Fortescue Ltd
FMG
BHP Group Ltd
BHP
Telstra Group Ltd
TLS
4
Rio Tinto Ltd
RIO
5
Origin Energy Ltd
ORG
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -12.05%476.75万 | 13.66%542.06万 | 26.78%476.91万 | -23.34%376.16万 | -12.46%490.69万 | 19.22%560.51万 | 94.11%470.15万 | 242.21万 | 3,551 | |
| お客様からの領収書 | -13.14%452.09万 | 16.39%520.47万 | 34.04%447.16万 | -24.71%333.6万 | -10.63%443.06万 | 6.91%495.79万 | 113.51%463.72万 | --217.19万 | ---- | --3,551 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 14.20%24.66万 | -27.41%21.59万 | -30.11%29.75万 | -10.63%42.56万 | -26.42%47.62万 | 906.08%64.72万 | -74.29%6.43万 | --25.02万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -3.24%-508.02万 | 9.51%-492.1万 | 20.88%-543.82万 | -54.04%-687.34万 | 33.73%-446.21万 | 11.10%-673.32万 | -31.36%-757.43万 | -4,162.90%-576.62万 | 81.25%-13.53万 | -16.89%-72.15万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.24%-508.02万 | 9.51%-492.1万 | 20.88%-543.82万 | -54.04%-687.34万 | 33.73%-446.21万 | 11.10%-673.32万 | -31.36%-757.43万 | -4,162.90%-576.62万 | 81.25%-13.53万 | -16.89%-72.15万 |
| 直接支払利息 | 70.50%-6,704 | -72.12%-2.27万 | 57.10%-1.32万 | 75.31%-3.08万 | -231.43%-12.46万 | ---3.76万 | ---- | ---- | 99.94%-60 | ---9.77万 |
| 直接受取利息 | ---- | -94.59%2 | -86.45%37 | -87.57%273 | --2,196 | ---- | ---- | ---- | -84.21%608 | 37.44%3,851 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -166.96%-31.94万 | 169.90%47.69万 | 78.29%-68.23万 | -1,074.74%-314.23万 | 127.65%32.24万 | 59.42%-116.57万 | 14.10%-287.28万 | -2,382.33%-334.41万 | 83.40%-13.47万 | -32.11%-81.17万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.75%-8.44万 | -31.85%-20.96万 | -462.78%-15.9万 | 83.44%-2.82万 | -178.87%-17.05万 | 89.23%-6.12万 | 18.42%-56.8万 | -5,467.87%-69.63万 | 0.01%-1.25万 | -200.05%-1.25万 |
| 固定資産取引の純額 | 37.74%-6,763 | -71.02%-1.09万 | 39.44%-6,352 | -10,494.95%-1.05万 | 99.58%-99 | -17.04%-2.37万 | 95.02%-2.03万 | -3,156.96%-40.73万 | 0.01%-1.25万 | -200.05%-1.25万 |
| 無形資産取引の純額 | 60.95%-7.76万 | -30.22%-19.87万 | -759.43%-15.26万 | 89.58%-1.78万 | -355.37%-17.04万 | 93.17%-3.74万 | -69.19%-54.78万 | ---32.37万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.48万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.75%-8.44万 | -31.85%-20.96万 | -462.78%-15.9万 | 83.44%-2.82万 | -178.87%-17.05万 | 89.23%-6.12万 | 18.42%-56.8万 | -5,467.87%-69.63万 | 0.01%-1.25万 | -200.05%-1.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -561.30%-3,063 | 100.22%664 | -106.17%-29.65万 | 5,549.53%480.81万 | -93.20%8.51万 | 141.39%125.07万 | -92.07%51.81万 | 53,653.49%653.7万 | 1.36%1.22万 | -99.19%1.2万 |
| 借入金純額 | -561.30%-3,063 | 100.22%664 | -150.41%-29.65万 | 203.30%58.83万 | -317.83%-56.95万 | -49.55%26.14万 | 670.32%51.81万 | ---9.08万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 558.77%431.21万 | -33.84%65.46万 | --98.93万 | ---- | --662.78万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---9.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.36%1.22万 | 112.66%1.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -561.30%-3,063 | 100.22%664 | -106.17%-29.65万 | 5,549.53%480.81万 | -93.20%8.51万 | 141.39%125.07万 | -92.07%51.81万 | 53,653.49%653.7万 | 1.36%1.22万 | -99.19%1.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.88%111.12万 | -54.99%101.13万 | 241.03%224.67万 | 73.74%65.88万 | 20.36%37.92万 | -90.32%31.5万 | 329.63%325.4万 | 425.48%75.74万 | -84.93%14.41万 | 1,007.45%95.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -251.80%-40.68万 | 123.55%26.8万 | -169.48%-113.78万 | 591.12%163.76万 | 893.89%23.69万 | 100.82%2.38万 | -217.07%-292.27万 | 1,948.48%249.66万 | 83.37%-13.51万 | -193.36%-81.22万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 49.51%-8.49万 | -72.27%-16.81万 | -96.46%-9.76万 | -216.43%-4.97万 | 5.88%4.27万 | 347.62%4.03万 | ---1.63万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.25%61.95万 | 9.88%111.12万 | -54.99%101.13万 | 241.03%224.67万 | 73.74%65.88万 | 20.36%37.92万 | -90.32%31.5万 | 35,764.34%325.4万 | -93.71%9,073 | -84.93%14.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -251.03%-40.37万 | 131.71%26.73万 | 73.41%-84.29万 | -2,188.16%-317.06万 | 112.38%15.18万 | 64.34%-122.69万 | 15.57%-344.08万 | -2,668.03%-407.51万 | 82.14%-14.72万 | -33.25%-82.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |