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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.72%-819.24万 | -10.62%-384.81万 | -41.46%-618.21万 | -7.08%-1,618.5万 | -56.36%-429.49万 | -27.02%-404.12万 | 20.14%-347.87万 | 9.52%-437.02万 | -0.73%-1,511.42万 | -5.17%-274.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -85.12%-883.29万 | -29.00%-598.13万 | 13.26%-434.31万 | -29.81%-2,005.73万 | -13.29%-564.24万 | -12.35%-477.14万 | -34.31%-463.65万 | -80.66%-500.71万 | -8.15%-1,545.09万 | -78.36%-498.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | --1.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.85万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -54.82%2,177 | -54.82%2,177 | -54.82%2,177 | -1.05%1.93万 | -1.05%4,819 | -6.04%4,819 | 1.65%4,819 | 1.65%4,819 | 15.77%1.95万 | 15.76%4,870 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --9.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -309.87%-109.82万 | 18.47%114.62万 | -492.04%-211.84万 | 6,461.58%306.32万 | -50.72%103.2万 | -45.65%52.33万 | 191.92%96.75万 | 126.33%54.04万 | 96.08%-4.82万 | 479.41%209.42万 |
| -売上債権増減額 | 51.74%-10.39万 | -128.98%-1.24万 | 166.97%5.11万 | -115.75%-6.74万 | -41.02%18.14万 | -680.24%-21.54万 | 114.69%4.28万 | -120.34%-7.62万 | 196.36%42.79万 | 292.01%30.76万 |
| -棚卸資産増減額 | -81.71%4,918 | -80.88%1,502 | 18.29%1.18万 | -95.10%-5.28万 | -685.84%-9.75万 | 355.49%2.69万 | 119.85%7,854 | 56.62%9,994 | -358.35%-2.71万 | -36.85%1.66万 |
| -前払費用増減額 | -581.24%-89.13万 | 129.75%20.19万 | -54.37%-61.27万 | 74.12%-6.43万 | -28.79%82.62万 | 16.89%18.52万 | -1,497.92%-67.88万 | 75.44%-39.69万 | 79.33%-24.86万 | 825.37%116.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -120.49%-10.79万 | -40.13%95.52万 | -256.56%-156.86万 | 1,719.66%324.56万 | -80.03%12.18万 | -32.15%52.64万 | 307.31%159.55万 | 222.73%100.19万 | -149.09%-20.04万 | -6.96%60.98万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --2,037 | --154 | --155 | 144.93%155 | 202.34%1,573 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -102.72%-819.24万 | -10.62%-384.81万 | -41.46%-618.21万 | -7.08%-1,618.5万 | -56.36%-429.49万 | -27.02%-404.12万 | 20.14%-347.87万 | 9.52%-437.02万 | -0.73%-1,511.42万 | -5.17%-274.68万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.34%-2,420 | 157.52%3.82万 | 0 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 83.96%-2,420 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.95%-1.51万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.69%5.33万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -106.34%-2,420 | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.52%3.82万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.92%799.86万 | -42.00%197.48万 | -101.85%-6.93万 | 352,373.00%2,389.06万 | 1,174.21万 | 500.15万 | 340.51万 | 55,107.98%374.2万 | -99.96%6,778 | 0 |
| 借入金純額 | --800万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 200.00%6,778 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --973.9万 | --50.97万 | --500万 | --289.53万 | --133.4万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --479.76万 | --187.83万 | --1,478 | --50.98万 | --240.8万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,396 | ---2.52万 | ---6.93万 | --935.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.92%799.86万 | -42.00%197.48万 | -101.85%-6.93万 | 352,373.00%2,389.06万 | --1,174.21万 | --500.15万 | --340.51万 | 55,107.98%374.2万 | -99.96%6,778 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.31%112.18万 | 227.28%299.52万 | 499.10%924.66万 | -90.71%154.34万 | -58.00%180.18万 | -88.71%84.15万 | -92.24%91.52万 | -90.71%154.34万 | 29.32%1,661.27万 | -49.18%429.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.18%-19.38万 | -2,443.74%-187.34万 | -895.06%-625.14万 | 151.12%770.32万 | 371.04%744.48万 | 130.36%96.03万 | 98.31%-7.36万 | 86.95%-62.82万 | -500.08%-1,506.93万 | -133.61%-274.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.50%92.8万 | 33.31%112.18万 | 227.28%299.52万 | 499.10%924.66万 | 499.10%924.66万 | -58.00%180.18万 | -88.71%84.15万 | -92.24%91.52万 | -90.71%154.34万 | -90.71%154.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -102.72%-819.24万 | -10.62%-384.81万 | -41.46%-618.21万 | -6.99%-1,618.74万 | -56.45%-429.73万 | -26.61%-404.12万 | 20.14%-347.87万 | 9.61%-437.02万 | -0.68%-1,512.93万 | -5.17%-274.68万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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