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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 221.02%544万 | 56.26%-1,098.2万 | 51.64%-165万 | 62.45%-233.5万 | 43.21%-250.2万 | 59.41%-449.5万 | 67.69%-2,511万 | 43.55%-341.2万 | 43.71%-621.8万 | 84.75%-440.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 266.17%1,922.7万 | 37.56%-4,984.1万 | 9.92%-1,678.7万 | 13.01%-1,192万 | 63.91%-956.3万 | 44.88%-1,157.1万 | 62.14%-7,982.4万 | 77.85%-1,863.6万 | 66.81%-1,370.2万 | 33.89%-2,649.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -50.24%203.2万 | 44.23%2,029万 | 149.98%1,327.9万 | 1,518.06%250.8万 | --41.9万 | -52.52%408.4万 | -62.37%1,406.8万 | --531.2万 | --15.5万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -50.00%5,000 | -83.43%2.9万 | -60.00%4,000 | -41.67%7,000 | -85.19%8,000 | -89.90%1万 | -77.59%17.5万 | -91.94%1万 | -90.70%1.2万 | -78.57%5.4万 |
| その他の非現金項目 | -83.68%12.5万 | -88.05%446.7万 | -153.12%-395.5万 | -47.03%396.5万 | -80.74%369.1万 | -76.76%76.6万 | 87.10%3,739.1万 | 116.63%744.5万 | -72.60%748.5万 | -40.90%1,916.5万 |
| 運転資金の増減額 | -1,039.00%-1,608.5万 | 1,075.56%1,165.8万 | 206.96%533.8万 | 468.37%223.6万 | 116.93%237.1万 | 150.09%171.3万 | 74.99%-119.5万 | -82.33%173.9万 | -118.80%-60.7万 | 121.76%109.3万 |
| -前払費用増減額 | -11.09%-178.3万 | -53.05%89.3万 | -27.93%92.1万 | -71.74%26.2万 | 1.31%131.5万 | -0.25%-160.5万 | 146.11%190.2万 | 248.43%127.8万 | 135.52%92.7万 | -24.36%129.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -531.04%-1,430.2万 | 447.59%1,076.5万 | 858.13%441.7万 | 228.68%197.4万 | 615.12%105.6万 | 282.41%331.8万 | -14.15%-309.7万 | -94.67%46.1万 | -126.28%-153.4万 | 96.96%-20.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 221.02%544万 | 56.26%-1,098.2万 | 51.64%-165万 | 62.45%-233.5万 | 43.21%-250.2万 | 59.41%-449.5万 | 67.69%-2,511万 | 43.55%-341.2万 | 43.71%-621.8万 | 84.75%-440.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 140.53%966.7万 | -60.74%1,174.8万 | 154.89%344.1万 | -75.32%363.4万 | -71.97%65.4万 | -65.11%401.9万 | -37.67%2,992.7万 | -82.87%135万 | 223.48%1,472.5万 | -92.53%233.3万 |
| 借入金純額 | -162.06%-71万 | 124.69%201.1万 | --0 | --65.4万 | --21.3万 | --114.4万 | --89.5万 | --89.5万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -64.57%913.7万 | 190.38%344.1万 | -79.92%268万 | --44.1万 | -77.12%257.5万 | -37.41%2,578.6万 | -84.97%118.5万 | 193.19%1,334.6万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3,359.00%1,037.7万 | -90.76%30万 | --0 | --0 | --0 | 13.64%30万 | -52.38%324.6万 | --16.7万 | --68.2万 | -60.06%213.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --30万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --69.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140.53%966.7万 | -60.74%1,174.8万 | 154.89%344.1万 | -75.32%363.4万 | -71.97%65.4万 | -65.11%401.9万 | -37.67%2,992.7万 | -82.87%135万 | 223.48%1,472.5万 | -92.53%233.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.47%981.4万 | 113.85%904.8万 | -27.79%802.3万 | 158.32%672.4万 | 83.32%857.2万 | 113.85%904.8万 | -87.53%423.1万 | 370.17%1,111万 | -70.67%260.3万 | -28.52%467.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,273.74%1,510.7万 | -84.10%76.6万 | 186.86%179.1万 | -84.73%129.9万 | 10.85%-184.8万 | -206.97%-47.6万 | 116.21%481.7万 | -210.39%-206.2万 | 230.64%850.7万 | -188.86%-207.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 190.73%2,492.1万 | 8.47%981.4万 | 8.47%981.4万 | -27.79%802.3万 | 158.32%672.4万 | 83.32%857.2万 | 113.85%904.8万 | 113.85%904.8万 | 370.17%1,111万 | -70.67%260.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 221.02%544万 | 56.26%-1,098.2万 | 51.64%-165万 | 62.45%-233.5万 | 43.21%-250.2万 | 59.41%-449.5万 | 67.69%-2,511万 | 43.27%-341.2万 | 43.80%-621.8万 | 84.75%-440.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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