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CYBHF CYBERCATCH HLDGS INC

銘柄追加

0.035
0.0000.00%

15分遅延終値 12/16 09:30 ET

19.92万時価総額-0.17直近PER

CYBERCATCH HLDGS INCの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2024/04/30

(Q2)2024/01/31

(Q1)2023/10/31

(FY)2023/07/31

(Q4)2023/07/31

(Q3)2023/04/30

(Q2)2023/01/31

(Q1)2022/10/31

(FY)2022/07/31

(Q4)2022/07/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

101.75%2.53万

75.81%-17.18万

36.89%-62.45万

-66.66%-545.51万

-174.78%-231.15万

-31.38%-144.42万

-71万

-98.95万

-649.64%-327.32万

-84.12万

持続的な事業活動による当期純利益

91.84%-75.35万

30.46%-61.87万

-19.65%-137.06万

-175.63%-1,280.81万

-34.13%-153.95万

-850.17%-923.34万

---88.97万

---114.55万

-656.14%-464.68万

---114.78万

持続的な事業活動による当期損益

----

--13.56万

----

減価償却費及び償却費

5.72%8.98万

9.64%9.23万

35.79%9.94万

125.01%34万

73.39%9.77万

51.31%8.49万

--8.42万

--7.32万

491.47%15.11万

--5.63万

その他の非現金項目

-100.00%-134

--0

-100.28%-141

267.89%295.13万

138.39%3.47万

2,570.30%281.65万

--5.02万

--5万

1,200.21%80.22万

---9.04万

運転資金の増減額

302.79%68.92万

721.76%35.46万

1,867.97%64.69万

-342.85%-102.06万

-322.17%-75.68万

-17.56%-33.99万

--4.32万

--3.29万

367.90%42.03万

--34.06万

-売上債権増減額

154.40%3.26万

51.76%1.2万

1,223.44%6.92万

-403.35%-20万

-881.71%-15.32万

-1,032.30%-5.99万

--7,929

--5,225

-2,124.69%-3.97万

---1.56万

-前払費用増減額

95.50%-1.34万

1,206.98%40.95万

2,426.64%62.96万

-4,008.14%-104.32万

-2,809.92%-73.39万

-265,293.75%-29.72万

---3.7万

--2.49万

-409.51%-2.54万

---2.52万

-買掛金及び未払費用の増減額

3,162.78%67.66万

-135.04%-2.86万

-137.76%-5.43万

-141.89%-16.07万

-170.41%-24.01万

106.68%2.07万

--8.15万

---2.28万

334.98%38.36万

--34.1万

-その他運転資金の変動

-95.42%-6,656

-312.74%-3.83万

-90.57%2,411

276.53%38.33万

815.82%37.04万

-112.73%-3,406

---9,289

--2.56万

1,111.65%10.18万

--4.04万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

101.76%2.53万

75.88%-17.18万

36.89%-62.45万

-66.66%-545.51万

-174.78%-231.15万

-31.18%-144.2万

---71.21万

---98.95万

-649.64%-327.32万

---84.12万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

454.95%209.71万

-59.09%-11.51万

4,370.77%237.57万

-10.43万

-5.91万

-298.22%-59.08万

-7.24万

固定資産取引の純額

--0

----

17.97%-1.87万

-3,331.73%-3,569

-62.84%-6,748

----

36.14%-2.27万

---104

無形資産取引の純額

--0

49.13%-30.83万

112.99%9,383

-215.83%-16.26万

---9.6万

---5.91万

-437.53%-60.61万

---7.23万

事業取引の純額

----

6,274.12%242.41万

---12.09万

----

--3.8万

--0

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

--0

454.95%209.71万

-59.09%-11.51万

4,370.77%237.57万

---10.43万

---5.91万

-298.22%-59.08万

---7.24万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-98.60%2.18万

