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| (Q3)2012/09/30 | (Q2)2012/06/30 | (Q1)2012/03/31 | (FY)2011/12/31 | (Q4)2011/12/31 | (Q3)2011/09/30 | (Q2)2011/06/30 | (Q1)2011/03/31 | (FY)2010/12/31 | (Q4)2010/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,767.11%-1.95万 | -20.29%1.02万 | -103.08%-1,553 | 154.37%4.36万 | 39.75%-1.85万 | 96.12%-1,043 | -80.93%1.28万 | 156.18%5.04万 | -534.94%-8.02万 | -143.03%-3.07万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --1,436 | --0 | --0 | --0 | --1,436 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%784 | 0.00%196 |
| その他の非現金項目 | ---- | -158.08%-4.45万 | 100.47%246 | 948.11%7.81万 | 87.75%17.61万 | -180.84%-12.22万 | 119.20%7.66万 | -114.70%-5.23万 | 135.40%7,449 | --9.38万 |
| 運転資金の増減額 | -28.09%1.21万 | 185.72%5.47万 | -101.78%-1,799 | 59.41%-3.59万 | 27.65%-9.02万 | 2.41%1.68万 | -197.69%-6.38万 | 322.96%10.13万 | 31.42%-8.84万 | -3,983.01%-12.47万 |
| -売掛金増減額 | -144.11%-6,021 | 412.64%8.12万 | -755.53%-1.29万 | 63.58%-2.12万 | 88.63%-7,398 | 628.46%1.37万 | -140.69%-2.6万 | 97.23%-1,509 | 36.18%-5.83万 | -163.32%-6.51万 |
| -前払費用増減額 | --375 | -123.68%-1,125 | -93.60%4,572 | 1,663.16%1.44万 | -118.89%-6.17万 | --0 | 572.64%4,750 | 941.22%7.14万 | 98.92%-923 | 66.16%-2.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 462.44%1.77万 | -523.85%-1.06万 | 11.82%-8,335 | 0.34%-2.91万 | 32.91%-2.11万 | 37.40%3,152 | 27.09%-1,698 | -514.74%-9,452 | -160.76%-2.92万 | -39.81%-3.14万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -63.57%1.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.08万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,767.11%-1.95万 | -20.29%1.02万 | -103.08%-1,553 | 154.37%4.36万 | 39.75%-1.85万 | 96.12%-1,043 | -80.93%1.28万 | 156.18%5.04万 | -534.94%-8.02万 | -143.03%-3.07万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.86%1.5万 | |||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.86%1.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -46.86%1.5万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.11%-1,700 | 82.20%-932 | 98.19%-741 | -433.23%-5.45万 | 90.09%-1,512 | 21.69%-6,830 | -8.63%-5,237 | -190.68%-4.1万 | 504.39%1.64万 | -95.86%-1.53万 |
| 借入金純額 | 75.11%-1,700 | 82.20%-932 | 98.19%-741 | -433.23%-5.45万 | 90.09%-1,512 | 21.69%-6,830 | -8.63%-5,237 | -190.68%-4.1万 | 194.65%1.64万 | -95.86%-1.53万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.11%-1,700 | 82.20%-932 | 98.19%-741 | -433.23%-5.45万 | 90.09%-1,512 | 21.69%-6,830 | -8.63%-5,237 | -190.68%-4.1万 | 504.39%1.64万 | -95.86%-1.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.94%2.36万 | -60.06%1.44万 | -37.32%1.67万 | -63.89%2.76万 | -37.36%3.67万 | -52.70%4.46万 | 12.67%3.6万 | -65.20%2.66万 | 182.41%7.64万 | 373.97%5.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -168.94%-2.12万 | 22.62%9,265 | -124.38%-2,294 | 77.63%-1.09万 | 35.38%-2万 | 77.91%-7,873 | -87.86%7,556 | 121.15%9,408 | -198.92%-4.88万 | -148.34%-3.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.26%2,472 | -46.94%2.36万 | -60.06%1.44万 | -39.59%1.67万 | -39.59%1.67万 | -37.36%3.67万 | -52.70%4.46万 | 12.67%3.6万 | -63.89%2.76万 | -63.89%2.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,767.11%-1.95万 | -20.29%1.02万 | -103.08%-1,553 | 154.37%4.36万 | 39.75%-1.85万 | 96.12%-1,043 | -80.93%1.28万 | 156.18%5.04万 | -534.94%-8.02万 | -143.03%-3.07万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
