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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 277.43%5,417.3万 | 508.01%4,434.3万 | 1,079.09%6,863.5万 | 13.07%5,620.4万 | 128.80%4,689.8万 | -22.34%1,435.3万 | 23.75%-1,086.8万 | -76.70%582.1万 | -33.49%4,970.8万 | 0.29%2,049.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 176.05%1,111万 | 49.87%-1,292.3万 | 115.62%547万 | 48.99%-6,650.4万 | 140.13%891.1万 | 55.36%-1,460.9万 | 31.49%-2,577.8万 | 7.36%-3,502.8万 | -55.30%-1.3億 | -31.49%-2,220.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -37.61%393.7万 | -7.28%402.5万 | -9.56%402.1万 | 18.81%1,925万 | -3.87%415.3万 | 51.90%631万 | 12.90%434.1万 | 14.47%444.6万 | 13.88%1,620.3万 | 16.60%432万 |
| 繰延税金 | 231.93%307.8万 | 124.91%73.8万 | 80.76%-105.2万 | 49.59%-787.9万 | 311.59%288.4万 | 40.32%-233.3万 | 51.58%-296.3万 | -29.00%-546.7万 | -30.55%-1,563万 | -2,997.73%-136.3万 |
| その他の非現金項目 | 0.53%75.3万 | 0.67%75.3万 | 0.40%75.1万 | 0.54%299.6万 | 0.67%75.1万 | 0.40%74.9万 | 0.54%74.8万 | 0.54%74.8万 | -83.25%298万 | -83.45%74.6万 |
| 運転資金の増減額 | 78.10%-287.2万 | 155.38%1,031.1万 | 137.31%2,381.2万 | -152.48%-2,719万 | -180.12%-549万 | -173.61%-1,311.4万 | -204.75%-1,862万 | -69.82%1,003.4万 | 45.24%5,180.8万 | 1,134.59%685.2万 |
| -売上債権増減額 | 25.06%-1,010.8万 | 6.86%-1,673.3万 | 41.66%4,715.6万 | -763.20%-6,565.5万 | -114.45%-6,748.9万 | -793.25%-1,348.8万 | -56.72%-1,796.6万 | -9.64%3,328.8万 | 62.13%-760.6万 | 0.92%-3,147.1万 |
| -前払費用増減額 | -142.89%-1,514.9万 | 3.54%-1,082.6万 | -13.67%-580.3万 | -21.20%-4,501.6万 | -29.24%-2,245.1万 | -21.86%-623.7万 | -88.84%-1,122.3万 | 41.38%-510.5万 | 16.39%-3,714.1万 | 42.81%-1,737.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 724.40%808.6万 | 409.57%575.8万 | -441.28%-970.6万 | -45.36%483.8万 | -15.40%514.9万 | -227.85%-129.5万 | -168.48%-186万 | 536.24%284.4万 | 533.33%885.4万 | 7.66%608.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 59.57%260.1万 | -38.11%143.7万 | 23.72%190.9万 | 44.05%656.6万 | -39.73%107.1万 | 18.63%163万 | 69.00%232.2万 | 4,575.76%154.3万 | -26.53%455.8万 | --177.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 8.86%-220万 | 36.37%-176.5万 | -19.46%-238.8万 | 18.81%-709.4万 | 106.12%9.3万 | -78.68%-241.4万 | 33.33%-277.4万 | -17.17%-199.9万 | -45.29%-873.8万 | ---152万 |
| -その他運転資金の変動 | 59.93%1,389.8万 | 151.84%3,244万 | 64.18%-735.6万 | -13.83%7,917.1万 | 58.33%7,813.7万 | -64.98%869万 | 13.31%1,288.1万 | -423.67%-2,053.7万 | -6.80%9,188.1万 | -13.19%4,935.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 277.43%5,417.3万 | 508.01%4,434.3万 | 1,079.09%6,863.5万 | 13.07%5,620.4万 | 128.80%4,689.8万 | -22.34%1,435.3万 | 23.75%-1,086.8万 | -76.70%582.1万 | -33.49%4,970.8万 | 0.29%2,049.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,350.18%5.35億 | 325.72%1.52億 | 219.76%1,689.6万 | -25.49%-8,582.8万 | -33,964.78%-8,414万 | 40.88%-4,278.8万 | -5.20%3,581.6万 | 115.75%528.4万 | 70.03%-6,839.2万 | 99.74%-24.