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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -41.47%2.73億 | -15.36%4.27億 | -14.17%4.49億 | -12.72%4.57億 | -12.72%4.57億 | -12.02%4.66億 | -8.34%5.05億 | -12.83%5.23億 | -16.77%5.23億 | -16.77%5.23億 |
| -現金及び現金同等物 | -24.90%4,466.5万 | -30.98%4,645.8万 | 28.87%4,966.3万 | 26.65%4,634.6万 | 26.65%4,634.6万 | 93.57%5,947.3万 | 81.76%6,731.4万 | -71.34%3,853.8万 | -73.69%3,659.5万 | -73.69%3,659.5万 |
| -短期投資 | -43.90%2.28億 | -12.96%3.81億 | -17.60%3.99億 | -15.68%4.1億 | -15.68%4.1億 | -18.53%4.06億 | -14.84%4.37億 | 4.09%4.84億 | -0.61%4.87億 | -0.61%4.87億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1.96%4,346.1万 | -6.77%4,016万 | -9.48%4,125.3万 | -4.07%4,207.4万 | -4.07%4,207.4万 | -4.04%4,262.6万 | -1.88%4,307.6万 | 27.17%4,557.4万 | 11.28%4,385.8万 | 11.28%4,385.8万 |
| -売掛金 | 1.96%4,346.1万 | -6.77%4,016万 | -9.48%4,125.3万 | -4.07%4,207.4万 | -4.07%4,207.4万 | -4.04%4,262.6万 | -1.88%4,307.6万 | 27.17%4,557.4万 | 11.28%4,385.8万 | 11.28%4,385.8万 |
| 棚卸資産 | -19.08%2,355.2万 | -18.08%2,360.9万 | -5.54%2,502万 | -5.32%2,620.6万 | -5.32%2,620.6万 | 18.59%2,910.4万 | 24.93%2,882.1万 | 20.06%2,648.7万 | 67.74%2,767.8万 | 67.74%2,767.8万 |
| その他の流動資産 | -7.71%1,065.8万 | 28.54%1,107.5万 | 9.32%1,088.7万 | 8.16%1,007.7万 | 8.16%1,007.7万 | 8.54%1,154.8万 | 4.44%861.6万 | 19.08%995.9万 | 5.83%931.7万 | 5.83%931.7万 |
| 流動資産合計 | -36.20%3.5億 | -14.22%5.02億 | -13.05%5.26億 | -11.43%5.35億 | -11.43%5.35億 | -9.85%5.49億 | -6.50%5.85億 | -9.18%6.05億 | -12.88%6.04億 | -12.88%6.04億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.56%1.18億 | 17.49%1.16億 | 15.27%1.17億 | 29.87%1.18億 | 29.87%1.18億 | 29.80%1.07億 | 29.01%9,901.9万 | 47.82%1.02億 | 29.81%9,048万 | 29.81%9,048万 |
| -有形固定資産総額 | 10.56%1.18億 | 17.49%1.16億 | 15.27%1.17億 | 30.80%1.54億 | 30.80%1.54億 | 29.80%1.07億 | 29.01%9,901.9万 | 47.82%1.02億 | 31.34%1.18億 | 31.34%1.18億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -33.85%-3,658.8万 | -33.85%-3,658.8万 | ---- | ---- | ---- | -36.68%-2,733.5万 | -36.68%-2,733.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -32.77%2.3億 | -32.97%2.31億 | -12.39%2.98億 | -11.50%3.03億 | -11.50%3.03億 | 0.68%3.42億 | 0.90%3.44億 | -1.28%3.4億 | -1.80%3.42億 | -1.80%3.42億 |
| -のれん | -63.71%5,405.7万 | -64.92%5,238.4万 | -29.04%1.08億 | -28.27%1.08億 | -28.27%1.08億 | 1.01%1.49億 | 2.83%1.49億 | 3.43%1.52億 | 2.83%1.51億 | 2.83%1.51億 |
