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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 122.82%44.7万 | -97.95%-802.5万 | -217.70%-326.5万 | 59.10%-75.7万 | -32.07%248.2万 | -299.49%-195.9万 | 42.18%-405.4万 | 429.39%277.4万 | -122.78%-185.1万 | 39.79%365.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 106.07%80.5万 | -324.89%-7,798.9万 | -238.98%-1,889.5万 | -166.75%-9,958.7万 | -561.18%-6,238.9万 | -149.60%-1,326.9万 | -100.01%-1,835.5万 | 58.42%-557.4万 | 86.45%-3,733.3万 | 96.37%-943.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -101.18%-1,126.4万 | -750.00%-62.4万 | -1,501.84%-228.5万 | -616.41%-465.8万 | 217.21%68.2万 | -1,947.85%-559.9万 | -60.49%9.6万 | 15.60%16.3万 | -99.64%90.2万 | -99.91%21.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.38%783.6万 | 12.42%755.8万 | 16.63%746.9万 | 20.74%2,748.7万 | 21.44%744.9万 | 19.44%691.1万 | 22.68%672.3万 | 19.37%640.4万 | 12.44%2,276.5万 | 15.67%613.4万 |
| その他の非現金項目 | 49.69%243.7万 | -99.30%1.1万 | 533.15%225.4万 | -56.34%530.9万 | -66.55%174.8万 | 152.93%162.8万 | -71.19%157.7万 | -92.16%35.6万 | 164.20%1,216.1万 | 35.12%522.5万 |
| 運転資金の増減額 | -5,200.00%-173.4万 | -330.22%-603.6万 | 191.29%195.9万 | 96.26%-119.9万 | 176.66%231.6万 | 100.57%3.4万 | 92.16%-140.3万 | 58.58%-214.6万 | -210.44%-3,206.8万 | 17.64%-302.1万 |
| -売上債権増減額 | -16,356.25%-263.3万 | -55.48%112.1万 | 130.91%43.7万 | 188.78%367.3万 | -38.01%258.5万 | 99.60%-1.6万 | 133.00%251.8万 | -142.34%-141.4万 | 43.09%-413.7万 | 690.65%417万 |
| -棚卸資産増減額 | 187.38%28.4万 | 153.06%131.9万 | -10.17%111.3万 | 110.62%150.8万 | 201.82%308万 | 80.92%-32.5万 | -41.17%-248.6万 | 116.06%123.9万 | -137.56%-1,420.4万 | -0.87%-302.5万 |
| -前払費用増減額 | 150.92%203.9万 | -113.59%-20.7万 | -152.24%-118.3万 | 53.80%-76.6万 | 980.65%218.4万 | -916.24%-400.4万 | 246.87%152.3万 | -2,333.33%-46.9万 | -150.75%-165.8万 | -174.03%-24.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -106.30%-29万 | -350.23%-590.7万 | 327.02%298.3万 | 101.47%11.8万 | 49.24%-185.9万 | 4,401.87%460.3万 | 69.61%-131.2万 | -3,964.71%-131.4万 | -479.10%-805.2万 | -182.14%-366.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -68.36%-152.7万 | -32.24%-145.2万 | -29.68%-130.2万 | -49.38%-459.5万 | -125.28%-158.6万 | -60.53%-90.7万 | -19.87%-109.8万 | -12.68%-100.4万 | -9.66%-307.6万 | ---70.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -42.46%39.3万 | -66.06%-91万 | -110.91%-8.9万 | -20.83%-113.7万 | -566.07%-208.8万 | -17.11%68.3万 | 75.57%-54.8万 | 2,620.00%81.6万 | -382.58%-94.1万 | 122.96%44.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 122.82%44.7万 | -97.95%-802.5万 | -217.70%-326.5万 | 59.10%-75.7万 | -32.07%248.2万 | -299.49%-195.9万 | 42.18%-405.4万 | 429.39%277.4万 | -122.78%-185.1万 | 39.79%365.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 729.66%1.54億 | -60.45%1,332.1万 | 566.02%644.5万 | 160.40%3,604.5万 | -307.19%-1,476万 | 415.60%1,851万 | 152.63%3,367.8万 | -145.34%-138.3万 | 87.28%-5,968.1万 | 103.64%712.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 52.74%-423.9万 | 56.31%-379万 | 58.14%-400.6万 | -75.44%-3,878.5万 | -47.30%-1,157.3万 | -72.81%-896.9万 | -80.15%-867.4万 | -125.42%-956.9万 | 7.43%-2,210.7万 | 5.63%-785.