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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 3.00%6,190万 | 24.24%6,510万 | 24.24%6,510万 | 15.70%8,620万 | -33.28%3,970万 | --6,010万 | -56.59%5,240万 | -56.59%5,240万 | --7,450万 | --5,950万 |
| -現金及び現金同等物 | 3.00%6,190万 | 24.24%6,510万 | 24.24%6,510万 | 15.70%8,620万 | -33.28%3,970万 | --6,010万 | -56.59%5,240万 | -56.59%5,240万 | --7,450万 | --5,950万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 49.77%6,560万 | 23.94%4,400万 | 23.94%4,400万 | -20.67%3,530万 | 223.93%5,280万 | --4,380万 | -79.75%3,550万 | -79.75%3,550万 | --4,450万 | --1,630万 |
| -売掛金 | 79.06%4,960万 | 54.64%2,830万 | 54.64%2,830万 | -22.90%2,020万 | 136.20%3,850万 | --2,770万 | -45.37%1,830万 | -45.37%1,830万 | --2,620万 | --1,630万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他の売掛金 | -0.62%1,600万 | -8.72%1,570万 | -8.72%1,570万 | -17.49%1,510万 | --1,430万 | --1,610万 | -27.73%1,720万 | -27.73%1,720万 | --1,830万 | ---- |
| 前払費用 | 6.15%1,900万 | 15.03%2,220万 | 15.03%2,220万 | 20.42%2,300万 | --1,860万 | --1,790万 | 32.19%1,930万 | 32.19%1,930万 | --1,910万 | ---- |
| その他の流動資産 | -18.18%90万 | -80.00%20万 | -80.00%20万 | -283.33%-110万 | -98.96%40万 | --110万 | -61.54%100万 | -61.54%100万 | --60万 | --3,860万 |
| 流動資産合計 | 19.93%1.47億 | 21.53%1.32億 | 21.53%1.32億 | 3.39%1.43億 | -2.53%1.12億 | --1.23億 | -65.45%1.08億 | -65.45%1.08億 | --1.39億 | --1.14億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.77%18.71億 | 23.24%18.87億 | 23.24%18.87億 | 25.93%18.84億 | 25.70%19.16億 | --19.44億 | -3.16%15.31億 | -3.16%15.31億 | --14.96億 | --15.24億 |
| -有形固定資産総額 | -3.77%18.71億 | 22.05%27.62億 | 22.05%27.62億 | 25.93%18.84億 | 25.70%19.16億 | --19.44億 | 5.97%22.63億 | 5.97%22.63億 | --14.96億 | --15.24億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -19.55%-8.75億 | -19.55%-8.75億 | ---- | ---- | ---- | -31.97%-7.32億 | -31.97%-7.32億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -40.35%7.35億 | -19.84%10.27億 | -19.84%10.27億 | -8.28%11.9億 | -8.02%12.12億 | --12.32億 | -4.97%12.82億 | -4.97%12.82億 | --12.97億 | --13.17億 |
| -のれん | -57.61%3.22億 | -21.28%6億 | -21.28%6億 | -1.71%7.49億 | -1.16%7.55億 | --7.61億 | -0.07%7.62億 | -0.07%7.62億 | --7.62億 | --7.64億 |
| -その他の無形資産 | -12.51%4.13億 | -17.74%4.28億 | -17.74%4.28億 | -17.62%4.41億 | -17.48%4.56億 | --4.72億 | -11.34%5.2億 | -11.34%5.2億 | --5.36億 | --5.53億 |
| その他の非流動資産 | -0.59%1,680万 | 7.78%1,800万 | 7.78%1,800万 | 23.03%1,870万 | -26.64%1,790万 | --1,690万 | -29.54%1,670万 | -29.54%1,670万 | --1,520万 | --2,440万 |
| 非流動資産合計 | -17.87%26.22億 | 3.63%29.32億 | 3.63%29.32億 | 10.11%30.93億 | 9.76%31.45億 | --31.93億 | -4.20%28.29億 | -4.20%28.29億 | --28.09億 | --28.66億 |
| 資産合計 | -16.48%27.7億 | 4.29%30.63億 | 4.29%30.63億 | 9.80%32.37億 | 9.30%32.57億 | --33.16億 | -10.07%29.37億 | -10.07%29.37億 | --29.48億 | --29.8億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -17.61%4,960万 | 6.91%6,190万 | 6.91%6,190万 | 30.98%6,300万 | 23.50%5,780万 | --6,020万 | -19.13%5,790万 | -19.13%5,790万 | --4,810万 | --4,680万 |
