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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 5.05%4.16億 | 11.36%3.96億 | 16.83%3.56億 | 11.48%3.04億 | 25.49%2.73億 | 18.06%2.18億 | -1.88%1.84億 | -7.13%1.88億 | -8.58%2.02億 | -8.09%2.21億 |
| お客様からの領収書 | 5.05%4.16億 | 11.36%3.96億 | 16.83%3.56億 | 11.48%3.04億 | 25.49%2.73億 | 18.06%2.18億 | -1.88%1.84億 | -7.13%1.88億 | -8.58%2.02億 | -8.09%2.21億 |
| 現金支払カテゴリ | -4.88%-3.88億 | -8.93%-3.7億 | -16.48%-3.4億 | -15.73%-2.92億 | -14.08%-2.52億 | -17.75%-2.21億 | 1.75%-1.88億 | 6.18%-1.91億 | 14.62%-2.03億 | -0.96%-2.38億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -4.88%-3.88億 | -8.93%-3.7億 | -16.48%-3.4億 | -15.73%-2.92億 | -14.08%-2.52億 | -17.75%-2.21億 | 1.75%-1.88億 | 6.18%-1.91億 | 14.62%-2.03億 | -0.96%-2.38億 |
| 直接支払利息 | -30.13%-821.8万 | -26.05%-631.5万 | 4.48%-501万 | 1.63%-524.5万 | -754.49%-533.2万 | -22.59%-62.4万 | 9.11%-50.9万 | -3,194.12%-56万 | -325.00%-1.7万 | -300.00%-4,000 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -128.01%-104.2万 | -145.70%-45.7万 | 60.43%-18.6万 | 45.35%-47万 | -117.17%-86万 | -72.17%-39.6万 | 82.03%-23万 | -134.00%-128万 | 0.55%-54.7万 | -220.35%-55万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -2.81%1,855.2万 | 79.43%1,908.8万 | 52.87%1,063.8万 | -52.94%695.9万 | 438.35%1,478.6万 | -7.13%-437万 | 18.08%-407.9万 | -165.41%-497.9万 | 89.42%-187.6万 | -453.47%-1,773.7万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,435.93%-4,612.4万 | 79.07%-300.3万 | -30.32%-1,435万 | -137.97%-1,101.1万 | 89.62%-462.7万 | -329.27%-4,457.4万 | 8,268.91%1,944.2万 | 86.13%-23.8万 | -104.73%-171.6万 | 6,058.06%3,627.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -17.64%-414.2万 | 14.77%-352.1万 | -18.78%-413.1万 | -43.07%-347.8万 | -141.41%-243.1万 | 19.76%-100.7万 | -139.10%-125.5万 | 1,913.56%321万 | 94.93%-17.7万 | -6.56%-349.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -17,485.71%-123.1万 | 94.31%-7,000 | 45.09%-12.3万 | 90.79%-22.4万 | -518.58%-243.1万 | -21.30%-39.3万 | 90.67%-32.4万 | -123.42%-347.2万 | -629.58%-155.4万 | 44.96%-21.3万 |
| 事業取引の純額 | ---4,102.8万 | ---- | -36.56%-1,036.5万 | ---759万 | ---- | ---4,320.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 |
| 受領利息 | -47.24%27.7万 | 95.17%52.5万 | -4.27%26.9万 | 19.57%28.1万 | 591.18%23.5万 | 277.78%3.4万 | -62.50%9,000 | 60.00%2.4万 | -98.07%1.5万 | -49.31%77.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,101.2万 | ---- | ---- | 728.05%3,920万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,435.93%-4,612.4万 | 79.07%-300.3万 | -30.32%-1,435万 | -137.97%-1,101.1万 | 89.62%-462.7万 | -329.27%-4,457.4万 | 8,268.91%1,944.2万 | 86.13%-23.8万 | -104.73%-171.6万 | 6,058.06%3,627.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 215.77%3,136.9万 | -341.03%-2,709.7万 | 129.71%1,124.2万 | 167.15%489.4万 | -114.82%-728.8万 | 439.64%4,919万 | -290.44%-1,448.3万 | 391.49%760.5万 | 85.47%-260.9万 | -111.55%-1,795.4万 |
| 借入金純額 | 260.33%1,750万 | -145.65%-1,091.5万 | 75.42%2,391.1万 | 834.91%1,363.1万 | -84.51%145.8万 | 216.98%941.1万 | -200.00%-804.5万 | --804.5万 | ---- | 56.52%-2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 427,500.00%2,991.8万 | -16.67%-7,000 | -200.00%-6,000 | ---2,000 | ---- | 10,764.61%3,977.9万 | ---37.3万 | ---- | ---- | -272.46%-83.3万 |
| 配当金支払総額 | 73.19%-81.6万 | -95.63%-304.4万 | ---155.6万 | ---- | ---- | ---- | 68.64%-13.8万 | 83.14%-44万 | 84.74%-260.9万 | -91.63%-1,710.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16.01%-1,523.3万 | -18.22%-1,313.1万 | -27.16%-1,110.7万 | 0.13%-873.5万 | ---874.6万 | ---- | ---592.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215.77%3,136.9万 | -341.03%-2,709.7万 | 129.71%1,124.2万 | 167.15%489.4万 | -114.82%-728.8万 | 439.64%4,919万 | -290.44%-1,448.3万 | 391.49%760.5万 | 85.47%-260.9万 | -111.55%-1,795.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.81%385.9万 | 86.34%1,531.9万 | 9.00%822.1万 | 41.93%754.2万 | 7.01%531.4万 | -3.55%496.6万 | 46.28%514.9万 | -59.58%352万 | -0.88%870.9万 | -16.69%878.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.48%379.7万 | -246.24%-1,101.2万 | 794.30%753万 | -70.67%84.2万 | 1,067.07%287.1万 | -72.05%24.6万 | -63.15%88万 | 138.51%238.8万 | -1,169.14%-620.1万 | 120.14%58万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 115.85%7.1万 | -3.70%-44.8万 | -165.03%-43.2万 | 74.65%-16.3万 | -730.39%-64.3万 | 109.60%10.2万 | -40.05%-106.3万 | -175.00%-75.9万 | 254.03%101.2万 | -158.66%-65.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100.23%772.7万 | -74.81%385.9万 | 86.34%1,531.9万 | 9.00%822.1万 | 41.93%754.2万 | 7.01%531.4万 | -3.55%496.6万 | 46.28%514.9万 | -59.58%352万 | -0.88%870.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.62%1,295.1万 | 146.10%1,534.9万 | 93.94%623.7万 | -67.40%321.6万 | 268.49%986.5万 | 5.34%-585.5万 | 36.60%-618.5万 | -27.81%-975.6万 | 64.89%-763.3万 | -1,747.05%-2,174.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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