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| (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.81%-17.18万 | 36.89%-62.45万 | -66.66%-545.51万 | -174.78%-231.15万 | -31.38%-144.42万 | -71万 | -98.95万 | -649.64%-327.32万 | -84.12万 | -109.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.46%-61.87万 | -19.65%-137.06万 | -175.63%-1,280.81万 | -34.13%-153.95万 | -850.17%-923.34万 | ---88.97万 | ---114.55万 | -656.14%-464.68万 | ---114.78万 | ---97.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --13.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 9.64%9.23万 | 35.79%9.94万 | 125.01%34万 | 73.39%9.77万 | 51.31%8.49万 | --8.42万 | --7.32万 | 491.47%15.11万 | --5.63万 | --5.61万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --494.67万 | ---28.32万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | --0 | -100.28%-141 | 267.89%295.13万 | 138.39%3.47万 | 2,570.30%281.65万 | --5.02万 | --5万 | 1,200.21%80.22万 | ---9.04万 | --10.55万 |
| 運転資金の増減額 | 721.76%35.46万 | 1,867.97%64.69万 | -342.85%-102.06万 | -322.17%-75.68万 | -17.56%-33.99万 | --4.32万 | --3.29万 | 367.90%42.03万 | --34.06万 | ---28.91万 |
| -売掛金増減額 | 51.76%1.2万 | 1,223.44%6.92万 | -403.35%-20万 | -881.71%-15.32万 | -1,032.30%-5.99万 | --7,929 | --5,225 | -2,124.69%-3.97万 | ---1.56万 | ---5,294 |
| -前払費用増減額 | 1,206.98%40.95万 | 2,426.64%62.96万 | -4,008.14%-104.32万 | -2,809.92%-73.39万 | -265,293.75%-29.72万 | ---3.7万 | --2.49万 | -409.51%-2.54万 | ---2.52万 | ---112 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -135.04%-2.86万 | -137.76%-5.43万 | -141.89%-16.07万 | -170.41%-24.01万 | 106.68%2.07万 | --8.15万 | ---2.28万 | 334.98%38.36万 | --34.1万 | ---31.04万 |
| -その他運転資金の変動 | -312.74%-3.83万 | -90.57%2,411 | 276.53%38.33万 | 815.82%37.04万 | -112.73%-3,406 | ---9,289 | --2.56万 | 1,111.65%10.18万 | --4.04万 | --2.67万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.88%-17.18万 | 36.89%-62.45万 | -66.66%-545.51万 | -174.78%-231.15万 | -31.18%-144.2万 | ---71.21万 | ---98.95万 | -649.64%-327.32万 | ---84.12万 | ---109.93万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 454.95%209.71万 | -59.09%-11.51万 | 4,370.77%237.57万 | -10.43万 | -5.91万 | -298.22%-59.08万 | -7.24万 | -5.56万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 17.97%-1.87万 | -3,331.73%-3,569 | -62.84%-6,748 | ---- | ---- | 36.14%-2.27万 | ---104 | ---4,144 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | 49.13%-30.83万 | 112.99%9,383 | -215.83%-16.26万 | ---9.6万 | ---5.91万 | -437.53%-60.61万 | ---7.23万 | ---5.15万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 6,274.12%242.41万 | ---12.09万 | ---- | ---- | ---- | --3.8万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 454.95%209.71万 | -59.09%-11.51万 | 4,370.77%237.57万 | ---10.43万 | ---5.91万 | -298.22%-59.08万 | ---7.24万 | ---5.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.32%2.78万 | -67.21%44.15万 | 24.21%357.01万 | -73.50%6.87万 | 45,864.57%156.05万 | 59.43万 | 134.66万 | 67.89%287.42万 | 25.94万 | 3,395 |
| 借入金純額 | -95.70%2.78万 | 400.82%44.15万 | -76.07%68.77万 | -112.16%-3.15万 | -562.44%-1.57万 | --64.68万 | --8.82万 | 80.02%287.42万 | --25.94万 | --3,395 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --250.74万 | ---2.47万 | --132.62万 | ---5.25万 | --125.84万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --37.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.32%2.78万 | -67.21%44.15万 | 24.21%357.01万 | -73.50%6.87万 | 45,864.57%156.05万 | --59.43万 | --134.66万 | 67.89%287.42万 | --25.94万 | --3,395 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.28%15.88万 | 102.04%34.55万 | -85.03%17.1万 | 236.23%276.7万 | -89.27%21.2万 | --48.55万 | --17.1万 | 209,119.41%114.23万 | --82.29万 | --197.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.21%-14.4万 | -161.42%-18.3万 | 121.42%21.2万 | -260.42%-235.78万 | 316.60%249.42万 | ---22.22万 | --29.79万 | -187.83%-98.98万 | ---65.42万 | ---115.15万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 132.66%1.68万 | -121.88%-3,635 | -303.08%-3.75万 | -2,934.83%-6.36万 | 4,083.96%6.08万 | ---5.14万 | --1.66万 | 24.90%1.85万 | --2,245 | ---1,527 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.07%3.17万 | -67.28%15.88万 | 102.04%34.55万 | 102.04%34.55万 | 236.23%276.7万 | --21.2万 | --48.55万 | -85.03%17.1万 | --17.1万 | --82.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.96%-17.18万 | 40.45%-62.45万 | -48.18%-578.21万 | -152.38%-230.57万 | -39.52%-161.13万 | ---81.64万 | ---104.87万 | -567.01%-390.21万 | ---91.36万 | ---115.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
