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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.48%5.93億 | 49.27%5.19億 | 57.75%3.52億 | 28.59%12.62億 | 38.10%3.46億 | 1.03%3.46億 | 81.06%3.48億 | 13.18%2.23億 | -11.24%9.82億 | -9.20%2.5億 |
| 繰延税金 | 84.51%2,700.1万 | 51.90%9,154.6万 | 156.73%318.6万 | 1.03%9,409.3万 | -65.15%2,480.6万 | 187.80%1,463.4万 | 61.71%6,026.9万 | -511.13%-561.6万 | 128.41%9,313.8万 | 2,679.03%7,117.1万 |
| その他の非現金項目 | 42.76%1.95億 | -1.62%1.69億 | 14.58%1.85億 | 21.94%6.16億 | 0.99%1.46億 | 0.14%1.37億 | 35.17%1.72億 | 66.38%1.62億 | 109.00%5.05億 | 42.85%1.44億 |
| 運転資金の増減額 | -86.35%-5.49億 | 15.73%-3.11億 | -2.51%-1.9億 | -29.26%-13.09億 | 21.09%-4.59億 | -137.26%-2.95億 | -471.71%-3.69億 | 23.14%-1.86億 | 21.55%-10.12億 | 9.56%-5.82億 |
| -売上債権増減額 | -113.19%-5.17億 | 41.15%-1.68億 | -905.49%-2.51億 | -79.91%-8.46億 | -562.07%-3.49億 | -47.37%-2.42億 | -73.85%-2.86億 | 135.14%3,114.9万 | 38.33%-4.7億 | 90.98%-5,270.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -2,081.44%-6.91億 | 2,184.22%1.44億 | 1,676.99%2.15億 | 112.57%8,166.6万 | 117.81%2,840.6万 | 111.17%3,485.5万 | -93.34%631.8万 | 104.43%1,208.7万 | 34.38%-6.5億 | 27.11%-1.6億 |
| -前払費用増減額 | 63.33%-133.2万 | -121.49%-510.4万 | -27.99%-1,483.1万 | 124.67%268.8万 | -498.84%-584.3万 | 65.60%-363.2万 | 664.19%2,375.1万 | -135.86%-1,158.8万 | -49.35%-1,089.8万 | -68.34%146.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 378.14%2.97億 | -227.38%-3.38億 | -211.54%-1.22億 | -37.00%-2.58億 | 68.48%-1.58億 | -135.67%-1.07億 | -173.20%-1.03億 | 119.84%1.1億 | -302.71%-1.88億 | -389.18%-5億 |
| -その他流動負債の変動 | 222.24%1,034.4万 | 145.73%1,475.2万 | 124.06%5,506.2万 | -216.38%-4.05億 | -152.08%-1.47億 | 108.94%321万 | -141.09%-3,225.8万 | -1,097.34%-2.29億 | 1,823.85%3.48億 | 7,140.87%2.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -33.04%-1.11億 | 84.24%-2,378.8万 | 1,048.10%1.23億 | -52.85%-6.16億 | 12.95%-3.69億 | -171.57%-8,309万 | -1,387.28%-1.51億 | 87.89%-1,296.4万 | -1.52%-4.03億 | 8.18%-4.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -14.20%-3,402.2万 | -17.43%-3,195.4万 | 43.40%-2,303.5万 | -25.34%-1.25億 | 47.47%-2,697.4万 | -25.56%-2,979.2万 | -94.78%-2,721.1万 | -290.56%-4,070万 | -45.49%-9,947.3万 | -6,674.93%-5,135.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 80.89%-484.4万 | 94.91%-18.4万 | -170.36%-1,552.7万 | 92.15%-1,577.2万 | 3,659.40%1,893.6万 | 82.43%-2,534.7万 | 92.70%-361.8万 | 13.13%-574.3万 | -992.02%-2.01億 | 83.94%-53.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -12.23%2.12億 | -128.06%-2.15億 | -57.13%1.44億 | 145.27%4.7億 | 85.80%-1,323.1万 | 150.29%2.42億 | 84.00%-9,412.6万 | 172.82%3.36億 | -78.52%-10.39億 | 58.17%-9,319.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.96%2.2億 | -114.62%-1.82億 | -56.50%1.38億 | 176.18%5.77億 | 165.63%8,227.4万 | 157.72%2.62億 | 73.05%-8,457.2万 | 135.32%3.18億 | -60.53%-7.58億 | 26.05%-1.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 125.82%1.54億 | 105.80%3.77億 | -29.96%-3.11億 | -65.32%4.11億 | -24.96%3.99億 | -76.30%6,833.1万 | -50.03%1.83億 | -15,349.87%-2.39億 | 36.71%11.85億 | 163.94%5.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---1,065.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -1,166.78%-3.17億 | ---1.25億 | ---1.92億 | --0 | ---1.7万 | 87.54%-2,503.4万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 568.21%1.24億 | -294.69%-1.2億 | -116.37%-968.9万 | 351.62%1.66億 | 149.44%2,724.9万 | -17.84%1,849.5万 | 185.33%6,142.4万 | 53.81%5,917.7万 | -131.63%-6,610.9万 | -133.80%-5,511.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 267.70%2.58億 | -2.20%2.24億 | -77.03%-3.47億 | -86.04%1.51億 | -38.48%2.72億 | -149.51%-1.54億 | -27.63%2.29億 | -1,490.82%-1.96億 | 23.89%10.84億 | -24.09%4.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.44%1.75億 | -34.39%1.56億 | 87.42%2.42億 | -37.36%1.29億 | 8.54%2.57億 | -11.83%2.32億 | -4.09%2.38億 | -37.36%1.29億 | 2.93%2.06億 | -7.34%2.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,384.09%3.67億 | 418.86%1,912.5万 | -178.77%-8,573.3万 | 246.60%1.13億 | 86.19%-1,483.1万 | 193.31%2,476.2万 | -140.06%-599.8万 | 158.82%1.09億 | -1,412.59%-7,693.1万 | -118.20%-1.07億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 111.47%5.43億 | -24.44%1.75億 | -34.39%1.56億 | 87.42%2.42億 | 87.42%2.42億 | 8.54%2.57億 | -11.83%2.32億 | -4.09%2.38億 | -37.36%1.29億 | -37.36%1.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.09%-1.49億 | 69.23%-5,592.6万 | 241.99%8,435万 | -7.53%-7.56億 | 20.76%-3.77億 | -166.38%-1.38億 | -251.01%-1.82億 | 52.13%-5,940.7万 | -45.43%-7.03億 | -2.16%-4.75億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
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