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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.51%-37.21万 | 98.98%-5,078 | -537,071.09%-113.3万 | -1,306.47%-17.65万 | -241.06%-23.76万 | -1,379.62%-21.95万 | -149.68%-49.94万 | 100.01%211 | 106.42%1.46万 | 121.67%16.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -88.00%-24.12万 | 295.86%264.2万 | -1,852.61%-628.23万 | -396.73%-269.15万 | -131.50%-211.36万 | 93.15%-12.83万 | -136.58%-134.9万 | 130.52%35.85万 | -132.60%-54.18万 | 31.12%-91.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 115.26%60.55万 | -3,747.50%-37.77万 | 99.96%-465 | -73.86%132.94万 | -1,329.38%-34.57万 | -2,514.53%-396.76万 | 102.62%1.04万 | -610.05%-117.99万 |
| 減価償却費及び償却費 | 101.42%7,909 | -97.46%7,909 | -72.26%7.09万 | 369.22%31.03万 | -87.87%7,957 | -1,049.31%-55.83万 | 378.47%31.1万 | 242.76%25.55万 | -11.31%6.61万 | --6.56万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -106.20%-2.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.66%43.47万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.73%-935 | -428.85%-7.46万 | --1.57万 | ---- | ---- | 375.56%1.39万 |
| 運転資金の増減額 | -88.88%5,994 | -370.57%-4.41万 | -73.07%8,693 | 1.80%-3.2万 | -148.73%-2.95万 | 130.78%5.39万 | -90.93%1.63万 | -47.45%3.23万 | -196.86%-3.26万 | -43.15%6.06万 |
| -売掛金増減額 | -91.60%5,485 | 344.77%9,529 | -71.13%3.05万 | -168.72%-4.67万 | 894.82%1.58万 | 435.08%6.53万 | -102.70%-3,893 | 242.68%10.55万 | 65.18%-1.74万 | ---1,988 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 104.48%509 | -34.42%-5.36万 | -518.83%-8.18万 | 28.31%1.47万 | -147.25%-4.53万 | 92.70%-1.14万 | -213.67%-3.99万 | -109.76%-1.32万 | -86.25%1.15万 | -9.98%9.59万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | 200.00%6万 | --0 | --0 | --0 | --6万 | ---6万 | ---2.67万 | ---3.34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.51%-37.21万 | 98.98%-5,078 | -537,071.09%-113.3万 | -1,306.47%-17.65万 | -241.06%-23.76万 | -1,379.62%-21.95万 | -149.68%-49.94万 | 100.01%211 | 106.42%1.46万 | 121.67%16.84万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 153.39%641.33万 | -99.32%1.87万 | -178.41%-1,476.92万 | -100.06%-4,578 | -174.46%-552.03万 | -471.52%-1,201.18万 | 683.58%276.75万 | 255.99%1,883.61万 | 179.67%783.73万 | 301.22%741.37万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -153.91%-810.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,700.91%1,502.58万 | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 153.39%641.33万 | -98.82%1.87万 | -287.32%-784.33万 | 212.72%809.41万 | -174.46%-552.03万 | -471.52%-1,201.18万 | 121.26%159.46万 | 137.60%418.71万 | 23.76%-718.05万 | 334.25%741.37万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 411.80%117.49万 | 125.76%2,059 | --0 | --0 | 419.13%117.29万 | ---37.68万 | ---7,993 | --1 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153.39%641.33万 | -99.32%1.87万 | -178.41%-1,476.92万 | -100.06%-4,578 | -174.46%-552.03万 | -471.52%-1,201.18万 | 683.58%276.75万 | 255.99%1,883.61万 | 179.67%783.73万 | 301.22%741.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.81%-70.78万 | 0 | -45.14万 | -108.34%-117.58万 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -201.93%-118.58万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---70.78万 | --0 | ---45.14万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -98.88%1万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 39.81%-70.78万 | --0 | ---45.14万 | ---- | ---- | -108.34%-117.58万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.67%194.09万 | -89.60%192.73万 | 2,014.29%1,853.72万 | -80.27%210.83万 | 168.04%831.77万 | 1,944.75%2,080.53万 | 2,014.29%1,853.72万 | 80.63%87.68万 | 12.70%1,068.53万 | 63.83%310.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 145.29%565.53万 | -99.40%1.37万 | -194.05%-1,660.99万 | -102.31%-18.11万 | -181.89%-620.93万 | -698.74%-1,248.77万 | 1,511.50%226.81万 | 4,412.38%1,766.05万 | 191.25%785.19万 | 287.48%758.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.67%759.63万 | -90.67%194.09万 | -89.60%192.73万 | -89.60%192.73万 | -80.27%210.83万 | 168.04%831.77万 | 1,944.75%2,080.53万 | 2,014.29%1,853.72万 | 2,014.29%1,853.72万 | 596.95%1,068.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -69.51%-37.21万 | 98.98%-5,078 | -416.49%-925.34万 | -366.85%-829.69万 | -241.06%-23.76万 | -1,379.62%-21.95万 | -149.68%-49.94万 | 30.40%-179.16万 | -174.66%-177.72万 | 112.99%16.84万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
