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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 21.68%2,996.89万 | 13.83%2,463.01万 | 46.07%2,163.7万 | -4.50%1,481.23万 | 9.71%1,550.98万 | -2.56%1,413.75万 | -3.15%1,450.92万 | 10.98%1,498.09万 | -11.52%1,349.82万 | 26.79%1,525.64万 |
| お客様からの領収書 | 21.68%2,996.89万 | 13.83%2,463.01万 | 46.07%2,163.7万 | -4.50%1,481.23万 | 9.71%1,550.98万 | -2.56%1,413.75万 | -3.15%1,450.92万 | 31.49%1,498.09万 | -9.62%1,139.35万 | 4.77%1,260.64万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.58%210.47万 | --265万 |
| 現金支払カテゴリ | -6.28%-3,672.89万 | -33.37%-3,455.74万 | -11.22%-2,591.04万 | -17.27%-2,329.69万 | -20.86%-1,986.62万 | -12.17%-1,643.7万 | -6.82%-1,465.31万 | -44.32%-1,371.74万 | 11.19%-950.46万 | 1.47%-1,070.19万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -6.28%-3,672.89万 | -33.37%-3,455.74万 | -11.22%-2,591.04万 | -17.27%-2,329.69万 | -20.86%-1,986.62万 | -12.17%-1,643.7万 | -6.82%-1,465.31万 | -44.32%-1,371.74万 | 11.19%-950.46万 | 1.47%-1,070.19万 |
| 直接支払利息 | 18.78%-21.6万 | -197.74%-26.59万 | 57.03%-8.93万 | 25.83%-20.79万 | -972.60%-28.03万 | -30.13%-2.61万 | -11.85%-2.01万 | 29.37%-1.8万 | 76.30%-2.54万 | 60.31%-10.73万 |
| 直接受取利息 | 345.78%48.92万 | 2,678.05%10.97万 | -10.43%3,950 | -82.71%4,410 | -75.33%2.55万 | 30.03%10.34万 | 68.11%7.95万 | 2.38%4.73万 | 125.30%4.62万 | 32.85%2.05万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -120.79%-71.08万 | 25.27%341.9万 | 1,205.99%272.93万 | -105.99%-24.68万 | 269.69%412.18万 | 665.44%111.49万 | 69.09%-19.72万 | -554.15%-63.8万 | 12,556.04%14.05万 | -99.59%1,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.00%-719.76万 | -309.01%-666.45万 | 81.76%-162.94万 | -1,725.90%-893.49万 | 55.81%-48.93万 | -293.11%-110.73万 | -143.02%-28.17万 | -84.24%65.48万 | -7.03%415.48万 | 277.08%446.88万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.16%-50.85万 | -33.36%-154.84万 | -32.81%-116.1万 | -6.54%-87.42万 | 41.52%-82.05万 | 8.68%-140.31万 | 30.82%-153.66万 | -240.83%-222.1万 | -172.94%-65.17万 | 80.25%-23.88万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.86%-63.92万 | 42.48%-27.93万 |
| 固定資産取引の純額 | 81.41%-23.68万 | -51.16%-127.4万 | -334.91%-84.28万 | -407.35%-19.38万 | 81.47%-3.82万 | 67.85%-20.61万 | 64.29%-64.11万 | -14,363.54%-179.52万 | 36.14%-1.24万 | 97.07%-1.94万 |
| 無形資産取引の純額 | -9.77%-30.12万 | 13.77%-27.44万 | 5.64%-31.82万 | 23.21%-33.72万 | 27.17%-43.91万 | 43.57%-60.29万 | ---106.84万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---3.18万 | ---- | ---- | 0.00%-34.32万 | 49.60%-34.32万 | 32.11%-68.1万 | ---100.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --6.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.62%8.68万 | 376.18%117.6万 | ---42.58万 | ---- | 200.00%6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.16%-50.85万 | -33.36%-154.84万 | -32.81%-116.1万 | -6.54%-87.42万 | 41.52%-82.05万 | 8.68%-140.31万 | 30.82%-153.66万 | -240.83%-222.1万 | -172.94%-65.17万 | 80.25%-23.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.39%-101.88万 | -102.41%-72.56万 | 3,160.18%3,017.22万 | -112.19%-98.6万 | 2,395.70%809.13万 | -106.05%-35.25万 | 873.01%582.85万 | -130.82%-75.4万 | 84.96%-32.67万 | -79.82%-217.15万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.65%-5.9万 | 66.11%-5.43万 | 18.85%-16.02万 | -308.18%-19.74万 | 97.77%-4.84万 | -80.29%-217.13万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --3,134.22万 | ---- | --936.2万 | ---- | --658.88万 | ---- | ---- | 91.76%-270 |
| 配当金支払総額 | -0.25%-88.48万 | -0.14%-88.26万 | -17.13%-88.13万 | -13.92%-75.24万 | -1.39%-66.05万 | -8.56%-65.15万 | -7.82%-60.01万 | -100.00%-55.66万 | ---27.83万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -185.34%-13.39万 | 154.36%15.69万 | -23.62%-28.87万 | 57.63%-23.35万 | -256.02%-55.12万 | --35.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.39%-101.88万 | -102.41%-72.56万 | 3,160.18%3,017.22万 | -112.19%-98.6万 | 2,395.70%809.13万 | -106.05%-35.25万 | 873.01%582.85万 | -130.82%-75.4万 | 84.96%-32.67万 | -79.82%-217.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.61%2,029.62万 | 1,460.56%2,924.93万 | -85.20%187.43万 | 116.23%1,266.03万 | -32.62%585.5万 | 89.29%868.97万 | -28.77%459.08万 | 97.19%644.5万 | 167.76%326.84万 | -47.98%122.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2.39%-872.49万 | -132.64%-893.85万 | 353.65%2,738.18万 | -259.19%-1,079.5万 | 336.87%678.14万 | -171.39%-286.29万 | 272.84%401.02万 | -173.04%-232.02万 | 54.31%317.65万 | 267.14%205.85万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,165.92%15.51万 | -114.28%-1.46万 | -175.61%-6,791 | -62.48%8,982 | -15.05%2.39万 | -68.22%2.82万 | -80.97%8.87万 | 862,812.96%46.6万 | 100.50%54 | -110.14%-1.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.22%1,172.64万 | -30.61%2,029.62万 | 1,460.56%2,924.93万 | -85.20%187.43万 | 116.23%1,266.03万 | -32.62%585.5万 | 89.29%868.97万 | -28.77%459.08万 | 97.19%644.5万 | 167.76%326.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.81%-773.56万 | -194.32%-821.29万 | 70.52%-279.04万 | -879.27%-946.59万 | 49.56%-96.66万 | 3.76%-191.63万 | -74.60%-199.12万 | -132.55%-114.04万 | -15.99%350.32万 | 11,484.37%417万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