| -買掛金 | -17.61%4,960万 | 6.91%6,190万 | 6.91%6,190万 | 30.98%6,300万 | 23.50%5,780万 | --6,020万 | 18.40%5,790万 | 18.40%5,790万 | --4,810万 | --4,680万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 当期の未払費用 | 44.31%9,250万 | 24.66%8,140万 | 24.66%8,140万 | 23.80%7,490万 | -14.86%6,190万 | --6,410万 | -26.13%6,530万 | -26.13%6,530万 | --6,050万 | --7,270万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3.48%8,630万 | 162.43%1.32億 | 162.43%1.32億 | 73.15%8,640万 | 58.72%8,460万 | --8,340万 | -22.62%5,030万 | -22.62%5,030万 | --4,990万 | --5,330万 |
| -短期借入金 | -2.16%4,990万 | 92.25%9,670万 | 92.25%9,670万 | 5.41%5,260万 | -4.32%5,100万 | --5,100万 | -22.62%5,030万 | -22.62%5,030万 | --4,990万 | --5,330万 |
| -資本リース債務 | 12.35%3,640万 | --3,530万 | --3,530万 | --3,380万 | --3,360万 | --3,240万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 39.17%8,670万 | 20.43%7,310万 | 20.43%7,310万 | 5.43%6,410万 | 5.68%6,330万 | --6,230万 | 0.83%6,070万 | 0.83%6,070万 | --6,080万 | --5,990万 |
| その他の流動負債 | 205.43%2,810万 | 153.00%2,530万 | 153.00%2,530万 | 145.05%2,230万 | -40.79%450万 | --920万 | 47.06%1,000万 | 47.06%1,000万 | --910万 | --760万 |
| 流動負債合計 | 22.92%3.43億 | 53.03%3.74億 | 53.03%3.74億 | 36.03%3.11億 | 13.23%2.72億 | --2.79億 | -16.37%2.44億 | -16.37%2.44億 | --2.28億 | --2.4億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1.17%22.69億 | 20.15%22.04億 | 20.15%22.04億 | 24.21%22.46億 | 1.54%22.43億 | --22.42億 | -18.28%18.34億 | -18.28%18.34億 | --18.08億 | --22.09億 |
| -長期借入金 | 8.88%9.34億 | -4.80%8.54億 | -4.80%8.54億 | -0.40%8.97億 | -31.86%8.79億 | --8.58億 | -31.64%8.97億 | -31.64%8.97億 | --9.01億 | --12.9億 |
| -リース債務 | -3.60%13.35億 | 44.01%13.51億 | 44.01%13.51億 | 48.64%13.49億 | 48.40%13.64億 | --13.84億 | 0.50%9.38億 | 0.50%9.38億 | --9.07億 | --9.19億 |
| 繰延負債 | -61.65%1,300万 | -13.04%2,600万 | -13.04%2,600万 | -22.11%3,100万 | -38.08%3,220万 | --3,390万 | -61.57%2,990万 | -61.57%2,990万 | --3,980万 | --5,200万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --6,470万 | --6,470万 | --4,450万 | ---- |
| その他の非流動性負債 | 19.94%8,060万 | -52.40%7,530万 | -52.40%7,530万 | -55.14%7,200万 | -55.99%7,010万 | --6,720万 | 68.48%1.58億 | 68.48%1.58億 | --1.61億 | --1.59億 |
| 非流動負債合計 | 0.80%23.62億 | 10.45%23.05億 | 10.45%23.05億 | 14.42%23.49億 | -3.09%23.45億 | --23.43億 | -13.62%20.87億 | -13.62%20.87億 | --20.53億 | --24.2億 |
| 負債合計 | 3.16%27.05億 | 14.91%26.79億 | 14.91%26.79億 | 16.58%26.59億 | -1.62%26.18億 | --26.23億 | -13.92%23.31億 | -13.92%23.31億 | --22.81億 | --26.61億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -50.67%-19.02億 | -29.07%-15.77億 | -29.07%-15.77億 | -18.21%-13.66億 | -18.15%-13.1億 | ---12.62億 | -26.77%-12.21億 | -26.77%-12.21億 | ---11.56億 | ---11.09億 |
| 資本剰余金 | 1.13%19.71億 | 8.34%19.68億 | 8.34%19.68億 | 8.36%19.62億 | 38.66%19.56億 | --19.49億 | 20.73%18.17億 | 20.73%18.17億 | --18.1億 | --14.1億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -172.06%-490万 | -166.67%-720万 | -166.67%-720万 | -245.53%-1,790万 | -128.26%-520万 | --680万 | -35.33%1,080万 | -35.33%1,080万 | --1,230万 | --1,840万 |
| 株主資本 | -90.73%6,430万 | -36.57%3.84億 | -36.57%3.84億 | -13.41%5.78億 | 100.22%6.4億 | --6.94億 | 8.62%6.06億 | 8.62%6.06億 | --6.67億 | --3.2億 |
| 資本合計 | -90.73%6,430万 | -36.57%3.84億 | -36.57%3.84億 | -13.41%5.78億 | 100.22%6.4億 | --6.94億 | 8.62%6.06億 | 8.62%6.06億 | --6.67億 | --3.2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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