ヴァーレ
VALE
ディーアール・ホートン
DHI
テイラー・モリソン・ホーム クラスA
TMHC
4
ペトロブラス
PBR
5
エコペトロール ADR
EC
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 128.57%4.8億 | 140.00%2.16億 | 131.03%6,700万 | 17.44%1.01億 | 1,820.00%9,600万 | -30.00%2.1億 | 900.00%9,000万 | -78.83%2,900万 | 62.26%8,600万 | -95.05%500万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,362.50%-3.62億 | -132.56%-2,800万 | -580.77%-3.54億 | 1,200.00%2,600万 | 70.00%-600万 | -91.06%1,600万 | -80.72%8,600万 | -5,300.00%-5,200万 | 100.67%200万 | -166.67%-2,000万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 65.28%-2,500万 | --0 | --100万 | ---- | ---- | 80.65%-7,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.76%4.86億 | 6.61%1.29億 | -10.08%1.16億 | 2.44%1.26億 | -12.88%1.15億 | -5.43%5.05億 | -11.03%1.21億 | -5.84%1.29億 | -7.52%1.23億 | 3.13%1.32億 |
| 繰延税金 | -431.43%-1.16億 | 0.00%1,300万 | -1,500.00%-1.12億 | -113.64%-300万 | -300.00%-1,400万 | -78.79%3,500万 | 110.40%1,300万 | -110.14%-700万 | -88.94%2,200万 | -68.18%700万 |
| その他の非現金項目 | 3.87%1.88億 | -6.12%4,600万 | 9.09%4,800万 | 32.61%6,100万 | -21.43%3,300万 | -0.55%1.81億 | 16.67%4,900万 | -2.22%4,400万 | -8.00%4,600万 | -6.67%4,200万 |
| 運転資金の増減額 | 97.69%-900万 | 225.71%4,400万 | 182.91%9,700万 | 3.06%-9,500万 | 60.71%-5,500万 | 18.58%-3.9億 | 83.64%-3,500万 | -28.57%-1.17億 | -188.24%-9,800万 | 0.00%-1.4億 |
| -売上債権増減額 | 65.80%-6,600万 | -159.46%-1.92億 | 174.36%8,700万 | --0 | 2,050.00%3,900万 | -977.27%-1.93億 | -4.23%-7,400万 | -465.63%-1.17億 | --0 | 88.24%-200万 |
| -棚卸資産増減額 | 8.54%-7,500万 | -250.00%-2,700万 | 7.41%-2,500万 | 173.91%1,700万 | 20.00%-4,000万 | 35.94%-8,200万 | 152.94%1,800万 | -22.73%-2,700万 | 28.13%-2,300万 | -25.00%-5,000万 |
| -その他運転資金の変動 | 214.78%1.32億 | 1,152.38%2.63億 | 48.54%-5,300万 | -143.64%-2,400万 | 38.64%-5,400万 | 69.17%-1.15億 | 110.55%2,100万 | -836.36%-1.03億 | 168.75%5,500万 | -6.02%-8,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 128.57%4.8億 | 140.00%2.16億 | 131.03%6,700万 | 17.44%1.01億 | 1,820.00%9,600万 | -30.00%2.1億 | 900.00%9,000万 | -78.83%2,900万 | 62.26%8,600万 | -95.05%500万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -957.69%-2.75億 | -179.44%-1.43億 | 174.26%7,500万 | -25.58%-1.08億 | -421.05%-9,900万 | 89.96%-2,600万 | 446.15%1.8億 | -436.67%-1.01億 | 25.86%-8,600万 | 84.30%-1,900万 |
| 固定資産取引の純額 | 19.13%-3.55億 | 0.00%-1.09億 | 45.67%-6,900万 | 1.16%-8,500万 | 21.37%-9,200万 | -16.45%-4.39億 | 11.38%-1.09億 | -81.43%-1.27億 | 1.15%-8,600万 | -20.62%-1.17億 |
| 事業取引の純額 | -63.45%1.4億 | -109.57%-2,900万 | 2,033.33%1.74億 | --0 | -106.33%-500万 | 110.44%3.83億 | 256.47%3.03億 | -108.49%-900万 | 266.67%1,000万 | 2,733.33%7,900万 |
| 投資商品取引の純額 | -300.00%-6,000万 | 64.29%-500万 | -185.71%-3,000万 | -130.00%-2,300万 | -110.53%-200万 | 146.88%3,000万 | 0.00%-1,400万 | 683.33%3,500万 | 56.52%-1,000万 | 190.48%1,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -957.69%-2.75億 | -179.44%-1.43億 | 174.26%7,500万 | -25.58%-1.08億 | -421.05%-9,900万 | 89.96%-2,600万 | 446.15%1.8億 | -436.67%-1.01億 | 25.86%-8,600万 | 84.30%-1,900万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.97%-2.06億 | 78.64%-6,900万 | -428.89%-1.48億 | 92.31%-200万 | -67.50%1,300万 | 38.60%-2.64億 | -132.37%-3.23億 | 121.13%4,500万 | 49.02%-2,600万 | 248.15%4,000万 |
| 借入金純額 | 67.50%-3,900万 | 87.85%-3,500万 | -260.87%-1.11億 | 250.00%4,200万 | -25.29%6,500万 | 48.05%-1.2億 | -144.07%-2.88億 | 136.51%6,900万 | 300.00%1,200万 | 6.10%8,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 75.00%-100万 | --100万 | --0 | --0 | 50.00%-200万 | 50.00%-400万 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -18.57%-1.66億 | 0.00%-3,500万 | -54.17%-3,700万 | -15.79%-4,400万 | -16.28%-5,000万 | 26.70%-1.4億 | -66.67%-3,500万 | 0.00%-2,400万 | 15.56%-3,800万 | 57.43%-4,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.97%-2.06億 | 78.64%-6,900万 | -428.89%-1.48億 | 92.31%-200万 | -67.50%1,300万 | 38.60%-2.64億 | -132.37%-3.23億 | 121.13%4,500万 | 49.02%-2,600万 | 248.15%4,000万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.80%3,800万 | -63.74%3,300万 | -66.95%3,900万 | -66.67%4,800万 | -67.80%3,800万 | -76.73%1.18億 | -69.67%9,100万 | -65.90%1.18億 | -68.70%1.44億 | -76.73%1.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.75%-100万 | 107.55%400万 | ---600万 | ---900万 | -61.54%1,000万 | 79.43%-8,000万 | 70.88%-5,300万 | ---- | ---- | 155.32%2,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.63%3,700万 | -2.63%3,700万 | -63.74%3,300万 | -66.95%3,900万 | -66.67%4,800万 | -67.80%3,800万 | -67.80%3,800万 | -69.67%9,100万 | -65.90%1.18億 | -68.70%1.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 146.69%1.2億 | 635.00%1.07億 | 97.03%-300万 | 168.42%1,300万 | 102.56%300万 | -123.48%-2.57億 | 83.61%-2,000万 | -329.55%-1.01億 | 53.66%-1,900万 | -3,025.00%-1.17億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
