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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -121.37%-210.77万 | -320.09%-19.52万 | 5.12%206.84万 | -95.21万 | 98.47%-4.65万 | 196.77万 | -303.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -268.99%-428.4万 | 103.12%2.2万 | 58.10%336.41万 | ---116.1万 | 78.17%-70.62万 | --212.78万 | ---323.52万 |
| 減価償却費及び償却費 | 63.86%17.82万 | ---- | ---- | --10.87万 | ---- | ---- | --29.58万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | -341.53%-52.36万 | ---- | 1,151.12%66.63万 | --21.68万 | --5.33万 |
| その他の非現金項目 | 107,686.59%271.73万 | ---- | ---- | --2,521 | 6,530.70%6.63万 | ---- | --1,000 |
| 運転資金の増減額 | -836.65%-71.92万 | -198.11%-21.72万 | -152.93%-43.86万 | --9.76万 | 50.43%-7.29万 | ---17.34万 | ---14.7万 |
| -売掛金増減額 | -120.95%-5.19万 | -181.77%-24.14万 | -275.76%-44.76万 | --24.76万 | -235.03%-8.57万 | ---11.91万 | ---2.56万 |
| -前払費用増減額 | -269.40%-20.6万 | -104.64%-965 | 120.13%6.9万 | ---5.58万 | 309.32%2.08万 | --3.13万 | ---9,929 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -389.77%-46.14万 | 415.50%2.52万 | 29.99%-5.99万 | ---9.42万 | 92.85%-7,972 | ---8.56万 | ---11.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121.37%-210.77万 | -320.09%-19.52万 | 5.12%206.84万 | ---95.21万 | 98.47%-4.65万 | --196.77万 | ---303.21万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,250.01%778.63万 | 102.92%13.1万 | 106.21%25.63万 | -2.1万 | -1,245.85%-448.27万 | -412.8万 | -33.31万 |
| 固定資産取引の純額 | -197.02%-6.23万 | ---- | ---- | ---2.1万 | ---- | ---- | ---33.31万 |
| 事業取引の純額 | --539.1万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 98.73%-5.75万 | ---- | ---- | ---452.5万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | 404.97%21.36万 | ---- | ---- | --4.23万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --245.75万 | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,250.01%778.63万 | 102.92%13.1万 | 106.21%25.63万 | ---2.1万 | -1,245.85%-448.27万 | ---412.8万 | ---33.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -241.66%-14.24万 | 0 | -113.61%-61.54万 | 10.05万 | -33.00%441.16万 | 452.1万 | 658.42万 |
| 借入金純額 | -170.53%-11.36万 | ---- | ---- | ---4.2万 | ---- | ---- | ---13.06万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,654.39%250万 | --0 | -110.45%-52.27万 | --14.25万 | -24.14%500万 | --500万 | --659.11万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.51万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---252.88万 | ---- | ---- | ---- | -544.43%-58.84万 | ---- | ---9.13万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241.66%-14.24万 | --0 | -113.61%-61.54万 | --10.05万 | -33.00%441.16万 | --452.1万 | --658.42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.59%3.17万 | -62.86%6.95万 | -79.99%47.3万 | --224.63万 | -88.47%18.71万 | --236.42万 | --162.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 734.53%553.62万 | 45.42%-6.42万 | -27.60%170.92万 | ---87.25万 | -103.65%-11.76万 | --236.07万 | --321.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 305.27%556.79万 | -92.36%5,308 | -92.36%5,308 | --137.39万 | -98.56%6.95万 | --6.95万 | --484.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -123.00%-217万 | -320.09%-19.52万 | -5.55%219.36万 | ---97.31万 | 98.62%-4.65万 | --232.24万 | ---336.52万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
