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CYBR サイバーアーク・ソフトウェア

銘柄追加
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終値 02/28 16:00 ET
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市場後 20:01 ET
179.35億時価総額-171.63直近PER

サイバーアーク・ソフトウェアの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2024/12/31
(Q4)2024/12/31
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
312.58%2.32億
38.04%6,473.6万
277.43%5,417.3万
508.01%4,434.3万
1,079.09%6,863.5万
13.07%5,620.4万
128.80%4,689.8万
-22.34%1,435.3万
23.75%-1,086.8万
-76.70%582.1万
持続的な事業活動による当期純利益
-40.53%-9,346.1万
-1,189.87%-9,711.8万
176.05%1,111万
49.87%-1,292.3万
115.62%547万
48.99%-6,650.4万
140.13%891.1万
55.36%-1,460.9万
31.49%-2,577.8万
7.36%-3,502.8万
持続的な事業活動による当期損益
---461.8万
---202.7万
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減価償却費及び償却費
118.09%4,198.3万
622.37%3,000万
-37.61%393.7万
-7.28%402.5万
-9.56%402.1万
18.81%1,925万
-3.87%415.3万
51.90%631万
12.90%434.1万
14.47%444.6万
繰延税金
941.39%6,629.3万
2,102.81%6,352.9万
231.93%307.8万
124.91%73.8万
80.76%-105.2万
49.59%-787.9万
311.59%288.4万
40.32%-233.3万
51.58%-296.3万
-29.00%-546.7万
その他の非現金項目
-11.21%266万
-46.34%40.3万
0.53%75.3万
0.67%75.3万
0.40%75.1万
0.54%299.6万
0.67%75.1万
0.40%74.9万
0.54%74.8万
0.54%74.8万
運転資金の増減額
297.87%5,380.1万
510.75%2,255万
78.10%-287.2万
155.38%1,031.1万
137.31%2,381.2万
-152.48%-2,719万
-180.12%-549万
-173.61%-1,311.4万
-204.75%-1,862万
-69.82%1,003.4万
-売上債権増減額
-42.11%-9,330.3万
-68.35%-1.14億
25.06%-1,010.8万
6.86%-1,673.3万
41.66%4,715.6万
-763.20%-6,565.5万
-114.45%-6,748.9万
-793.25%-1,348.8万
-56.72%-1,796.6万
-9.64%3,328.8万
-前払費用増減額
-5.42%-4,745.6万
30.17%-1,567.8万
-142.89%-1,514.9万
3.54%-1,082.6万
-13.67%-580.3万
-21.20%-4,501.6万
-29.24%-2,245.1万
-21.86%-623.7万
-88.84%-1,122.3万
41.38%-510.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
354.01%2,196.5万
246.22%1,782.7万
724.40%808.6万
409.57%575.8万
-441.28%-970.6万
-45.36%483.8万
-15.40%514.9万
-227.85%-129.5万
-168.48%-186万
536.24%284.4万
-その他流動資産の変動
30.12%854.4万
142.48%259.7万
59.57%260.1万
-38.11%143.7万
23.72%190.9万
44.05%656.6万
-39.73%107.1万
18.63%163万
69.00%232.2万
4,575.76%154.3万
-その他流動負債の変動
-23.06%-873万
-2,655.91%-237.7万
8.86%-220万
36.37%-176.5万
-19.46%-238.8万
18.81%-709.4万
106.12%9.3万
-78.68%-241.4万
33.33%-277.4万
-17.17%-199.9万
-その他運転資金の変動
118.24%1.73億
71.24%1.34億
59.93%1,389.8万
151.84%3,244万
64.18%-735.6万
-13.83%7,917.1万
58.33%7,813.7万
-64.98%869万
13.31%1,288.1万
-423.67%-2,053.7万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
312.58%2.32億
38.04%6,473.6万
277.43%5,417.3万
508.01%4,434.3万
1,079.09%6,863.5万
13.07%5,620.4万
128.80%4,689.8万
-22.34%1,435.3万
23.75%-1,086.8万
-76.70%582.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-303.44%-3.46億
-1,148.59%-10.51億
1,350.18%5.35億
325.72%1.52億
219.76%1,689.6万
-25.49%-8,582.8万
-33,964.78%-8,414万
40.88%-4,278.8万
-5.20%3,581.6万
115.75%528.4万
固定資産取引の純額
-123.50%-1,105.9万
-471.08%-396.9万
-256.36%-260.5万
-49.97%-262万
-5.07%-186.5万
60.47%-494.8万
81.41%-69.5万
84.17%-73.1万
18.63%-174.7万
11.82%-177.5万
事業取引の純額
---9.85億
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--0
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投資商品取引の純額
903.00%6.49億
25.79%-6,192.2万
1,378.10%5.38億
312.90%1.55億
165.77%1,876.1万
-454.35%-8,088万
-2,489.60%-8,344.5万
-6.57%-4,205.7万
-5.92%3,756.3万
138.06%705.9万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-303.44%-3.46億
-1,148.59%-10.51億
1,350.18%5.35億
325.72%1.52億
219.76%1,689.6万
-25.49%-8,582.8万
-33,964.78%-8,414万
40.88%-4,278.8万
-5.20%3,581.6万
115.75%528.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
658.34%2.89億
1,363.05%2.76億
12.45%619.6万
-48.32%437.6万
-63.98%187.9万
211.53%3,808.4万
3,255.06%1,888.9万
443.95%551万
-33.76%846.8万
986.88%521.7万
借入金純額
---54.2万
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
3.76%2,790.7万
-28.56%779.5万
-13.54%649.6万
36.38%541万
82.15%820.6万
57.19%2,689.6万
256.57%1,091.1万
83.11%751.3万
-55.17%396.7万
309.55%450.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー
2,236.80%2.61億
3,273.05%2.69億
85.02%-30万
-122.97%-103.4万
-988.62%-632.7万
328.98%1,118.8万
419.50%797.8万
64.89%-200.3万
14.35%450.1万
214.84%71.2万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
658.34%2.89億
1,363.05%2.76億
12.45%619.6万
-48.32%437.6万
-63.98%187.9万
211.53%3,808.4万
3,255.06%1,888.9万
443.95%551万
-33.76%846.8万
986.88%521.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
2.47%3.56億
232.75%12.38億
61.80%6.41億
21.14%4.41億
2.47%3.56億
-2.67%3.47億
14.69%3.72億
3.84%3.96億
4.55%3.64億
-2.67%3.47億
現金及び現金同等物の純増減額
1,961.83%1.74億
-3,765.68%-7.09億
2,696.71%5.95億
502.09%2.01億
435.53%8,741万
230.98%846万
-188.18%-1,835.3万
58.69%-2,292.5万
-7.97%3,341.6万
301.95%1,632.2万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-2,986.67%-389.7万
-221.34%-253.6万
303.48%216.3万
21.23%-70.5万
-94,066.67%-281.9万
104.42%13.5万
4.92%209万
28.80%-106.3万
66.05%-89.5万
100.33%3,000
現金及び現金同等物の期末残高
47.91%5.26億
47.91%5.26億
232.75%12.38億
61.80%6.41億
21.14%4.41億
2.47%3.56億
2.47%3.56億
14.69%3.72億
3.84%3.96億
4.55%3.64億
フリーキャッシュ・フロー
330.83%2.21億
31.52%6,076.7万
278.56%5,156.8万
430.74%4,172.3万
1,550.27%6,677万
37.82%5,125.6万
175.71%4,620.3万
-1.74%1,362.2万
23.08%-1,261.5万
-82.39%404.6万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
(FY)2024/12/31(Q4)2024/12/31(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 312.58%2.32億38.04%6,473.6万277.43%5,417.3万508.01%4,434.3万1,079.09%6,863.5万13.07%5,620.4万128.80%4,689.8万-22.34%1,435.3万23.75%-1,086.8万-76.70%582.1万
持続的な事業活動による当期純利益 -40.53%-9,346.1万-1,189.87%-9,711.8万176.05%1,111万49.87%-1,292.3万115.62%547万48.99%-6,650.4万140.13%891.1万55.36%-1,460.9万31.49%-2,577.8万7.36%-3,502.8万
持続的な事業活動による当期損益 ---461.8万---202.7万--------------------------------
減価償却費及び償却費 118.09%4,198.3万622.37%3,000万-37.61%393.7万-7.28%402.5万-9.56%402.1万18.81%1,925万-3.87%415.3万51.90%631万12.90%434.1万14.47%444.6万
繰延税金 941.39%6,629.3万2,102.81%6,352.9万231.93%307.8万124.91%73.8万80.76%-105.2万49.59%-787.9万311.59%288.4万40.32%-233.3万51.58%-296.3万-29.00%-546.7万
その他の非現金項目 -11.21%266万-46.34%40.3万0.53%75.3万0.67%75.3万0.40%75.1万0.54%299.6万0.67%75.1万0.40%74.9万0.54%74.8万0.54%74.8万
運転資金の増減額 297.87%5,380.1万510.75%2,255万78.10%-287.2万155.38%1,031.1万137.31%2,381.2万-152.48%-2,719万-180.12%-549万-173.61%-1,311.4万-204.75%-1,862万-69.82%1,003.4万
-売上債権増減額 -42.11%-9,330.3万-68.35%-1.14億25.06%-1,010.8万6.86%-1,673.3万41.66%4,715.6万-763.20%-6,565.5万-114.45%-6,748.9万-793.25%-1,348.8万-56.72%-1,796.6万-9.64%3,328.8万
-前払費用増減額 -5.42%-4,745.6万30.17%-1,567.8万-142.89%-1,514.9万3.54%-1,082.6万-13.67%-580.3万-21.20%-4,501.6万-29.24%-2,245.1万-21.86%-623.7万-88.84%-1,122.3万41.38%-510.5万
