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CYW TrickleStar

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10分遅延取引時間外 12/26 09:50 CST

294.99万時価総額-3.18直近PER

TrickleStarの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

(FY)2019/12/31

(FY)2018/12/31

(FY)2017/12/31

(FY)2016/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

営業活動から生じる現金

110.56%71.3万

-34.24%33.86万

-67.50%51.49万

38.02%158.44万

11.10%114.8万

516.50%103.32万

-119.26%-24.81万

128.78万

持続的な事業活動による当期純利益

-271.73%-28.22万

108.77%16.43万

-380.34%-187.43万

166.75%66.86万

-89.16%25.06万

386.02%231.27万

291.41%47.58万

---24.86万

非現金項目調整合計

90.63%31.82万

-92.54%16.69万

473.23%223.72万

-72.80%39.03万

1,215.94%143.47万

-73.17%10.9万

227.62%40.63万

--12.4万

-減価償却

0.74%8.63万

-7.75%8.57万

0.75%9.29万

-34.63%9.22万

27.34%14.1万

1.44%11.07万

6.01%10.91万

--10.3万

-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ

-78.59%11.76万

-72.95%54.92万

898,076.11%202.99万

-99.83%226

351,371.05%13.36万

-99.99%38

1,076.59%29.91万

--2.54万

-資産准備金及び償却

-374.84%-2,887

97.39%-608

-113.91%-2.33万

469.63%16.77万

--2.94万

--0

----

-処分利益

-98.34%41

--2,464

--0

----

-株式ベースの報酬

-11.61%8.33万

-24.16%9.43万

-1.66%12.43万

1,544.35%12.64万

--7,685

----

-繰延税金

105.19%3.11万

---59.94万

----

-その他の非現金項目

-92.33%2,713

162.20%3.54万

256.61%1.35万

-99.66%3,782

64,788.71%112.3万

10.42%-1,736

55.57%-1,938

---4,362

運転資金の増減額

9,047.05%67.7万

-95.13%7,401

-71.07%15.21万

197.80%52.55万

61.30%-53.73万

-22.85%-138.85万

-180.02%-113.02万

--141.24万

-売上債権増減額

697.18%81.01万

121.61%10.16万

-169.97%-47.03万

240.44%67.21万

-9.59%-47.85万

-144.96%-43.67万

366.31%97.12万

--20.83万

-棚卸資産増減額

70.89%-14.22万

-144.64%-48.85万

405.98%109.42万

-113.53%-35.76万

198.56%264.22万

-48.82%-268.09万

-124.47%-180.14万

---80.25万

-前払費用増減額

----

-17,344.13%-40万

-108.57%-2,293

--2.67万

-未払金の変更

-97.70%9,067

183.56%39.43万

-323.54%-47.18万

107.81%21.11万

-227.21%-270.1万

813.16%212.33万

-115.04%-29.77万

--197.99万

-貸付リース及びその他の損失引当金

----

--5,820

--0

支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー）

配当金の受取額

利息の支払額

利息の受取額

法人税等の支払額

-237.85%-3.55万

-27.10%2.57万

-72.33%3.53万

143.20%12.76万

-768.82%-29.53万

251.30%4.42万

9.48%-2.92万

-3.22万

その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー

営業活動によるキャッシュフロー

85.95%67.75万

-33.78%36.44万

-67.86%55.02万

100.78%171.2万

-20.86%85.27万

488.59%107.74万

-122.08%-27.73万

--125.56万

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

72.00%-245

97.93%-875

-49.92%-4.22万

-28.10%-2.82万

-117.19%-2.2万

83.35%-1.01万

-15.82%-6.08万

---5.25万

無形資産取引の純額

42.06%-8.57万

83.86%-14.79万

-64.16%-91.62万

-62.24%-55.81万

-120.60%-34.4万

---15.59万

--0

受領利息

394.74%5,175

77.59%1,046

-43.20%589

-22.26%1,037

-23.16%1,334

-10.42%1,736

-55.57%1,938

--4,362

投資活動によるキャッシュ・フロー

45.33%-8.08万

84.58%-14.77万

