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| (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.04%-73.36万 | -10.82%-69.91万 | 28.93%-168.22万 | 97.87%-2.28万 | 65.60%-34.96万 | -182.08%-67.9万 | -1,604.39%-63.08万 | -100.62%-236.71万 | -705.76%-107.32万 | -16.73%-101.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.94%-60.83万 | 43.51%-62.55万 | -0.28%-399.76万 | 57.83%-84.31万 | 23.35%-103.45万 | -133.07%-101.28万 | -446.34%-110.72万 | -75.81%-398.64万 | -146.72%-199.95万 | -75.92%-134.97万 |
| 減価償却費及び償却費 | -60.53%5,699 | -62.20%5,087 | -17.39%5万 | -16.38%1.08万 | -27.30%1.13万 | -47.30%1.44万 | 187.93%1.35万 | -8.87%6.05万 | -29.56%1.29万 | -2.51%1.55万 |
| その他の非現金項目 | -71.21%4.46万 | -60.45%5.96万 | 451.34%62.17万 | -17.17%-20.08万 | 419.85%51.68万 | 63.27%15.5万 | 67.86%15.07万 | -86.51%11.28万 | -128.55%-17.14万 | 21.32%9.94万 |
| 運転資金の増減額 | -187.45%-31.63万 | -395.20%-31.37万 | -17.37%36.4万 | 15.91%55.93万 | 88.12%-2.19万 | -253.94%-11万 | -188.95%-6.33万 | 507.76%44.05万 | 63.83%48.26万 | 8.20%-18.47万 |
| -売上債権増減額 | -259.34%-2.06万 | 87.87%-1.43万 | -127.67%-1.3万 | 116.08%2.76万 | 1,516.31%6.44万 | 2,336.72%1.29万 | -496.59%-11.8万 | 269.75%4.7万 | 277.73%1.28万 | 109.94%3,985 |
| -前払費用増減額 | -105.17%-28.38万 | -71.93%1.35万 | -103.14%-1.03万 | -48.60%18.8万 | -47.71%-10.81万 | -1,012.90%-13.83万 | 125.67%4.81万 | 356.45%32.91万 | 274.73%36.58万 | 59.52%-7.32万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -176.93%-1.18万 | -4,871.90%-31.28万 | 501.43%38.74万 | 230.51%34.37万 | 118.84%2.18万 | -72.44%1.54万 | -67.47%6,556 | -71.82%6.44万 | -49.06%10.4万 | -687.30%-11.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.04%-73.36万 | -10.82%-69.91万 | 28.93%-168.22万 | 97.87%-2.28万 | 65.60%-34.96万 | -182.09%-67.9万 | -1,604.39%-63.08万 | -100.62%-236.71万 | -705.76%-107.32万 | -16.73%-101.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.93%-13.47万 | 8.83%-6.05万 | -49.89%-58.85万 | -58.11%-35.92万 | -7.3万 | -8.99万 | -6.64万 | 2.63%-39.26万 | 23.54%-22.72万 | |
| 資本支出 | ---- | 42.01%-3.85万 | -61.18%-57.93万 | -45.73%-36.5万 | ---- | ---- | ---6.64万 | -71.23%-35.94万 | -30.84%-25.04万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -10.87%-17.32万 | ---2.2万 | 72.53%-9,114 | -75.19%5,768 | --14.14万 | ---15.62万 | --0 | 82.84%-3.32万 | 121.99%2.32万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.93%-13.47万 | 8.83%-6.05万 | -49.89%-58.85万 | -58.11%-35.92万 | ---7.3万 | ---8.99万 | ---6.64万 | 2.63%-39.26万 | 23.54%-22.72万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -220.63%-12.06万 | 12,639.24%319.49万 | -94.50%27.2万 | -68.74%14.69万 | -100.00%3 | -66.41%10万 | -37.30%2.51万 | 332.98%494.8万 | 712.46%46.99万 | 344.55%414.04万 |
| 借入金純額 | -3,212,280.00%-16.06万 | 62.17%-443 | 96.57%-4,281 | 5.68%-3,108 | 100.00%3 | -100.00%-5 | -102.93%-1,171 | -178.59%-12.48万 | -105.70%-3,295 | -772.27%-45.92万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --319.53万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 357.32%450万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -60.00%4万 | --0 | -51.77%27.63万 | -67.93%15万 | --0 | --10万 | --2.63万 | --57.28万 | --46.78万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | --5,425 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220.63%-12.06万 | 12,639.24%319.49万 | -94.50%27.2万 | -68.74%14.69万 | -100.00%3 | -66.41%10万 | -37.30%2.51万 | 332.98%494.8万 | 712.46%46.99万 | 344.55%414.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78.96%250.4万 | -96.70%6.84万 | 197,937.44%207.35万 | -89.73%30.95万 | 1,122.01%74.19万 | 37,880.24%139.92万 | 197,967.05%207.38万 | -99.76%1,047 | 6,121.76%301.38万 | 107.14%6.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -47.78%-98.9万 | 462.31%243.52万 | -191.34%-199.87万 | 71.69%-23.51万 | -114.27%-42.23万 | -1,274.18%-66.92万 | -22,602.08%-67.21万 | 596.99%218.83万 | -1,236.34%-83.05万 | 12,393.18%295.88万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -88.59%1,354 | 118.91%460 | 94.51%-6,362 | 94.50%-6,038 | -70.91%-9,759 | 38,183.87%1.19万 | -595.14%-2,433 | -40,135.42%-11.59万 | -1,954.62%-10.98万 | -25.44%-5,710 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 104.41%151.64万 | 78.96%250.4万 | -96.70%6.84万 | -96.70%6.84万 | -89.73%30.95万 | 1,122.01%74.19万 | 37,880.24%139.92万 | 197,937.44%207.35万 | 197,937.44%207.35万 | 6,121.76%301.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.93%-86.83万 | -8.95%-75.96万 | 17.72%-227.07万 | 70.62%-38.2万 | 64.24%-42.26万 | -219.42%-76.89万 | -1,783.71%-69.72万 | -74.33%-275.97万 | -983.81%-130.03万 | -30.18%-118.16万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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