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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -69.69%3.68万 | 219.36%15.85万 | -30.52%40.98万 | -81.53%3.57万 | -81.53%3.57万 | -58.18%12.16万 | --4.96万 | --58.98万 | 1,338.36%19.33万 | 1,338.36%19.33万 |
| -現金及び現金同等物 | -69.69%3.68万 | 219.36%15.85万 | -30.52%40.98万 | -81.53%3.57万 | -81.53%3.57万 | -58.18%12.16万 | --4.96万 | --58.98万 | 1,338.36%19.33万 | 1,338.36%19.33万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 94.44%91.93万 | -13.96%73.65万 | 26.34%79.27万 | -17.56%52.08万 | -17.56%52.08万 | 28.60%47.28万 | --85.6万 | --62.74万 | --63.18万 | --63.18万 |
| -売掛金 | 89.37%85.46万 | 23.51%55.6万 | 88.34%48.64万 | -48.73%20.45万 | -48.73%20.45万 | 785.67%45.13万 | --45.01万 | --25.83万 | --39.89万 | --39.89万 |
| -未収法人所得税 | 200.78%6.47万 | -62.18%14.73万 | -26.35%23.25万 | -26.46%16.5万 | -26.46%16.5万 | -86.42%2.15万 | --38.95万 | --31.57万 | --22.44万 | --22.44万 |
| -関連先売掛金 | --0 | 102.60%3.32万 | 37.88%7.38万 | 1,680.50%15.13万 | 1,680.50%15.13万 | --0 | --1.64万 | --5.35万 | --8,497 | --8,497 |
| 前払費用 | -71.28%59.81万 | -60.44%114.11万 | 1,080.55%171.36万 | 1,123.29%121.13万 | 1,123.29%121.13万 | 5,249.82%208.27万 | --288.47万 | --14.52万 | --9.9万 | --9.9万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---1 | ---1 | ---1 |
| 流動資産合計 | -41.94%155.42万 | -46.28%203.6万 | 114.05%291.61万 | 91.32%176.78万 | 91.32%176.78万 | 283.95%267.7万 | --379.04万 | --136.23万 | 6,777.31%92.4万 | 6,777.31%92.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -86.29%1.58万 | -70.81%4.22万 | -60.51%6.87万 | -52.56%9.52万 | -52.56%9.52万 | -49.69%11.55万 | --14.47万 | --17.4万 | --20.08万 | --20.08万 |
| -有形固定資産総額 | -12.24%13.5万 | -53.40%8.42万 | -45.97%11.21万 | -31.53%13.75万 | -31.53%13.75万 | -40.54%15.38万 | --18.06万 | --20.74万 | --20.08万 | --20.08万 |
| -減価償却累計额 | -211.03%-11.91万 | -16.86%-4.19万 | -29.72%-4.34万 | ---4.22万 | ---4.22万 | -31.66%-3.83万 | ---3.59万 | ---3.34万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -86.29%1.58万 | -70.81%4.22万 | -60.51%6.87万 | -52.56%9.52万 | -52.56%9.52万 | -49.69%11.55万 | --14.47万 | --17.4万 | --20.08万 | --20.08万 |
| 資産合計 | -43.78%157.01万 | -47.19%207.83万 | 94.28%298.48万 | 65.64%186.31万 | 65.64%186.31万 | 201.32%279.25万 | --393.51万 | --153.63万 | 8,271.58%112.48万 | 8,271.58%112.48万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -63.51%9,406 | -93.93%3.68万 | -16.67%6.39万 | 1,276.12%145.9万 | 1,276.12%145.9万 | -99.32%2.58万 | --60.55万 | --7.67万 | --10.6万 | --10.6万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | --136.82万 | --136.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -63.51%9,406 | -93.93%3.68万 | -16.67%6.39万 | -14.41%9.07万 | -14.41%9.07万 | -74.23%2.58万 | --60.55万 | --7.67万 | --10.6万 | --10.6万 |
| 未払金 | 12.18%330.1万 | 101.38%273.15万 | 162.92%301.02万 | 96.74%270.86万 | 96.74%270.86万 | --294.26万 | --135.64万 | --114.49万 | 434.84%137.68万 | 434.84%137.68万 |
| -買掛金 | 13.78%191.23万 | 36.17%184.7万 | 66.43%190.5万 | 105.06%167.87万 | 105.06%167.87万 | --168.07万 | --135.64万 | --114.46万 | 218.02%81.86万 | 218.02%81.86万 |
| -関連当事者による流動負債 | 115.31%138.87万 | --88.45万 | --110.52万 | 84.53%102.99万 | 84.53%102.99万 | --64.5万 | ---- | ---- | --55.81万 | --55.81万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --61.69万 | ---- | --265 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | --29.52万 | -30.56%25.71万 | -48.28%18.02万 | -83.70%18.24万 | -83.70%18.24万 | ---- | --37.03万 | --34.85万 | 666.12%111.89万 | 666.12%111.89万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | 112.25%151.1万 | -15.30%41.6万 | -15.30%41.6万 | --61.63万 | --5.14万 | --71.19万 | --49.12万 | --49.12万 |
| その他の流動負債 | -200.00%-1 | ---1 | -63.56%21.51万 | ---- | ---- | --1 | ---- | --59.04万 | --1 | --1 |
| 流動負債合計 | 0.58%360.56万 | 26.93%302.54万 | 73.39%498.04万 | 54.10%476.6万 | 54.10%476.6万 | -16.68%358.47万 | --238.35万 | --287.24万 | 666.57%309.28万 | 666.57%309.28万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1,058.44%190.55万 | 287.81%178.59万 | 67.62%166.76万 | --0 | --0 | -90.88%16.45万 | --46.05万 | --99.49万 | --8.65万 | --8.65万 |
| -長期借入金 | 2,484.05%190.55万 | 382.99%178.59万 | 84.44%166.76万 | ---- | ---- | -95.63%7.37万 | --36.98万 | --90.42万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -22.12%9.07万 | --9.07万 | --9.07万 | --8.65万 | --8.65万 |
| 繰延負債 | --216.45万 | --182.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 50.00%-1 | ---1 | ---- | 150.00%1 | 150.00%1 | ---2 | ---- | ---- | ---2 | ---2 |
| 非流動負債合計 | 2,374.39%406.99万 | 683.05%360.6万 | 67.62%166.76万 | -100.00%1 | -100.00%1 | -90.88%16.45万 | --46.05万 | --99.49万 | --8.65万 | --8.65万 |
| 負債合計 | 104.73%767.55万 | 133.17%663.13万 | 71.90%664.81万 | 49.91%476.6万 | 49.91%476.6万 | -38.60%374.92万 | --284.4万 | --386.73万 | 688.01%317.93万 | 688.01%317.93万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 37.56%2,365.04万 | 39.62%2,363.6万 | 85.73%2,281.71万 | 38.32%2,194.48万 | 38.32%2,194.48万 | 454.48%1,719.34万 | --1,692.85万 | --1,228.48万 | 223.56%1,586.58万 | 223.56%1,586.58万 |
| -普通株式 | 37.56%2,365.04万 | 39.62%2,363.6万 | 85.73%2,281.71万 | 38.32%2,194.48万 | 38.32%2,194.48万 | 454.48%1,719.34万 | --1,692.85万 | --1,228.48万 | 223.56%1,586.58万 | 223.56%1,586.58万 |
| 資本剰余金 | --138.4万 | --16.59万 | --14.81万 | --14.81万 | --14.81万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -34.94%-4,119.38万 | -38.84%-3,950.54万 | -50.74%-3,725.27万 | -42.77%-3,450.65万 | -42.77%-3,450.65万 | -268.69%-3,052.71万 | ---2,845.49万 | ---2,471.27万 | -232.12%-2,416.89万 | -232.12%-2,416.89万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の資本の構成要素 | -18.77%1,005.39万 | -11.63%1,115.06万 | 5.22%1,062.43万 | 52.21%951.07万 | 52.21%951.07万 | --1,237.7万 | --1,261.75万 | --1,009.7万 | 220.53%624.85万 | 220.53%624.85万 |
| 株主資本 | -538.18%-610.55万 | -517.27%-455.31万 | -57.16%-366.33万 | -41.29%-290.29万 | -41.29%-290.29万 | 81.53%-95.67万 | --109.12万 | ---233.1万 | -426.76%-205.45万 | -426.76%-205.45万 |
| 資本合計 | -538.18%-610.55万 | -517.27%-455.31万 | -57.16%-366.33万 | -41.29%-290.29万 | -41.29%-290.29万 | 81.53%-95.67万 | --109.12万 | ---233.1万 | -426.76%-205.45万 | -426.76%-205.45万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
