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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.82%-41.33万 | 53.39%-32.71万 | 7.64%-243.55万 | 40.92%-77.23万 | 1,715.26%45.48万 | -448.48%-141.63万 | 36.02%-70.17万 | -19.74%-263.7万 | -2.42%-130.71万 | -21.22%2.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.24%-64.48万 | 6.23%-71.48万 | 20.69%-393.72万 | 34.34%-132.65万 | -85.62%-43.93万 | -2.89%-140.92万 | 43.03%-76.23万 | -84.66%-496.44万 | -26.24%-202.03万 | -92.12%-23.66万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 102.36%7,117 | 86.54%-1.1万 | 108.34%4.81万 | -165.48%-12.44万 | --55.66万 | ---30.22万 | ---8.19万 | 10.06%-57.61万 | --19.01万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -54.20%300 | -54.20%300 | -41.46%1,199 | -137.40%-766 | --655 | --655 | --655 | 289.35%2,048 | --2,048 | ---- |
| その他の非現金項目 | -34.22%1.81万 | -30.57%2.06万 | -23.88%10.57万 | -27.54%2.3万 | -24.97%2.53万 | -22.76%2.76万 | -20.85%2.97万 | 974.82%13.88万 | --3.18万 | --3.38万 |
| 運転資金の増減額 | 44.06%5.71万 | 244.99%12.65万 | 105.56%1.64万 | 92.04%-4.57万 | -82.99%10.97万 | -61.50%3.96万 | 81.37%-8.72万 | -1,073.78%-29.44万 | -2,147.78%-57.39万 | 10,124.79%64.47万 |
| -売上債権増減額 | 143.03%9.27万 | 1,222.90%12.94万 | 149.60%4.55万 | -120.47%-1.78万 | 114.58%3.66万 | 197.03%3.82万 | 92.62%-1.15万 | 69.09%-9.17万 | 143.57%8.67万 | 154.94%1.71万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,549.86%-3.57万 | 96.07%-2,973 | 85.64%-2.91万 | 95.77%-2.79万 | -88.36%7.31万 | -98.17%1,456 | 69.65%-7.57万 | -174.61%-20.27万 | -480.79%-66.06万 | 4,881.93%62.76万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 70.82%-41.33万 | 53.39%-32.71万 | 7.64%-243.55万 | 40.92%-77.23万 | 1,715.26%45.48万 | -448.48%-141.63万 | 36.02%-70.17万 | -19.74%-263.7万 | -2.42%-130.71万 | -21.22%2.51万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.61%-168.04万 | 50.54%-149.43万 | 23.14%-943.29万 | 53.58%-167.61万 | 46.37%-185.75万 | 22.16%-287.77万 | -101.24%-302.16万 | -103.34%-1,227.21万 | -6.60%-361.05万 | -187.50%-346.33万 |
| 固定資産取引の純額 | 41.61%-168.04万 | 50.54%-149.43万 | 12.44%-1,013.29万 | 42.41%-167.61万 | 26.15%-255.75万 | 22.16%-287.77万 | -101.24%-302.16万 | -102.63%-1,157.21万 | 11.40%-291.05万 | -252.45%-346.33万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 200.00%70万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---70万 | ---70万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.61%-168.04万 | 50.54%-149.43万 | 23.14%-943.29万 | 53.58%-167.61万 | 46.37%-185.75万 | 22.16%-287.77万 | -101.24%-302.16万 | -103.34%-1,227.21万 | -6.60%-361.05万 | -187.50%-346.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.00%-8.63万 | -10.24%-8.63万 | -100.31%-5.54万 | -97.35%13.48万 | 99.49%-2.58万 | -427.04%-8.63万 | -100.44%-7.82万 | -38.02%1,774.59万 | -30.78%508.71万 | -415.40%-506.29万 |
| 借入金純額 | -0.00%-8.63万 | 0.00%-8.63万 | -0.00%-34.5万 | -0.00%-8.63万 | -0.00%-8.63万 | 0.00%-8.63万 | 0.00%-8.63万 | -1,099.99%-34.5万 | -200.00%-8.63万 | ---8.63万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | -139.51%-6.85万 | ---- | ---- | ---- | -35.22%1,954.16万 | -97.66%17.34万 | -98.54%2.34万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 1,174.71%28.96万 | --28.96万 | ---8,015 | --0 | -64.72%8,015 | --2.27万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.01%-147.33万 | 24,168.55%500万 | ---500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.00%-8.63万 | -10.24%-8.63万 | -100.31%-5.54万 | -97.35%13.48万 | 99.49%-2.58万 | -427.04%-8.63万 | -100.44%-7.82万 | -38.02%1,774.59万 | -30.78%508.71万 | -415.40%-506.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.37%1,247.24万 | -45.88%1,436.91万 | 14.75%2,655.01万 | -36.90%1,676.73万 | -45.34%1,875.23万 | -40.29%2,283.04万 | 14.75%2,655.01万 | 1,000.95%2,313.72万 | 34.06%2,657.06万 | 77.03%3,430.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.23%-217.99万 | 49.82%-190.77万 | -520.32%-1,192.38万 | -1,464.13%-231.35万 | 83.20%-142.85万 | -11.50%-438.03万 | -125.18%-380.15万 | -86.09%283.68万 | -93.69%16.96万 | -2,065.99%-850.11万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -102.36%-7,117 | -86.54%1.1万 | -144.65%-25.73万 | 55.42%-8.47万 | ---55.66万 | --30.22万 | --8.19万 | -10.06%57.61万 | -130.09%-19.01万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.15%1,028.54万 | -45.37%1,247.24万 | -45.88%1,436.91万 | -45.88%1,436.91万 | -36.90%1,676.73万 | -45.34%1,875.23万 | -40.29%2,283.04万 | 14.75%2,655.01万 | 14.75%2,655.01万 | 34.06%2,657.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.24%-209.37万 | 51.08%-182.14万 | 11.55%-1,256.84万 | 41.95%-244.83万 | 38.84%-210.27万 | -8.57%-429.4万 | -43.30%-372.33万 | -79.56%-1,420.91万 | 2.80%-421.75万 | -193.16%-343.82万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
データなし
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