(Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,436.59%-66.45万 | 551.77%3.52万 | -444.33%-1.56万 | -48.59%268.32万 | 269.42万 | -7,784 | -7,784 | 4,521 | 1,727.07%521.89万 | -32.08万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 259.70%16.31万 | 292.32%19.45万 | 320.85%18.57万 | -37.50%284.62万 | --313.36万 | ---10.21万 | ---10.11万 | ---8.41万 | 619.73%455.42万 | ---87.63万 |
減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 |
運転資金の増減額 | -977.29%-82.76万 | -270.69%-15.94万 | -327.15%-20.12万 | -124.53%-16.31万 | ---43.93万 | --9.43万 | --9.34万 | --8.86万 | 19.65%66.47万 | --55.55万 |
-売掛金増減額 | ---57.87万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-在庫増減額 | --0 | ---1.92万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -363.84%-24.89万 | -250.15%-14.02万 | -327.15%-20.12万 | -124.53%-16.31万 | ---43.93万 | --9.43万 | --9.34万 | --8.86万 | 19.65%66.47万 | --55.55万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,436.59%-66.45万 | 551.79%3.52万 | -444.33%-1.56万 | -48.59%268.32万 | --269.42万 | ---7,784 | ---7,784 | --4,521 | 1,727.07%521.89万 | ---32.08万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---20万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,648.06%83.66万 | 385.39%3.78万 | 444.33%1.56万 | 48.59%-268.32万 | -269.42万 | 7,784 | 7,784 | -4,521 | -1,727.03%-521.89万 | 32.08万 |
借入金純額 | 342.91%3.78万 | -0.01%7,783 | 444.33%1.56万 | 48.59%-268.32万 | ---267.09万 | ---1.56万 | --7,784 | ---4,521 | -1,727.03%-521.89万 | --32.08万 |
株式発行/消却(ネット) | --12.84万 | --1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,648.06%83.66万 | 385.39%3.78万 | 444.33%1.56万 | 48.59%-268.32万 | ---269.42万 | --7,784 | --7,784 | ---4,521 | -1,727.03%-521.89万 | --32.08万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 235,222.58%7.3万 | --0 | --0 | 0.00%31 | --31 | --31 | --31 | --31 | 34.78%31 | --23 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---2.79万 | ---- | ---- | ---31 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 145,354.84%4.51万 | 235,222.58%7.3万 | --0 | --0 | --0 | --31 | --31 | --31 | 0.00%31 | --31 |
フリーキャッシュ・フロー | -8,436.59%-66.45万 | 551.79%3.52万 | -444.33%-1.56万 | -48.59%268.32万 | --269.42万 | ---7,784 | ---7,784 | --4,521 | 1,727.07%521.89万 | ---32.08万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 監査無し意見 | -- | -- | -- | -- | 監査無し意見 | -- |
データなし