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -256.36%-260.5万 | -49.97%-262万 | -5.07%-186.5万 | 60.47%-494.8万 | 81.41%-69.5万 | 84.17%-73.1万 | 18.63%-174.7万 | 11.82%-177.5万 | -40.20%-1,251.7万 | -114.76%-373.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,128.5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 1,378.10%5.38億 | 312.90%1.55億 | 165.77%1,876.1万 | -454.35%-8,088万 | -2,489.60%-8,344.5万 | -6.57%-4,205.7万 | -5.92%3,756.3万 | 138.06%705.9万 | 93.35%-1,459万 | 103.69%349.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,350.18%5.35億 | 325.72%1.52億 | 219.76%1,689.6万 | -25.49%-8,582.8万 | -33,964.78%-8,414万 | 40.88%-4,278.8万 | -5.20%3,581.6万 | 115.75%528.4万 | 70.03%-6,839.2万 | 99.74%-24.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.45%619.6万 | -48.32%437.6万 | -63.98%187.9万 | 211.53%3,808.4万 | 3,255.06%1,888.9万 | 443.95%551万 | -33.76%846.8万 | 986.88%521.7万 | 11.65%1,222.5万 | 117.83%56.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -13.54%649.6万 | 36.38%541万 | 82.15%820.6万 | 57.19%2,689.6万 | 256.57%1,091.1万 | 83.11%751.3万 | -55.17%396.7万 | 309.55%450.5万 | 45.77%1,711.1万 | 43.66%306万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 85.02%-30万 | -122.97%-103.4万 | -988.62%-632.7万 | 328.98%1,118.8万 | 419.50%797.8万 | 64.89%-200.3万 | 14.35%450.1万 | 214.84%71.2万 | -519.26%-488.6万 | 52.77%-249.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.45%619.6万 | -48.32%437.6万 | -63.98%187.9万 | 211.53%3,808.4万 | 3,255.06%1,888.9万 | 443.95%551万 | -33.76%846.8万 | 986.88%521.7万 | 11.65%1,222.5万 | 117.83%56.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.80%6.41億 | 21.14%4.41億 | 2.47%3.56億 | -2.67%3.47億 | 14.69%3.72億 | 3.84%3.96億 | 4.55%3.64億 | -2.67%3.47億 | -28.64%3.57億 | -25.53%3.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,696.71%5.95億 | 502.09%2.01億 | 435.53%8,741万 | 230.98%846万 | -188.18%-1,835.3万 | 58.69%-2,292.5万 | -7.97%3,341.6万 | 301.95%1,632.2万 | 95.47%-645.9万 | 126.33%2,081.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 303.48%216.3万 | 21.23%-70.5万 | -94,066.67%-281.9万 | 104.42%13.5万 | 4.92%209万 | 28.80%-106.3万 | 66.05%-89.5万 | 100.33%3,000 | -343.11%-305.3万 | 1,912.12%199.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 232.75%12.38億 | 61.80%6.41億 | 21.14%4.41億 | 2.47%3.56億 | 2.47%3.56億 | 14.69%3.72億 | 3.84%3.96億 | 4.55%3.64億 | -2.67%3.47億 | -2.67%3.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 278.56%5,156.8万 | 430.74%4,172.3万 | 1,550.27%6,677万 | 37.82%5,125.6万 | 175.71%4,620.3万 | -1.74%1,362.2万 | 23.08%-1,261.5万 | -82.39%404.6万 | -43.49%3,719.1万 | -10.37%1,675.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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