-買掛金及び未払費用の増減額 354.01%2,196.5万246.22%1,782.7万724.40%808.6万409.57%575.8万-441.28%-970.6万-45.36%483.8万-15.40%514.9万-227.85%-129.5万-168.48%-186万536.24%284.4万
-その他流動資産の変動 30.12%854.4万142.48%259.7万59.57%260.1万-38.11%143.7万23.72%190.9万44.05%656.6万-39.73%107.1万18.63%163万69.00%232.2万4,575.76%154.3万
-その他流動負債の変動 -23.06%-873万-2,655.91%-237.7万8.86%-220万36.37%-176.5万-19.46%-238.8万18.81%-709.4万106.12%9.3万-78.68%-241.4万33.33%-277.4万-17.17%-199.9万
-その他運転資金の変動 118.24%1.73億71.24%1.34億59.93%1,389.8万151.84%3,244万64.18%-735.6万-13.83%7,917.1万58.33%7,813.7万-64.98%869万13.31%1,288.1万-423.67%-2,053.7万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 312.58%2.32億38.04%6,473.6万277.43%5,417.3万508.01%4,434.3万1,079.09%6,863.5万13.07%5,620.4万128.80%4,689.8万-22.34%1,435.3万23.75%-1,086.8万-76.70%582.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -303.44%-3.46億-1,148.59%-10.51億1,350.18%5.35億325.72%1.52億219.76%1,689.6万-25.49%-8,582.8万-33,964.78%-8,414万40.88%-4,278.8万-5.20%3,581.6万115.75%528.4万
固定資産取引の純額 -123.50%-1,105.9万-471.08%-396.9万-256.36%-260.5万-49.97%-262万-5.07%-186.5万60.47%-494.8万81.41%-69.5万84.17%-73.1万18.63%-174.7万11.82%-177.5万
事業取引の純額 ---9.85億------------------0----------------
投資商品取引の純額 903.00%6.49億25.79%-6,192.2万1,378.10%5.38億312.90%1.55億165.77%1,876.1万-454.35%-8,088万-2,489.60%-8,344.5万-6.57%-4,205.7万-5.92%3,756.3万138.06%705.9万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -303.44%-3.46億-1,148.59%-10.51億1,350.18%5.35億325.72%1.52億219.76%1,689.6万-25.49%-8,582.8万-33,964.78%-8,414万40.88%-4,278.8万-5.20%3,581.6万115.75%528.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 658.34%2.89億1,363.05%2.76億12.45%619.6万-48.32%437.6万-63.98%187.9万211.53%3,808.4万3,255.06%1,888.9万443.95%551万-33.76%846.8万986.88%521.7万
借入金純額 ---54.2万------------------------------------
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 3.76%2,790.7万-28.56%779.5万-13.54%649.6万36.38%541万82.15%820.6万57.19%2,689.6万256.57%1,091.1万83.11%751.3万-55.17%396.7万309.55%450.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー 2,236.80%2.61億3,273.05%2.69億85.02%-30万-122.97%-103.4万-988.62%-632.7万328.98%1,118.8万419.50%797.8万64.89%-200.3万14.35%450.1万214.84%71.2万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 658.34%2.89億1,363.05%2.76億12.45%619.6万-48.32%437.6万-63.98%187.9万211.53%3,808.4万3,255.06%1,888.9万443.95%551万-33.76%846.8万986.88%521.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 2.47%3.56億232.75%12.38億61.80%6.41億21.14%4.41億2.47%3.56億-2.67%3.47億14.69%3.72億3.84%3.96億4.55%3.64億-2.67%3.47億
現金及び現金同等物の純増減額 1,961.83%1.74億-3,765.68%-7.09億2,696.71%5.95億502.09%2.01億435.53%8,741万230.98%846万-188.18%-1,835.3万58.69%-2,292.5万-7.97%3,341.6万301.95%1,632.2万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -2,986.67%-389.7万-221.34%-253.6万303.48%216.3万21.23%-70.5万-94,066.67%-281.9万104.42%13.5万4.92%209万28.80%-106.3万66.05%-89.5万100.33%3,000
現金及び現金同等物の期末残高 47.91%5.26億47.91%5.26億232.75%12.38億61.80%6.41億21.14%4.41億2.47%3.56億2.47%3.56億14.69%3.72億3.84%3.96億4.55%3.64億
フリーキャッシュ・フロー 330.83%2.21億31.52%6,076.7万278.56%5,156.8万430.74%4,172.3万1,550.27%6,677万37.82%5,125.6万175.71%4,620.3万-1.74%1,362.2万23.08%-1,261.5万-82.39%404.6万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ----------保留意見無し--------

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