| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.98%-532.45万 | 9.95%-438.51万 | -8.61%-584.04万 | -19.50%-1,947.76万 | -7.18%-503.75万 | 8.77%-419.32万 | -35.17%-486.95万 | -58.15%-537.74万 | -88.60%-1,629.92万 | -58.91%-470.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.81%-542.74万 | 8.41%-581.9万 | -6.06%-597.01万 | -18.58%-2,281.12万 | 3.40%-535.76万 | -4.03%-547.15万 | -37.76%-635.34万 | -47.39%-562.88万 | -146.64%-1,923.65万 | -169.63%-554.61万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 84.22%-1.65万 | 16.88%-10.17万 | 107.56%1.28万 | -391.48%-44.34万 | 38.37%-4.73万 | ---10.46万 | ---12.23万 | ---16.92万 | 94.48%-9.02万 | 95.22%-7.67万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.99%23.7万 | -6.75%23.03万 | -1.07%22.56万 | 58.92%96.13万 | 31.33%25.39万 | 27.38%23.23万 | 54.30%24.7万 | 230.22%22.8万 | 604.53%60.49万 | 1,020.40%19.34万 |
| 運転資金の増減額 | -266.79%-71.94万 | 17.55%57.08万 | -4.14%-76.27万 | 11.84%-39.24万 | -290.71%-57.68万 | 264.01%43.13万 | 257.20%48.56万 | -329.85%-73.24万 | -2.62%-44.51万 | 48.72%-14.76万 |
| -前払費用増減額 | -144.33%-32.54万 | 177.48%16.6万 | 28.27%-18.57万 | 1.55%-140.3万 | -182.35%-166.41万 | 999.50%73.41万 | -127.47%-21.42万 | 67.98%-25.89万 | -199.11%-142.51万 | -184.01%-58.94万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -30.13%-39.4万 | -42.15%40.48万 | -21.85%-57.7万 | 3.12%101.07万 | 146.13%108.72万 | 8.18%-30.28万 | 204.11%69.98万 | -174.23%-47.36万 | 2,192.48%98.01万 | 649.47%44.17万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -26.98%-532.45万 | 9.95%-438.51万 | -8.61%-584.04万 | -19.50%-1,947.76万 | -7.18%-503.75万 | 8.77%-419.32万 | -35.17%-486.95万 | -58.15%-537.74万 | -88.60%-1,629.92万 | -58.91%-470.02万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.03%-40.39万 | 2,810.26%118.87万 | -35.00%178.91万 | 147.66%636.22万 | -100.07%-7,006 | -20.58%366.07万 | 99.84%-4.39万 | 1,312.97%275.23万 | -66,596.28%-1,334.93万 | 19,710.57%960.53万 |
| 固定資産取引の純額 | 61.56%-16.25万 | -967.22%-36.33万 | 52.15%-21.42万 | -13.88%-104.58万 | 49.28%-14.14万 | -84.35%-42.26万 | 81.44%-3.4万 | -97.32%-44.77万 | -1,376.30%-91.83万 | -533.86%-27.88万 |
| 無形資産取引の純額 | 14.78%-50.84万 | 77.73%-1.27万 | 56.12%-1.96万 | -57.33%-71.87万 | 82.60%-2.02万 | -218.49%-59.65万 | 62.72%-5.72万 | ---4.47万 | ---45.68万 | ---11.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -94.13%26.69万 | 3,199.43%156.47万 | -37.65%202.3万 | 166.36%794.58万 | -98.95%10.46万 | -9.49%454.9万 | 100.18%4.74万 | --324.48万 | ---1,197.41万 | --1,000万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --18.09万 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.03%-40.39万 | 2,810.26%118.87万 | -35.00%178.91万 | 147.66%636.22万 | -100.07%-7,006 | -20.58%366.07万 | 99.84%-4.39万 | 1,312.97%275.23万 | -66,596.28%-1,334.93万 | 19,710.57%960.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.92%177.19万 | 567,407.77%693.49万 | 38,650.10%265.21万 | -66.44%612.08万 | 509.98万 | 6,035.13%101.3万 | -99.99%1,222 | -92.30%6,844 | -24.64%1,823.88万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 75.00%177.19万 | --693.55万 | --265.21万 | -66.18%612.84万 | --511.59万 | --101.25万 | --0 | --0 | -22.21%1,812.19万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -92.70%8,528 | --1 | -97.21%461 | -89.31%1,222 | -92.30%6,844 | 721.60%11.68万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---544 | ---53 | ---1.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.92%177.19万 | 567,407.77%693.49万 | 38,650.10%265.21万 | -66.44%612.08万 | --509.98万 | 6,035.13%101.3万 | -99.99%1,222 | -92.30%6,844 | -24.64%1,823.88万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94.09%593.1万 | -72.48%219.24万 | -66.07%359.16万 | -51.87%1,058.63万 | -37.75%353.64万 | -45.93%305.58万 | -56.83%796.8万 | -51.87%1,058.63万 | 240.70%2,199.6万 | 234.06%568.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -923.36%-395.65万 | 176.11%373.86万 | 46.56%-139.92万 | 38.70%-699.47万 | -98.87%5.52万 | 1,529.94%48.05万 | 61.64%-491.21万 | 26.00%-261.83万 | -173.42%-1,140.97万 | -75.83%490.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.17%197.44万 | 94.09%593.1万 | -72.48%219.24万 | -66.07%359.16万 | -66.07%359.16万 | -37.75%353.64万 | -45.93%305.58万 | -56.83%796.8万 | -51.87%1,058.63万 | -51.87%1,058.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.02%-599.54万 | 4.03%-476.11万 | -3.48%-607.43万 | -20.19%-2,124.21万 | -2.04%-519.91万 | -3.98%-521.23万 | -25.93%-496.08万 | -61.83%-586.99万 | -103.05%-1,767.44万 | -69.73%-509.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
