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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.01%-306.7万 | -136.32%-308.4万 | 92.96%-48.3万 | 22.64%-1,611.2万 | 24.36%-391万 | 42.08%-403.6万 | 31.85%-130.5万 | -1.27%-686.1万 | -12.34%-2,082.7万 | -13.63%-516.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.56%-195.7万 | 40.22%-325.7万 | 49.24%-294.6万 | -6.40%-2,255.5万 | 28.95%-527.1万 | -18.37%-603.2万 | -19.08%-544.8万 | -41.29%-580.4万 | -14.85%-2,119.8万 | -52.53%-741.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -85.71%1,000 | -75.00%2,000 | -75.00%2,000 | -3.13%3.1万 | 0.00%8,000 | 0.00%7,000 | 0.00%8,000 | -11.11%8,000 | -25.58%3.2万 | 14.29%8,000 |
| その他の非現金項目 | 66.67%-5,000 | -14.29%-1.6万 | 38.46%-1.6万 | ---- | ---- | ---1.5万 | ---1.4万 | -73.33%-2.6万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -175.20%-121.3万 | -100.05%-2,000 | 257.92%227.4万 | 523.22%493.9万 | -47.39%97.6万 | 171.12%161.3万 | 65.72%379万 | 52.65%-144万 | 9.04%-116.7万 | 46,275.00%185.5万 |
| -前払費用増減額 | -189.33%-6.7万 | -74.00%117.6万 | 263.70%202万 | 224.52%471.2万 | 239.26%134.8万 | 103.97%7.5万 | 41.34%452.3万 | 70.09%-123.4万 | 15.54%-378.4万 | 46.96%-96.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -174.51%-114.6万 | -60.71%-117.8万 | 223.30%25.4万 | -88.51%29.6万 | -110.78%-30.3万 | 477.89%153.8万 | 19.72%-73.3万 | -118.99%-20.6万 | -14.81%257.7万 | 53.66%281.2万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -272.50%-6.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.74%4万 | 1,200.00%1.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24.01%-306.7万 | -136.32%-308.4万 | 92.96%-48.3万 | 22.64%-1,611.2万 | 24.36%-391万 | 42.08%-403.6万 | 31.85%-130.5万 | -1.27%-686.1万 | -12.34%-2,082.7万 | -13.63%-516.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 14.29%-6,000 | 0 | 0 | 0 | -50.00%-6,000 | 74.07%-7,000 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 14.29%-6,000 | --0 | --0 | --0 | -50.00%-6,000 | 74.07%-7,000 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 14.29%-6,000 | --0 | --0 | --0 | -50.00%-6,000 | 74.07%-7,000 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.00%-1,000 | 12,431.37%628.9万 | -58.00%-7.9万 | -71.71%84.8万 | 2,278.57%99.9万 | -103.26%-5万 | -103.46%-5.1万 | 0.00%-5万 | -86.21%299.8万 | -95.26%4.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,000 | ---- | ---- | -67.21%104.9万 | 1,040.22%104.9万 | --0 | ---- | ---- | -81.58%319.9万 | 102.53%9.2万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-20.1万 | 0.00%-5万 | 0.00%-5万 | 0.00%-5.1万 | 0.00%-5万 | 0.00%-20.1万 | 0.00%-5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---7.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.00%-1,000 | 12,431.37%628.9万 | -58.00%-7.9万 | -71.71%84.8万 | 2,278.57%99.9万 | -103.26%-5万 | -103.46%-5.1万 | 0.00%-5万 | -86.21%299.8万 | -95.26%4.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.97%600万 | -75.53%279.8万 | -81.59%337.8万 | -49.82%1,834.5万 | -74.93%594.4万 | -65.04%1,016.4万 | -61.42%1,143.5万 | -49.82%1,834.5万 | 9.44%3,655.9万 | -41.06%2,370.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 24.91%-306.8万 | 336.36%320.5万 | 91.88%-56.2万 | 14.39%-1,527万 | 43.22%-291.1万 | 24.83%-408.6万 | -205.41%-135.6万 | -1.29%-691.7万 | -662.65%-1,783.6万 | -39.93%-512.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 137.31%5万 | -103.53%-3,000 | -357.14%-1.8万 | 180.16%30.3万 | 247.44%34.5万 | -306.15%-13.4万 | 172.03%8.5万 | 107.69%7,000 | -2,123.53%-37.8万 | -5,950.00%-23.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.83%298.2万 | -40.97%600万 | -75.53%279.8万 | -81.59%337.8万 | -81.59%337.8万 | -74.93%594.4万 | -65.04%1,016.4万 | -61.42%1,143.5万 | -49.82%1,834.5万 | -49.82%1,834.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.01%-306.7万 | -136.32%-308.4万 | 92.97%-48.3万 | 22.64%-1,611.8万 | 24.36%-391万 | 42.08%-403.6万 | 31.96%-130.5万 | -1.30%-686.7万 | -12.21%-2,083.4万 | -13.58%-516.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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