| -その他の無形資産 | -8.89%1.76億 | -8.52%1.78億 | 1.02%1.9億 | 1.77%1.94億 | 1.77%1.94億 | 0.43%1.93億 | -0.52%1.95億 | -4.77%1.88億 | -5.17%1.91億 | -5.17%1.91億 |
| 非流動繰延資産 | 93.40%166.9万 | 68.95%157.8万 | -19.10%75.8万 | -30.73%65.6万 | -30.73%65.6万 | -47.44%86.3万 | -41.52%93.4万 | -45.96%93.7万 | 126.01%94.7万 | 126.01%94.7万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -9.84%149.3万 | 37.85%166.8万 | 37.44%167.4万 | 65.19%168万 | 65.19%168万 | 78.83%165.6万 | 30.67%121万 | 29.03%121.8万 | 7.05%101.7万 | 7.05%101.7万 |
| 非流動資産合計 | -22.17%3.51億 | -21.35%3.5億 | -5.94%4.17億 | -2.75%4.23億 | -2.75%4.23億 | 6.32%4.52億 | 5.94%4.45億 | 6.72%4.43億 | 3.60%4.35億 | 3.60%4.35億 |
| 資産合計 | -29.87%7.02億 | -17.30%8.52億 | -10.04%9.43億 | -7.80%9.58億 | -7.80%9.58億 | -3.21%10.01億 | -1.50%10.31億 | -3.07%10.48億 | -6.67%10.39億 | -6.67%10.39億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | -3.75%2,699.5万 | -3.75%2,699.5万 | --2,787.5万 | --2,612.4万 | --2,586万 | -1.88%2,804.6万 | -1.88%2,804.6万 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | -3.75%2,699.5万 | -3.75%2,699.5万 | --2,787.5万 | --2,612.4万 | --2,586万 | -1.88%2,804.6万 | -1.88%2,804.6万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 43.82%863.9万 | 43.82%863.9万 | ---- | ---- | ---- | -24.94%600.7万 | -24.94%600.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 312.58%2,072.8万 | 346.23%2,001.8万 | 35.25%576.7万 | 48.57%580.6万 | 48.57%580.6万 | 22.15%502.4万 | 20.11%448.6万 | 23.02%426.4万 | 8.47%390.8万 | 8.47%390.8万 |
| -短期借入金 | 20,505.71%1,442.4万 | 23,431.15%1,435.4万 | 80.33%11万 | 148.33%14.9万 | 148.33%14.9万 | -93.07%7万 | -94.35%6.1万 | --6.1万 | --6万 | --6万 |
| -資本リース債務 | 27.25%630.4万 | 28.00%566.4万 | 34.59%565.7万 | 47.01%565.7万 | 47.01%565.7万 | 59.65%495.4万 | 66.60%442.5万 | 21.26%420.3万 | 6.80%384.8万 | 6.80%384.8万 |
| 流動性繰延負債 | -30.95%109.1万 | 42.07%131.7万 | 76.11%177.7万 | 197.95%130.8万 | 197.95%130.8万 | 187.80%158万 | 13.33%92.7万 | 95.16%100.9万 | -19.74%43.9万 | -19.74%43.9万 |
| その他の流動負債 | --315.1万 | --305.5万 | ---- | --9.2万 | --9.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 36.82%6,143.9万 | 48.77%5,988.5万 | 17.79%4,898.2万 | 11.65%4,561万 | 11.65%4,561万 | 10.26%4,490.5万 | -8.61%4,025.4万 | -6.43%4,158.3万 | -4.21%4,085.1万 | -4.21%4,085.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -47.97%2.13億 | -11.89%3.85億 | -6.10%4.09億 | -5.05%4.1億 | -5.05%4.1億 | -4.90%4.09億 | 2.24%4.36億 | 3.42%4.36億 | 2.02%4.32億 | 2.02%4.32億 |