-63.66%-95.78万

-60.49%-58.53万

-121.91%-36.47万

-179.03%-16.43万

-22.29%-5.89万

---4.82万

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

--0

-200.00%-50万

--50万

----

株式発行/消却（ネット）

----

285,398,100.00%285.4万

--1

--0

リース・ファイナンシング増減額

12.40%-5.52万

6.88%-6.3万

-20.88%-6.76万

-9.60%-5.6万

---5.11万

--0

----

発行費

----

---138.05万

--0

----

配当金支払総額

----

---49.27万

----

-79.54%-86.58万

---48.23万

----

---58.72万

支払利息CFF

78.34%-7,888

-283.54%-3.64万

---9,493

----

--0

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

-100.00%-43

186.69%130.04万

---150万

----

2.66%-45.73万

72.91%-46.98万

---173.43万

財務活動によるキャッシュ・フロー

-109.00%-6.31万

144.66%70.1万

-2,705.35%-156.98万

-110.05%-5.6万

159.25%55.67万

-100.00%-93.95万

79.77%-46.98万

---232.15万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

55.79%252.92万

-55.69%162.35万

41.32%366.39万

67.66%259.27万

-2.00%154.64万

-33.14%157.79万

-30.50%236.01万

--339.56万

現金及び現金同等物の純増減額

-41.84%53.37万

146.41%91.76万

-284.67%-197.74万

2.50%107.08万

4,049.94%104.46万

96.72%-2.64万

27.66%-80.59万

---111.41万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

141.23%4,895

81.17%-1.19万

-13,779.18%-6.31万

-72.08%461

132.60%1,651

-121.34%-5,064

-69.79%2.37万

--7.86万

現金及び現金同等物の期末残高

21.29%306.78万

55.79%252.92万

-55.69%162.35万

41.32%366.39万

67.66%259.27万

-2.00%154.64万

-33.14%157.79万

--236.01万

フリーキャッシュ・フロー

176.98%59.08万

152.25%21.33万

-136.26%-40.82万

131.32%112.57万

-46.60%48.67万

369.55%91.13万

-128.10%-33.81万

--120.31万

通貨単位

ドル

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31	(FY)2019/12/31	(FY)2018/12/31	(FY)2017/12/31	(FY)2016/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
営業活動から生じる現金	110.56%71.3万	-34.24%33.86万	-67.50%51.49万	38.02%158.44万	11.10%114.8万	516.50%103.32万	-119.26%-24.81万	128.78万
持続的な事業活動による当期純利益	-271.73%-28.22万	108.77%16.43万	-380.34%-187.43万	166.75%66.86万	-89.16%25.06万	386.02%231.27万	291.41%47.58万	---24.86万
非現金項目調整合計	90.63%31.82万	-92.54%16.69万	473.23%223.72万	-72.80%39.03万	1,215.94%143.47万	-73.17%10.9万	227.62%40.63万	--12.4万
-減価償却	0.74%8.63万	-7.75%8.57万	0.75%9.29万	-34.63%9.22万	27.34%14.1万	1.44%11.07万	6.01%10.91万	--10.3万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ	-78.59%11.76万	-72.95%54.92万	898,076.11%202.99万	-99.83%226	351,371.05%13.36万	-99.99%38	1,076.59%29.91万	--2.54万
-資産准備金及び償却	-374.84%-2,887	97.39%-608	-113.91%-2.33万	469.63%16.77万	--2.94万	--0	----	----
-処分利益	-98.34%41	--2,464	--0	----	----	----	----	----
-株式ベースの報酬	-11.61%8.33万	-24.16%9.43万	-1.66%12.43万	1,544.35%12.64万	--7,685	----	----	----
-繰延税金	105.19%3.11万	---59.94万	----	----	----	----	----	----
-その他の非現金項目	-92.33%2,713	162.20%3.54万	256.61%1.35万	-99.66%3,782	64,788.71%112.3万	10.42%-1,736	55.57%-1,938	---4,362
運転資金の増減額	9,047.05%67.7万	-95.13%7,401	-71.07%15.21万	197.80%52.55万	61.30%-53.73万	-22.85%-138.85万	-180.02%-113.02万	--141.24万
