25.37万 | 106.82%3.53万 | --36.69万 | ---26.57万 | --11.73万 | ---51.79万 | -150.71%-51.79万 | --0 |
-前払費用増減額 | 120.90%57.26万 | -988.81%-50.23万 | -1,622.55%-111.23万 | 1,449.42%87.14万 | --80.21万 | ---273.96万 | ---4.61万 | ---6.46万 | -170.95%-6.46万 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -84.51%3.61万 | 40.50%22.41万 | -104.22%-7.65万 | -121.48%-34.72万 | -566.26%-12.2万 | 96.15%23.32万 | 219.85%15.95万 | 1,094.92%181.17万 | 672.68%161.67万 | 118.02%2.62万 |
-その他運転資金の変動 | 190.48%30.91万 | 551.25%109.49万 | -115.30%-7.51万 | -82.45%8.42万 | -288.53%-2.31万 | 22,693.84%10.64万 | -98,536.18%-24.26万 | --49.12万 | --47.96万 | --1.22万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 80.36%-114.01万 | -46.67%-171.71万 | -26.81%-923.85万 | 88.52%-83.62万 | -80,446.92%-142.65万 | -1,948,129.53%-580.51万 | -750,575.64%-117.07万 | -137,272.79%-728.52万 | -980.61%-728.39万 | 99.78%-1,771 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 108.93%7.02万 | -90.11%7.75万 | 55.69%-14.53万 | 56.45%-14.28万 | 0 | -78.63万 | 78.38万 | -32.79万 | -32.79万 | 0 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 88.12%-2,499 | --0 | --0 | --0 | ---2,499 | ---2.1万 | ---2.1万 | --0 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.84万 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | --7.02万 | -90.14%7.75万 | -1,580.50%-14.28万 | ---- | ---- | ---- | --78.63万 | ---8,497 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 108.93%7.02万 | -90.11%7.75万 | 55.69%-14.53万 | 56.45%-14.28万 | --0 | ---78.63万 | --78.38万 | ---32.79万 | ---32.79万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.02%81.86万 | 237.11%201.37万 | 18.37%922.63万 | -86.15%107.92万 | 169.47万 | 585.51万 | 59.73万 | 127,645.93%779.43万 | 1,617.80%779.43万 | 0 |
借入金純額 | 111.51%2.55万 | 1,451.24%33.82万 | 1,489.11%126.64万 | ---- | ---- | ---22.16万 | ---2.5万 | ---9.12万 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -82.32%111.08万 | --138.5万 | -25.82%610.15万 | -102.22%-18.23万 | --0 | --628.38万 | --0 | --822.5万 | --822.5万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 1,055.42%138.65万 | 48.27%17.79万 | --59.71万 | --57.95万 | --3.2万 | --12万 | --12万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 59.61%-31.77万 | -50.81%29.04万 | 202.68%47.18万 | ---18.29万 | --85.09万 | ---78.66万 | --59.04万 | -7,418.79%-45.95万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.02%81.86万 | 237.11%201.37万 | 18.37%922.63万 | -86.15%107.92万 | --169.47万 | --585.51万 | --59.73万 | 127,645.93%779.43万 | 1,617.80%779.43万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -30.52%40.98万 | -90.59%3.57万 | 1,500.75%19.33万 | 829.50%12.16万 | -1,111.19%-14.66万 | 3,967.13%58.98万 | 2,544.50%37.94万 | -15.19%1.21万 | -86.32%1.31万 | 5.10%1.45万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 65.87%-25.13万 | 77.78%37.41万 | -186.96%-15.76万 | -45.07%10.02万 | 15,243.08%26.82万 | -246,389.97%-73.64万 | 134,784.62%21.04万 | 22,748.13%18.12万 | -41.81%18.25万 | 99.44%-1,771 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 208.08%15.85万 | -30.52%40.98万 | -81.53%3.57万 | -81.53%3.57万 | 829.50%12.16万 | -1,111.19%-14.66万 | 3,967.13%58.98万 | 1,338.36%19.33万 | 1,338.36%19.33万 | -86.32%1.31万 |
フリーキャッシュ・フロー | 80.36%-114.01万 | -46.36%-171.71万 | -26.48%-924.1万 | 88.55%-83.62万 | -80,446.92%-142.65万 | -1,948,129.53%-580.51万 | -752,177.56%-117.32万 | -137,668.84%-730.63万 | -983.15%-730.5万 | 99.78%-1,771 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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