| -長期借入金 | -51.13%1.85億 | -12.59%3.57億 | -6.68%3.8億 | -6.68%3.8億 | -6.68%3.8億 | -6.93%3.78億 | 0.62%4.08億 | 0.46%4.08億 | 0.45%4.07億 | 0.45%4.07億 |
| -リース債務 | -8.61%2,777.2万 | -1.72%2,766万 | 2.39%2,871.4万 | 21.54%3,030.9万 | 21.54%3,030.9万 | 30.52%3,038.9万 | 33.35%2,814.4万 | 80.99%2,804.3万 | 37.05%2,493.7万 | 37.05%2,493.7万 |
| 繰延負債 | -25.11%352.6万 | -43.09%265.1万 | -52.76%241.4万 | -42.87%281.6万 | -42.87%281.6万 | 55.02%470.8万 | 24.38%465.8万 | 2.16%511万 | 22.67%492.9万 | 22.67%492.9万 |
| その他の非流動性負債 | 14.93%559万 | 2.54%512.7万 | 96.25%1,009.1万 | 96.92%1,009.8万 | 96.92%1,009.8万 | 5.74%486.4万 | 56.35%500万 | 363.24%514.2万 | 399.32%512.8万 | 399.32%512.8万 |
| 非流動負債合計 | -46.98%2.22億 | -12.05%3.92億 | -5.46%4.22億 | -4.29%4.23億 | -4.29%4.23億 | -4.37%4.18億 | 2.83%4.46億 | 4.34%4.46億 | 3.16%4.42億 | 3.16%4.42億 |
| 負債合計 | -38.85%2.83億 | -7.02%4.52億 | -3.47%4.71億 | -2.94%4.69億 | -2.94%4.69億 | -3.13%4.63億 | 1.78%4.86億 | 3.33%4.88億 | 2.50%4.83億 | 2.50%4.83億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 32.89%3,232.4万 | 35.84%3,032.4万 | 39.37%2,832.4万 | 43.67%2,632.4万 | 43.67%2,632.4万 | 49.01%2,432.4万 | 55.85%2,232.4万 | 64.89%2,032.3万 | 77.46%1,832.3万 | 77.46%1,832.3万 |
| -普通株式 | 0.00%4.9万 | 0.00%4.9万 | 2.08%4.9万 | 2.08%4.9万 | 2.08%4.9万 | 0.00%4.9万 | 0.00%4.9万 | -4.00%4.8万 | -4.00%4.8万 | -4.00%4.8万 |
| -優先株 | 32.96%3,227.5万 | 35.91%3,027.5万 | 39.46%2,827.5万 | 43.78%2,627.5万 | 43.78%2,627.5万 | 49.16%2,427.5万 | 56.04%2,227.5万 | 65.17%2,027.5万 | 77.86%1,827.5万 | 77.86%1,827.5万 |
| 利益剰余金 | -27.32%-7.38億 | -30.44%-7.39億 | -20.59%-6.61億 | -18.35%-6.42億 | -18.35%-6.42億 | -15.13%-5.8億 | -13.70%-5.67億 | -12.08%-5.48億 | -16.10%-5.43億 | -16.10%-5.43億 |
| 資本剰余金 | 1.22%11.41億 | 1.34%11.38億 | 1.53%11.35億 | 1.46%11.31億 | 1.46%11.31億 | 3.80%11.27億 | 3.83%11.23億 | 1.40%11.18億 | 1.33%11.15億 | 1.33%11.15億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 51.98%-1,637.6万 | 15.36%-2,918.9万 | -1.71%-3,007.7万 | 24.56%-2,606.5万 | 24.56%-2,606.5万 | 20.56%-3,410.1万 | -18.21%-3,448.8万 | -81.17%-2,957.1万 | -2,679.49%-3,454.9万 | -2,679.49%-3,454.9万 |
| 株主資本 | -22.13%4.19億 | -26.49%4億 | -15.76%4.72億 | -12.02%4.89億 | -12.02%4.89億 | -3.27%5.38億 | -4.25%5.44億 | -8.03%5.61億 | -13.40%5.56億 | -13.40%5.56億 |
| 資本合計 | -22.13%4.19億 | -26.49%4億 | -15.76%4.72億 | -12.02%4.89億 | -12.02%4.89億 | -3.27%5.38億 | -4.25%5.44億 | -8.03%5.61億 | -13.40%5.56億 | -13.40%5.56億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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