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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -78.13%165.43万 | 373.96%756.46万 | -62.70%159.61万 | 427.86万 | -21.37%137.51万 | 160.74%174.89万 | -75.77%-287.94万 | -6,637.65%-163.82万 | -44.27%2.51万 | |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | 298.35%20.5万 | --5.15万 | ---- | ---- | ---- | --16.71万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -78.13%165.43万 | 443.80%756.46万 | -67.09%139.11万 | --422.72万 | ---- | -21.37%137.51万 | 157.41%174.89万 | -85.97%-304.65万 | -6,637.65%-163.82万 | --2.51万 |
| 現金支払カテゴリ | -48.66%-1,622.39万 | -59.52%-1,091.33万 | 33.32%-684.12万 | -24.27%-1,026.03万 | -47.48%-825.65万 | 4.54%-559.84万 | -270.18%-586.48万 | -50.40%-158.43万 | 46.29%-105.34万 | -131.63%-196.14万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -8.57%-345.83万 | 15.51%-318.54万 | 3.19%-377.04万 | -22.00%-389.44万 | -23.54%-319.23万 | -3.03%-258.39万 | -58.30%-250.8万 | -50.40%-158.43万 | 27.78%-105.34万 | -72.25%-145.86万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -65.19%-1,276.56万 | -151.65%-772.79万 | 51.76%-307.08万 | -25.70%-636.59万 | -68.00%-506.43万 | 10.20%-301.45万 | ---335.69万 | ---- | ---- | ---50.28万 |
| 直接受取利息 | 469.75%28.68万 | -38.63%5.03万 | -1.86%8.2万 | -55.75%8.36万 | 17.08%18.89万 | 138.09%16.13万 | -50.68%6.78万 | 53.85%13.74万 | 7.99%8.93万 | 123.16%8.27万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | 91.85%251.05万 | --130.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -333.03%-1,428.27万 | 36.12%-329.83万 | -52.41%-516.31万 | 49.88%-338.77万 | -66.40%-675.91万 | -0.34%-406.19万 | 6.43%-404.82万 | -66.25%-432.64万 | -40.39%-260.23万 | -142.07%-185.37万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.02%-11.18万 | |||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.95万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.65%-27.13万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.02%-11.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,100.18%672.43万 | -98.85%21.01万 | 80.89%1,819.71万 | 557.33%1,005.99万 | -73.88%153.04万 | -38.89%585.84万 | 111.40%958.6万 | 108.12%453.45万 | -63.34%217.88万 | 263.39%594.35万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --672.43万 | ---- | 97.60%1,773.49万 | 574.62%897.52万 | -77.29%133.04万 | -38.89%585.84万 | 111.40%958.6万 | 108.12%453.45万 | -63.34%217.88万 | 263.39%594.35万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -54.55%21.01万 | -57.38%46.23万 | 442.38%108.48万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,100.18%672.43万 | -98.85%21.01万 | 80.89%1,819.71万 | 557.33%1,005.99万 | -73.88%153.04万 | -38.89%585.84万 | 111.40%958.6万 | 108.12%453.45万 | -63.34%217.88万 | 263.39%594.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.92%2,379.8万 | 95.73%2,671.67万 | 95.63%1,364.96万 | -42.84%697.74万 | 17.94%1,220.6万 | 112.12%1,034.98万 | 4.46%487.92万 | -8.31%467.1万 | 356.26%509.46万 | 12.44%111.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -144.75%-755.84万 | -123.69%-308.82万 | 95.35%1,303.4万 | 227.61%667.23万 | -391.05%-522.87万 | -67.56%179.65万 | 2,560.17%553.78万 | 149.15%20.82万 | -110.65%-42.36万 | 3,120.76%397.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -142.64%-7.23万 | 413.86%16.96万 | 220,113.33%3.3万 | -225.00%-15 | -99.98%12 | 188.93%5.98万 | ---6.72万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.06%1,616.74万 | -10.92%2,379.8万 | 95.73%2,671.67万 | 95.63%1,364.96万 | -42.84%697.74万 | 17.94%1,220.6万 | 112.12%1,034.98万 | 4.46%487.92万 | -8.31%467.1万 | 356.26%509.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -333.03%-1,428.27万 | 36.12%-329.83万 | -52.41%-516.31万 | 49.88%-338.77万 | -66.40%-675.91万 | -0.34%-406.19万 | 6.43%-404.82万 | -66.25%-432.64万 | -40.39%-260.23万 | -142.07%-185.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
