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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.26%-171.6万 | 83.13%-110.6万 | 69.89%-187.1万 | 86.47%-549.3万 | 301.77%1,421.1万 | 30.06%-693.5万 | 39.41%-655.5万 | 51.59%-621.4万 | -11.21%-4,061.1万 | 18.39%-704.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -109.56%-72.3万 | 68.38%-132.2万 | 77.83%-154.2万 | 88.06%-526.3万 | 76.52%-169.4万 | 172.08%756.6万 | 68.77%-418.1万 | 46.42%-695.4万 | 14.66%-4,407.8万 | 33.03%-721.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.23%6.5万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 65.28%-76.8万 | 101.16%3.2万 | -262.42%-51万 | -61.44%-460.1万 | 105.26%5万 | -104.63%-221.2万 | -422.37%-275.3万 | 118.78%31.4万 | -302.41%-285万 | -130.54%-95.1万 |
| -売上債権増減額 | ---4.4万 | ---- | ---- | 2,300.00%9.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -85.19%4,000 | 125.86%13.1万 |
| -前払費用増減額 | -258.81%-50.5万 | 140.25%19.2万 | -43.70%13.4万 | 195.12%36.3万 | 205.58%28.4万 | 186.49%31.8万 | -232.50%-47.7万 | 401.27%23.8万 | 209.82%12.3万 | 26.50%-26.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 91.60%-21.9万 | 93.81%-16万 | -570.83%-64.4万 | -60.24%-554.1万 | 71.73%-25.5万 | -96.98%-260.6万 | -815.79%-258.4万 | 93.98%-9.6万 | -449.29%-345.8万 | -127.38%-90.2万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | 0.00%48.1万 | -76.40%2.1万 | -41.98%7.6万 | 59.40%21.2万 | 34.38%17.2万 | -68.99%48.1万 | -30.47%8.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,575.2万 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 75.26%-171.6万 | 83.13%-110.6万 | 69.89%-187.1万 | 47.69%-2,124.5万 | 78.12%-154.1万 | 30.06%-693.5万 | 39.41%-655.5万 | 51.59%-621.4万 | -11.21%-4,061.1万 | 18.39%-704.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --1,040.2万 | --0 | --1,040.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 17,224.14%502.4万 | 0 | 0 | -99.91%2.9万 | -85.88%1.2万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 17,224.14%502.4万 | 41,566.67%500万 | --0 | ---- | ---- | -89.72%2.9万 | -85.88%1.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 17,224.14%502.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.91%2.9万 | -85.88%1.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.67%458.8万 | -20.55%569.6万 | -43.42%757.1万 | -75.20%1,338.2万 | -55.36%910.8万 | -81.40%564.1万 | -82.57%716.9万 | -75.20%1,338.2万 | -7.33%5,396.1万 | -67.35%2,040.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -149.50%-171.6万 | 27.76%-110.6万 | 69.89%-187.1万 | 85.66%-581.9万 | 78.08%-154.1万 | 134.97%346.7万 | 85.83%-153.1万 | 51.59%-621.4万 | -849.29%-4,058.2万 | 17.72%-703.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -166.67%-2,000 | -500.00%-4,000 | 166.67%8,000 | -50.00%4,000 | --0 | 400.00%3,000 | 200.00%1,000 | -25.00%3,000 | 166.67%8,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.47%287.2万 | -18.67%458.8万 | -20.55%569.6万 | -43.42%757.1万 | -43.42%757.1万 | -55.36%910.8万 | -81.40%564.1万 | -82.57%716.9万 | -75.20%1,338.2万 | -75.20%1,338.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.26%-171.6万 | 83.13%-110.6万 | 69.89%-187.1万 | 47.69%-2,124.5万 | 78.12%-154.1万 | 30.06%-693.5万 | 39.41%-655.5万 | 51.59%-621.4万 | -11.19%-4,061.1万 | 18.39%-704.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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