-売上債権増減額	697.18%81.01万	121.61%10.16万	-169.97%-47.03万	240.44%67.21万	-9.59%-47.85万	-144.96%-43.67万	366.31%97.12万	--20.83万
-棚卸資産増減額	70.89%-14.22万	-144.64%-48.85万	405.98%109.42万	-113.53%-35.76万	198.56%264.22万	-48.82%-268.09万	-124.47%-180.14万	---80.25万
-前払費用増減額	----	----	----	----	----	-17,344.13%-40万	-108.57%-2,293	--2.67万
-未払金の変更	-97.70%9,067	183.56%39.43万	-323.54%-47.18万	107.81%21.11万	-227.21%-270.1万	813.16%212.33万	-115.04%-29.77万	--197.99万
-貸付リース及びその他の損失引当金	----	----	----	----	----	--5,820	--0	--0
支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー）
配当金の受取額
利息の支払額
利息の受取額
法人税等の支払額	-237.85%-3.55万	-27.10%2.57万	-72.33%3.53万	143.20%12.76万	-768.82%-29.53万	251.30%4.42万	9.48%-2.92万	-3.22万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー	0	0	0	0	0	0	0	0
営業活動によるキャッシュフロー	85.95%67.75万	-33.78%36.44万	-67.86%55.02万	100.78%171.2万	-20.86%85.27万	488.59%107.74万	-122.08%-27.73万	--125.56万
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	72.00%-245	97.93%-875	-49.92%-4.22万	-28.10%-2.82万	-117.19%-2.2万	83.35%-1.01万	-15.82%-6.08万	---5.25万
無形資産取引の純額	42.06%-8.57万	83.86%-14.79万	-64.16%-91.62万	-62.24%-55.81万	-120.60%-34.4万	---15.59万	--0	--0
受領利息	394.74%5,175	77.59%1,046	-43.20%589	-22.26%1,037	-23.16%1,334	-10.42%1,736	-55.57%1,938	--4,362
投資活動によるキャッシュ・フロー	45.33%-8.08万	84.58%-14.77万	-63.66%-95.78万	-60.49%-58.53万	-121.91%-36.47万	-179.03%-16.43万	-22.29%-5.89万	---4.82万
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	--0	-200.00%-50万	--50万	----	----	----	----	----
株式発行/消却（ネット）	----	----	----	----	285,398,100.00%285.4万	--1	--0	--0
リース・ファイナンシング増減額	12.40%-5.52万	6.88%-6.3万	-20.88%-6.76万	-9.60%-5.6万	---5.11万	--0	----	----
発行費	----	----	----	----	---138.05万	--0	----	----
配当金支払総額	----	----	---49.27万	----	-79.54%-86.58万	---48.23万	----	---58.72万
支払利息CFF	78.34%-7,888	-283.54%-3.64万	---9,493	----	----	--0	----	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	-100.00%-43	186.69%130.04万	---150万	----	----	2.66%-45.73万	72.91%-46.98万	---173.43万
財務活動によるキャッシュ・フロー	-109.00%-6.31万	144.66%70.1万	-2,705.35%-156.98万	-110.05%-5.6万	159.25%55.67万	-100.00%-93.95万	79.77%-46.98万	---232.15万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	55.79%252.92万	-55.69%162.35万	41.32%366.39万	67.66%259.27万	-2.00%154.64万	-33.14%157.79万	-30.50%236.01万	--339.56万
現金及び現金同等物の純増減額	-41.84%53.37万	146.41%91.76万	-284.67%-197.74万	2.50%107.08万	4,049.94%104.46万	96.72%-2.64万	27.66%-80.59万	---111.41万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	141.23%4,895	81.17%-1.19万	-13,779.18%-6.31万	-72.08%461	132.60%1,651	-121.34%-5,064	-69.79%2.37万	--7.86万
現金及び現金同等物の期末残高	21.29%306.78万	55.79%252.92万	-55.69%162.35万	41.32%366.39万	67.66%259.27万	-2.00%154.64万	-33.14%157.79万	--236.01万
フリーキャッシュ・フロー	176.98%59.08万	152.25%21.33万	-136.26%-40.82万	131.32%112.57万	-46.60%48.67万	369.55%91.13万	-128.10%-33.81万	--120.31万
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル