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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.67%-171.71万 | -26.81%-923.85万 | 88.52%-83.62万 | -65,257.51%-115.68万 | -2,038,618.46%-607.48万 | -750,575.64%-117.07万 | -137,272.79%-728.52万 | -980.61%-728.39万 | 99.78%-1,770 | 3,994.94%298 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -129.04%-272.1万 | 48.76%-1,033.76万 | 83.30%-333.52万 | -5,058.35%-207.22万 | -3,067.77%-374.22万 | -2,301.31%-118.8万 | -13,690.46%-2,017.61万 | -2,444.44%-1,996.84万 | 95.59%-4.02万 | -94.72%-11.81万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.30%2.65万 | -1.70%10.8万 | -81.59%2.02万 | --2.93万 | --2.93万 | --2.93万 | --10.99万 | 3,332.03%10.99万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --44.04万 | -43.43%200.12万 | -48.12%183.52万 | ---18.81万 | --35.42万 | --0 | --353.74万 | --353.74万 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | --6.96万 | -100.00%1 | -100.00%2 | --0 | ---- | ---- | --752.32万 | --752.32万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 4,007.66%46.74万 | -158.72%-101.01万 | -57.48%64.36万 | 2,697.40%107.43万 | -2,393.40%-271.61万 | -124.10%-1.2万 | 1,034.66%172.03万 | 7,245.25%151.39万 | -54.95%3.84万 | 95.23%11.84万 |
| -売掛金増減額 | -397.89%-34.94万 | 148.99%25.37万 | 106.82%3.53万 | --36.69万 | ---26.57万 | --11.73万 | ---51.79万 | -150.71%-51.79万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -988.81%-50.23万 | -1,622.55%-111.23万 | 1,449.42%87.14万 | --80.21万 | ---273.96万 | ---4.61万 | ---6.46万 | -170.95%-6.46万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 40.50%22.41万 | -104.22%-7.65万 | -121.48%-34.72万 | -373.59%-7.16万 | 53.75%18.28万 | 219.85%15.95万 | 1,094.92%181.17万 | 672.68%161.67万 | 118.02%2.62万 | 96.01%11.89万 |
| -その他運転資金の変動 | 551.25%109.49万 | -115.30%-7.51万 | -82.45%8.42万 | -288.53%-2.31万 | 22,693.84%10.64万 | -98,536.18%-24.26万 | --49.12万 | --47.96万 | --1.22万 | ---471 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.67%-171.71万 | -26.81%-923.85万 | 88.52%-83.62万 | -65,220.61%-115.68万 | -2,038,618.79%-607.48万 | -750,575.64%-117.07万 | -137,272.79%-728.52万 | -980.61%-728.39万 | 99.78%-1,771 | 3,994.94%298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.11%7.75万 | 55.69%-14.53万 | 56.45%-14.28万 | 0 | -78.63万 | 78.38万 | -32.79万 | -32.79万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 88.12%-2,499 | --0 | --0 | --0 | ---2,499 | ---2.1万 | ---2.1万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.84万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -90.14%7.75万 | -1,580.50%-14.28万 | ---- | ---- | ---- | --78.63万 | ---8,497 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.11%7.75万 | 55.69%-14.53万 | 56.45%-14.28万 | --0 | ---78.63万 | --78.38万 | ---32.79万 | ---32.79万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 237.11%201.37万 | 18.37%922.63万 | -86.15%107.92万 | 122.88万 | 632.1万 | 59.73万 | 127,645.93%779.43万 | 1,617.80%779.43万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | 1,451.24%33.82万 | 1,489.11%126.64万 | ---- | ---- | ---- | ---2.5万 | ---9.12万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --138.5万 | -25.82%610.15万 | -102.22%-18.23万 | --0 | --628.38万 | --0 | --822.5万 | --822.5万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 1,055.42%138.65万 | 48.27%17.79万 | --37.78万 | --79.87万 | --3.2万 | --12万 | --12万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.81%29.04万 | 202.68%47.18万 | ---18.29万 | --85.09万 | ---78.66万 | --59.04万 | -7,418.79%-45.95万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237.11%201.37万 | 18.37%922.63万 | -86.15%107.92万 | --122.88万 | --632.1万 | --59.73万 | 127,645.93%779.43万 | 1,617.80%779.43万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.59%3.57万 | 1,500.75%19.33万 | 829.50%12.16万 | 242.22%4.96万 | 3,967.13%58.98万 | 2,544.50%37.94万 | -15.19%1.21万 | -86.32%1.31万 | 5.10%1.45万 | 3.17%1.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.78%37.41万 | -186.96%-15.76万 | -45.07%10.02万 | 4,161.32%7.19万 | -180,751.84%-54.01万 | 134,784.62%21.04万 | 22,748.13%18.12万 | -41.81%18.25万 | 99.44%-1,771 | 4,008.01%299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.52%40.98万 | -81.53%3.57万 | -81.53%3.57万 | 829.50%12.16万 | 242.22%4.96万 | 3,967.13%58.98万 | 1,338.36%19.33万 | 1,338.36%19.33万 | -86.32%1.31万 | 5.10%1.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.36%-171.71万 | -26.48%-924.1万 | 88.55%-83.62万 | -65,220.61%-115.68万 | -2,038,618.79%-607.48万 | -752,177.56%-117.32万 | -137,668.84%-730.63万 | -983.15%-730.5万 | 99.78%-1,771 | 3,994.94%298 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