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 66.28%-85万 | 13.35%-198万 | -18.91%-76.1万 | -192.58%-611.5万 | -10.21%-66.9万 | -349.38%-252.1万 | -300.18%-228.5万 | -82.34%-64万 | -85.78%-209万 | -178.44%-60.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -12.01%-734.1万 | ---734.1万 | ---- | ---- | ---- | -18.30%-655.4万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 429.85%1.59億 | -57.23%1,909.1万 | 42.83%1,121.2万 | 373.44%8,731万 | -69.06%482.3万 | 592.36%3,000万 | 177.63%4,463.7万 | 39.04%785万 | 92.72%-3,193万 | 108.32%1,558.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -67.47%97.6万 | --0 | --0 | --0 | -51.20%97.6万 | --300万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 729.66%1.54億 | -60.45%1,332.1万 | 566.02%644.5万 | 160.40%3,604.5万 | -307.19%-1,476万 | 415.60%1,851万 | 152.63%3,367.8万 | -145.34%-138.3万 | 87.28%-5,968.1万 | 103.64%712.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -523.88%-1.55億 | -863.41%-876.4万 | 621.13%51.2万 | 39.25%-2,379.8万 | 97.63%-12.6万 | -5,322.88%-2,489.1万 | 104.53%114.8万 | 100.88%7.1万 | -106.94%-3,917.4万 | -101.84%-530.6万 |
| 借入金純額 | -519.49%-1.55億 | -14,521.67%-877.3万 | -404.76%-10.6万 | -674.86%-2,527.6万 | 89.19%-12.4万 | -1,619.55%-2,507.1万 | 90.68%-6万 | -61.54%-2.1万 | -108.91%-326.2万 | -103.13%-114.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.07%-3,796万 | ---461.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -88.33%2.1万 | -99.25%9,000 | 571.74%61.8万 | -27.83%147.8万 | -100.44%-2,000 | -81.98%18万 | 325.35%120.8万 | -70.61%9.2万 | -77.23%204.8万 | -84.98%45.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -523.88%-1.55億 | -863.41%-876.4万 | 621.13%51.2万 | 39.25%-2,379.8万 | 97.63%-12.6万 | -5,322.88%-2,489.1万 | 104.53%114.8万 | 100.88%7.1万 | -106.94%-3,917.4万 | -101.84%-530.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.98%4,645.8万 | 28.87%4,966.3万 | 26.65%4,634.6万 | -73.69%3,659.5万 | 93.57%5,947.3万 | 81.76%6,731.4万 | -71.34%3,853.8万 | -73.69%3,659.5万 | 277.24%1.39億 | -29.66%3,072.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.72%-127.4万 | -111.27%-346.8万 | 152.53%369.2万 | 111.41%1,149万 | -326.68%-1,240.4万 | -56.12%-834万 | 131.93%3,077.2万 | 132.67%146.2万 | -197.57%-1.01億 | -94.25%547.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -204.01%-51.9万 | 113.18%26.3万 | -177.96%-37.5万 | 3.39%-173.9万 | -281.20%-72.3万 | 151.55%49.9万 | -89.55%-199.6万 | 370.22%48.1万 | -82.56%-180万 | 96.55%39.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.90%4,466.5万 | -30.98%4,645.8万 | 28.87%4,966.3万 | 26.65%4,634.6万 | 26.65%4,634.6万 | 93.57%5,947.3万 | 81.76%6,731.4万 | -71.34%3,853.8万 | -73.69%3,659.5万 | -73.69%3,659.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.48%-464.2万 | 8.11%-1,379.5万 | -8.03%-803.2万 | -75.28%-4,565.7万 | -102.91%-976万 | -182.01%-1,344.9万 | -21.10%-1,501.3万 | -82.59%-743.5万 | -54.30%-2,604.8万 | 18.89%-481万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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