-95.32%2.78万

-67.21%44.15万

24.21%357.01万

-73.50%6.87万

45,864.57%156.05万

59.43万

134.66万

67.89%287.42万

25.94万

借入金純額

238.96%2.18万

-95.70%2.78万

400.82%44.15万

-76.07%68.77万

-112.16%-3.15万

-562.44%-1.57万

--64.68万

--8.82万

80.02%287.42万

--25.94万

株式発行/消却（ネット）

--0

--250.74万

---2.47万

--132.62万

---5.25万

--125.84万

--0

従業員によるストックオプション行使による現金受取額

----

--37.5万

----

--0

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-98.60%2.18万

-95.32%2.78万

-67.21%44.15万

24.21%357.01万

-73.50%6.87万

45,864.57%156.05万

--59.43万

--134.66万

67.89%287.42万

--25.94万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-85.07%3.17万

-67.28%15.88万

102.04%34.55万

-85.03%17.1万

236.23%276.7万

-89.27%21.2万

--48.55万

--17.1万

209,119.41%114.23万

--82.29万

現金及び現金同等物の純増減額

-98.11%4.71万

35.21%-14.4万

-161.42%-18.3万

121.42%21.2万

-260.42%-235.78万

316.60%249.42万

---22.22万

--29.79万

-187.83%-98.98万

---65.42万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-212.31%-6.83万

132.66%1.68万

-121.88%-3,635

-303.08%-3.75万

-2,934.83%-6.36万

4,083.96%6.08万

---5.14万

--1.66万

24.90%1.85万

--2,245

現金及び現金同等物の期末残高

-99.62%1.05万

-85.07%3.17万

-67.28%15.88万

102.04%34.55万

236.23%276.7万

--21.2万

--48.55万

-85.03%17.1万

--17.1万

フリーキャッシュ・フロー

101.57%2.53万

78.96%-17.18万

40.45%-62.45万

-48.18%-578.21万

-152.38%-230.57万

-39.52%-161.13万

---81.64万

---104.87万

-567.01%-390.21万

---91.36万

通貨単位

カナダドル

監査意見

説明付き保留意見

	(Q3)2024/04/30	(Q2)2024/01/31	(Q1)2023/10/31	(FY)2023/07/31	(Q4)2023/07/31	(Q3)2023/04/30	(Q2)2023/01/31	(Q1)2022/10/31	(FY)2022/07/31	(Q4)2022/07/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	101.75%2.53万	75.81%-17.18万	36.89%-62.45万	-66.66%-545.51万	-174.78%-231.15万	-31.38%-144.42万	-71万	-98.95万	-649.64%-327.32万	-84.12万
持続的な事業活動による当期純利益	91.84%-75.35万	30.46%-61.87万	-19.65%-137.06万	-175.63%-1,280.81万	-34.13%-153.95万	-850.17%-923.34万	---88.97万	---114.55万	-656.14%-464.68万	---114.78万
持続的な事業活動による当期損益	----	----	----	--13.56万	----	----	----	----	----	----
減価償却費及び償却費	5.72%8.98万	9.64%9.23万	35.79%9.94万	125.01%34万	73.39%9.77万	51.31%8.49万	--8.42万	--7.32万	491.47%15.11万	--5.63万
その他の非現金項目	-100.00%-134	--0	-100.28%-141	267.89%295.13万	138.39%3.47万	2,570.30%281.65万	--5.02万	--5万	1,200.21%80.22万	---9.04万
運転資金の増減額	302.79%68.92万	721.76%35.46万	1,867.97%64.69万	-342.85%-102.06万	-322.17%-75.68万	-17.56%-33.99万	--4.32万	--3.29万	367.90%42.03万	--34.06万
-売上債権増減額	154.40%3.26万	51.76%1.2万	1,223.44%6.92万	-403.35%-20万	-881.71%-15.32万	-1,032.30%-5.99万	--7,929	--5,225	-2,124.69%-3.97万	---1.56万
-前払費用増減額	95.50%-1.34万	1,206.98%40.95万	2,426.64%62.96万	-4,008.14%-104.32万	-2,809.92%-73.39万	-265,293.75%-29.72万	---3.7万	--2.49万	-409.51%-2.54万	---2.52万
