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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,126.67%12.26億 | -123.67%-1.19億 | -64.35%5.05億 | -10.59%14.15億 | 136.06%15.83億 | -52.78%6.71億 | -37.60%14.2億 | 34.94%22.76億 | 214.87%16.87億 | -9.15%5.36億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.75%5.71億 | -12.62%3.95億 | -53.52%4.52億 | -5.95%9.72億 | -12.51%10.33億 | -21.99%11.81億 | 68.93%15.14億 | 30.62%8.96億 | -42.89%6.86億 | 3.38%12.01億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,361.90%-1.86億 | -81.04%1,472.3万 | 36.91%7,764.4万 | 244.44%5,671.3万 | -72.55%-3,926.3万 | 93.62%-2,275.5万 | -2,758.79%-3.57億 | -78.01%1,342.2万 | 21.30%6,104.9万 | -21.59%5,033.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.46%6.65億 | 8.91%6.25億 | 15.97%5.74億 | 6.32%4.95億 | 10.46%4.65億 | -2.47%4.21億 | -7.20%4.32億 | 2.05%4.65億 | 8.92%4.56億 | 11.02%4.19億 |
| その他の非現金項目 | -7.88%-6.02億 | -19.07%-5.58億 | -107.67%-4.68億 | -34.41%-2.26億 | -212.72%-1.68億 | -159.89%-5,366.9万 | -1,936.59%-2,065.1万 | -101.47%-101.4万 | 143.93%6,887.3万 | -70.00%2,823.5万 |
| 運転資金の増減額 | 136.64%3.53億 | -295.78%-9.63億 | -177.23%-2.43億 | -32.26%3.15億 | 168.41%4.65億 | -2,348.27%-6.8億 | -97.05%3,023.6万 | 138.99%10.27億 | 146.23%4.3億 | -1.29%-9.29億 |
| -売上債権増減額 | -12,849.71%-9.6億 | -100.57%-741.1万 | 645.11%13億 | 53.60%-2.39億 | -2.41%-5.14億 | -718.91%-5.02億 | -33.61%8,112.1万 | -82.56%1.22億 | 917.35%7.01億 | 93.52%-8,571.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 19.26%2.22億 | 125.08%1.86億 | 56.09%-7.41億 | -435.82%-16.88億 | -708.79%-3.15億 | 105.77%5,173.8万 | -1,722.20%-8.97億 | -67.12%5,529.9万 | -61.29%1.68億 | 247.89%4.34億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 195.57%10.91億 | -42.19%-11.41億 | -135.82%-8.03億 | 73.18%22.41億 | 664.03%12.94億 | -127.12%-2.29億 | -0.35%8.46億 | 293.35%8.49億 | 61.48%-4.39億 | -244.28%-11.4億 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.78%-1.38億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,126.67%12.26億 | -123.67%-1.19億 | -64.35%5.05億 | -10.59%14.15億 | 136.06%15.83億 | -52.78%6.71億 | -37.60%14.2億 | 34.94%22.76億 | 214.87%16.87億 | -9.15%5.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.88%-1.13億 | 81.99%-1.33億 | 5.97%-7.39億 | 3.05%-7.86億 | -913.20%-8.1億 | -204.47%-7,999.2万 | 113.39%7,657万 | -2,143.61%-5.72億 | 95.13%-2,549.6万 | 5.52%-5.23億 |
| 固定資産取引の純額 | 42.78%-2.37億 | 22.88%-4.15億 | 6.76%-5.38億 | 21.76%-5.77億 | -83.73%-7.37億 | -46.47%-4.01億 | 21.94%-2.74億 | 9.28%-3.51億 | 40.56%-3.87億 | -39.79%-6.51億 |
| 無形資産取引の純額 | -1.99%-1.7億 | 42.16%-1.66億 | 42.52%-2.87億 | 2.87%-5億 | -185.09%-5.15億 | ---1.81億 | --0 | --0 | --0 | -363.69%-2,151.5万 |
