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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.50%-1.02億 | 18.47%-9,931.3万 | -5.91%-1.3億 | -38.33%-4.14億 | 24.60%-7,403.7万 | -14.48%-9,620.5万 | -34.63%-1.22億 | -356.10%-1.22億 | -110.15%-3億 | -119.48%-9,819万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.05%-1.61億 | -11.41%-1.43億 | -3.32%-1.36億 | -35.30%-5.26億 | 0.35%-1.37億 | 9.06%-1.29億 | -549.03%-1.29億 | -46.78%-1.31億 | -80.65%-3.89億 | -349.39%-1.37億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---70万 | ---- | ---- | -98.75%3.5万 | --0 | --0 | --1,000 | -98.74%3.4万 | --280万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 30.04%241.1万 | 29.70%240.6万 | 26.14%233.1万 | 104.54%1,189.2万 | 282.09%633.5万 | 31.68%185.4万 | 31.84%185.5万 | 37.81%184.8万 | 155.45%581.4万 | 125.89%165.8万 |
| その他の非現金項目 | 97.87%2,209.4万 | -36.49%661万 | -28.88%789.4万 | -56.95%2,483万 | -209.01%-784.2万 | -64.94%1,116.6万 | 9.43%1,040.7万 | 21.66%1,109.9万 | 78.10%5,767.6万 | -24.91%719.4万 |
| 運転資金の増減額 | 567.39%988.4万 | 140.53%976.7万 | -34.05%-2,570.1万 | 112.50%308.9万 | 166.50%4,487.9万 | -87.38%148.1万 | 74.30%-2,409.9万 | -147.35%-1,917.2万 | -392.15%-2,470.4万 | 149.48%1,684万 |
| -売上債権増減額 | 83.88%-24.4万 | 3,871.43%83.4万 | 152.27%44.9万 | -102.00%-113.6万 | -43.36%121.6万 | -371.65%-151.4万 | -99.49%2.1万 | -101.69%-85.9万 | 219.56%5,667.2万 | 104.20%214.7万 |
| -前払費用増減額 | 1,208.48%447.5万 | 244.39%816.1万 | -307.50%-663万 | 121.53%159.6万 | 458.44%853.3万 | 137.62%34.2万 | 14.51%-565.2万 | -14.42%-162.7万 | -0.45%-741.4万 | -60.45%152.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 34.10%722.8万 | 115.00%236.2万 | -0.08%-1,587.3万 | -11.37%1,362万 | 213.77%3,984万 | -55.25%539万 | -468.35%-1,574.9万 | -140.25%-1,586.1万 | -4.64%1,536.8万 | 149.16%1,269.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 42.46%-157.5万 | 41.52%-159万 | -342.06%-364.7万 | -371.72%-1,099.1万 | -1,106.41%-471万 | -398.47%-273.7万 | -85.22%-271.9万 | 63.28%-82.5万 | -104.94%-233万 | -94.28%46.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,700万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.50%-1.02億 | 18.47%-9,931.3万 | -5.91%-1.3億 | -38.33%-4.14億 | 24.60%-7,403.7万 | -14.48%-9,620.5万 | -34.63%-1.22億 | -356.10%-1.22億 | -110.15%-3億 | -119.48%-9,819万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -161.68%-4,505.3万 | -893.33%-6.52億 | -80.28%3,264.1万 | 191.27%2.39億 | -378.34%-8,141.1万 | 124.98%7,303.9万 | 25.83%8,212.8万 | 357.47%1.65億 | -77.38%-2.62億 | -38.21%2,924.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -218.64%-70.1万 | -167.09%-191.5万 | --0 | 87.51%-141.6万 | 97.60%-7.7万 | 96.53%-22万 | 16.34%-71.7万 | 57.32%-40.2万 | 76.81%-1,133.5万 | 81.95%-320.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -160.54%-4,435.2万 | -884.15%-6.5億 | -80.32%3,264.1万 | 195.96%2.41億 | -350.61%-8,133.4万 | 125.61%7,325.9万 | 25.29%8,284.5万 | 361.93%1.66億 | -153.58%-2.51億 | -50.14%3,245.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161.68%-4,505.3万 | -893.33%-6.52億 | -80.28%3,264.1万 | 191.27%2.39億 | -378.34%-8,141.1万 | 124.98%7,303.9万 | 25.83%8,212.8万 | 357.47%1.65億 | -77.38%-2.62億 | -38.21%2,924.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.68%342.5万 | 14,895.63%8.21億 | 1,546.16%1.04億 | -57.12%2.21億 | 464.83%1.69億 | -86.06%5,421.9万 | 60.28%547.5万 | -107.65%-717.7万 | 61.31%5.16億 | 53.21%2,988.5万 |
| 借入金純額 | -1,233.64%-289.4万 | -1,257.55%-287.8万 | -350.24%-93.2万 | -100.26%-85.8万 | -111.43%-22.2万 | -100.06%-21.7万 | 20.60%-21.2万 | 99.57%-20.7万 | --3.35億 | ---10.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --6.13億 | --9,364万 | --1.64億 | --1.63億 | --131.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 102.27%631.9万 | 87.88%1,068.5万 | 732.59%2,953.2万 | 5.22%1,845.9万 | 69.57%610.1万 | -49.51%312.4万 | 54.41%568.7万 | -12.96%354.7万 | 41.70%1,754.3万 | -59.16%359.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --2億 | -75.42%-1,844.9万 | -75.92%3,948.3万 | --0 | --5,000万 | --0 | -107.64%-1,051.7万 | 3,785.37%1.64億 | --2,639.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.68%342.5万 | 14,895.63%8.21億 | 1,546.16%1.04億 | -57.12%2.21億 | 464.83%1.69億 | -86.06%5,421.9万 | 60.28%547.5万 | -107.65%-717.7万 | 61.31%5.16億 | 53.21%2,988.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 176.06%1.91億 | 16.60%1.2億 | 68.79%1.13億 | -40.37%6,718.2万 | -5.81%1億 | -26.29%6,901.4万 | -10.58%1.03億 | -40.37%6,718.2万 | 35.77%1.13億 | 17.31%1.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -560.92%-1.43億 | 305.10%7,015万 | -80.78%692.5万 | 201.66%4,623.7万 | 134.19%1,335.2万 | 146.32%3,105.3万 | -56.95%-3,420.2万 | 1,207.47%3,603.4万 | -253.24%-4,548.4万 | -276.69%-3,905.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---12.6万 | --1.6万 | --2.7万 | ---2万 | ---2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.77%4,726.3万 | 176.06%1.91億 | 16.60%1.2億 | 68.79%1.13億 | 68.79%1.13億 | -5.81%1億 | -26.29%6,901.4万 | -10.58%1.03億 | -40.37%6,718.2万 | -40.37%6,718.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.99%-1.02億 | 17.38%-1.01億 | -5.56%-1.3億 | -33.75%-4.16億 | 26.91%-7,411.4万 | -6.70%-9,642.5万 | -34.15%-1.23億 | -342.07%-1.23億 | -62.41%-3.11億 | -62.26%-1.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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