-買掛金及び未払費用の増減額	3,162.78%67.66万	-135.04%-2.86万	-137.76%-5.43万	-141.89%-16.07万	-170.41%-24.01万	106.68%2.07万	--8.15万	---2.28万	334.98%38.36万	--34.1万
-その他運転資金の変動	-95.42%-6,656	-312.74%-3.83万	-90.57%2,411	276.53%38.33万	815.82%37.04万	-112.73%-3,406	---9,289	--2.56万	1,111.65%10.18万	--4.04万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	101.76%2.53万	75.88%-17.18万	36.89%-62.45万	-66.66%-545.51万	-174.78%-231.15万	-31.18%-144.2万	---71.21万	---98.95万	-649.64%-327.32万	---84.12万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0	454.95%209.71万	-59.09%-11.51万	4,370.77%237.57万	-10.43万	-5.91万	-298.22%-59.08万	-7.24万
固定資産取引の純額	--0	----	----	17.97%-1.87万	-3,331.73%-3,569	-62.84%-6,748	----	----	36.14%-2.27万	---104
無形資産取引の純額	--0	--0	--0	49.13%-30.83万	112.99%9,383	-215.83%-16.26万	---9.6万	---5.91万	-437.53%-60.61万	---7.23万
事業取引の純額	----	----	----	6,274.12%242.41万	---12.09万	----	----	----	--3.8万	--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	--0	--0	--0	454.95%209.71万	-59.09%-11.51万	4,370.77%237.57万	---10.43万	---5.91万	-298.22%-59.08万	---7.24万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-98.60%2.18万	-95.32%2.78万	-67.21%44.15万	24.21%357.01万	-73.50%6.87万	45,864.57%156.05万	59.43万	134.66万	67.89%287.42万	25.94万
借入金純額	238.96%2.18万	-95.70%2.78万	400.82%44.15万	-76.07%68.77万	-112.16%-3.15万	-562.44%-1.57万	--64.68万	--8.82万	80.02%287.42万	--25.94万
株式発行/消却（ネット）	--0	--0	--0	--250.74万	---2.47万	--132.62万	---5.25万	--125.84万	--0	--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額	----	----	----	--37.5万	----	----	----	----	--0	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-98.60%2.18万	-95.32%2.78万	-67.21%44.15万	24.21%357.01万	-73.50%6.87万	45,864.57%156.05万	--59.43万	--134.66万	67.89%287.42万	--25.94万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-85.07%3.17万	-67.28%15.88万	102.04%34.55万	-85.03%17.1万	236.23%276.7万	-89.27%21.2万	--48.55万	--17.1万	209,119.41%114.23万	--82.29万
現金及び現金同等物の純増減額	-98.11%4.71万	35.21%-14.4万	-161.42%-18.3万	121.42%21.2万	-260.42%-235.78万	316.60%249.42万	---22.22万	--29.79万	-187.83%-98.98万	---65.42万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-212.31%-6.83万	132.66%1.68万	-121.88%-3,635	-303.08%-3.75万	-2,934.83%-6.36万	4,083.96%6.08万	---5.14万	--1.66万	24.90%1.85万	--2,245
現金及び現金同等物の期末残高	-99.62%1.05万	-85.07%3.17万	-67.28%15.88万	102.04%34.55万	102.04%34.55万	236.23%276.7万	--21.2万	--48.55万	-85.03%17.1万	--17.1万
フリーキャッシュ・フロー	101.57%2.53万	78.96%-17.18万	40.45%-62.45万	-48.18%-578.21万	-152.38%-230.57万	-39.52%-161.13万	---81.64万	---104.87万	-567.01%-390.21万	---91.36万
通貨単位	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル
監査意見	--	--	--	説明付き保留意見	--	--	--	--	--	--