| 事業取引の純額 | -3,853.26%-3,755.6万 | 94.61%-95万 | ---1,764万 | --0 | -5,150.31%-4,045.3万 | -99.82%80.1万 | 4,386.46%4.43億 | -107.01%-1,033.1万 | 954.90%1.47億 | -68.75%-1,723.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -167.90%-8,433.3万 | 269.65%1.24億 | -1,736.22%-7,321万 | -102.58%-398.7万 | 124.08%1.55億 | 127.12%6,895.3万 | 10.08%-2.54億 | -323.23%-2.83億 | 26.13%1.27億 | 136.63%1億 |
| その他の投資活動純額 | 33.29%2.57億 | 272.44%1.93億 | -57.90%5,186.2万 | -19.28%1.23億 | -46.68%1.53億 | 471.31%2.86億 | 267.29%5,009.5万 | -65.52%1,363.9万 | 171.65%3,955.8万 | -88.64%1,456.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.88%-1.13億 | 81.99%-1.33億 | 5.97%-7.39億 | 3.05%-7.86億 | -913.20%-8.1億 | -204.47%-7,999.2万 | 113.39%7,657万 | -2,143.61%-5.72億 | 95.13%-2,549.6万 | 5.52%-5.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.96%-3,374.2万 | 83.26%-1.4億 | -81.57%-8.39億 | 21.65%-4.62億 | -31.12%-5.89億 | -260.05%-4.5億 | 118.07%2.81億 | -220.06%-15.54億 | -54.26%-4.86億 | 43.10%-3.15億 |
| 借入金純額 | 38.58%1.58億 | 327.12%1.14億 | -136.23%-5,012.1万 | 1,749.86%1.38億 | -102.16%-838.6万 | -45.62%3.89億 | 146.46%7.14億 | -1,059.72%-15.38億 | 1,204.01%1.6億 | 92.05%-1,451.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --661.7万 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 26.85%-8,023.8万 | 75.56%-1.1億 | -82.50%-4.49億 | -2.98%-2.46億 | 60.04%-2.39億 | -153.22%-5.97億 | -99.63%-2.36億 | 16.77%-1.18億 | 10.40%-1.42億 | 23.69%-1.58億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 69.25%-1,500.8万 | 78.21%-4,879.9万 | -8.95%-2.24億 | -1.16%-2.06億 | -53.27%-2.03億 | -36.65%-1.33億 | -145.63%-9,700.9万 | 153.76%2.13億 | -3,430.78%-3.95億 | 438.55%1,187.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.96%-3,374.2万 | 83.26%-1.4億 | -81.57%-8.39億 | 21.65%-4.62億 | -31.12%-5.89億 | -260.05%-4.5億 | 118.07%2.81億 | -220.06%-15.54億 | -54.26%-4.86億 | 43.10%-3.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.03%44.51億 | -18.54%47.88億 | 2.16%58.78億 | 3.48%57.53億 | 3.15%55.6億 | 47.52%53.9億 | 5.17%36.54億 | 51.63%34.74億 | -11.75%22.91億 | -16.98%25.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 374.68%10.79億 | 63.38%-3.93億 | -739.43%-10.73億 | -8.37%1.68億 | 29.79%1.83億 | -92.06%1.41億 | 1,084.51%17.78億 | -87.24%1.5億 | 489.19%11.76億 | 41.58%-3.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -75.32%1,384.7万 | 438.51%5,610.2万 | 61.82%-1,657.3万 | -522.71%-4,340.4万 | -63.95%1,026.8万 | 169.15%2,848.2万 | -239.72%-4,118.9万 | 302.07%2,948万 | 335.83%733.2万 | 77.69%-310.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.55%55.44億 | -7.03%44.51億 | -18.54%47.88億 | 2.16%58.78億 | 3.48%57.53億 | 3.15%55.6億 | 47.52%53.9億 | 5.17%36.54億 | 51.63%34.74億 | -11.75%22.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 214.22%8.19億 | -101.89%-7.17億 | -207.39%-3.55億 | 3.62%3.31億 | 287.93%3.19億 | -92.73%8,222.8万 | -41.25%11.31億 | 49.32%19.25億 | 931.23%12.89億 | -283.23%-1.55億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
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