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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.20%1,320万 | 277.52%9,740万 | -6.40%2,340万 | 1,232.73%6,230万 | 72.22%-50万 | 50.62%1,220万 | -77.87%2,580万 | -19.87%2,500万 | -550万 | -180万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -695.60%-3.25億 | -37.69%-3.55億 | -220.43%-2.1億 | -19.70%-5,590万 | 48.28%-4,810万 | 22.24%-4,090万 | -110.02%-2.58億 | -352.31%-6,560万 | ---4,670万 | ---9,300万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -122.75%-810万 | -88.75%370万 | --0 | --0 | ---1,180万 | 513.79%3,560万 | 2,250.00%3,290万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.69%6,000万 | 1.00%2.43億 | -0.17%5,990万 | 0.84%6,000万 | 0.50%6,080万 | 2.81%6,230万 | 3.80%2.41億 | 1.01%6,000万 | --5,950万 | --6,050万 |
| 繰延税金 | -419.51%-1,310万 | 95.23%-230万 | 56.76%-480万 | 94.69%-60万 | 92.25%-100万 | 131.78%410万 | -4,481.82%-4,820万 | -144.40%-1,110万 | ---1,130万 | ---1,290万 |
| その他の非現金項目 | -37.50%250万 | -33.77%1,020万 | 80.70%-110万 | -65.59%320万 | -16.33%410万 | -42.03%400万 | 1.99%1,540万 | -296.55%-570万 | --930万 | --490万 |
| 運転資金の増減額 | 188.37%760万 | 7.19%3,430万 | 53.33%1,610万 | 340.98%4,940万 | -160.11%-2,260万 | -295.45%-860万 | -60.30%3,200万 | -66.56%1,050万 | ---2,050万 | --3,760万 |
| -売上債権増減額 | -138.89%-2,150万 | -166.46%-1,090万 | -216.05%-940万 | 286.73%1,830万 | -272.41%-1,080万 | -142.86%-900万 | -57.07%1,640万 | -52.63%810万 | ---980万 | ---290万 |
| -前払費用増減額 | 17.39%270万 | -38.89%220万 | 240.00%170万 | -2,000.00%-380万 | 1,900.00%200万 | -17.86%230万 | -76.00%360万 | -77.27%50万 | --20万 | --10万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 425.00%520万 | 129.08%1,620万 | 7.55%570万 | 179.64%1,760万 | 64.97%-550万 | 93.10%-160万 | -5,670.00%-5,570万 | 26.19%530万 | ---2,210万 | ---1,570万 |
| -その他流動資産の変動 | -3.03%960万 | 393.85%3,210万 | 462.50%580万 | -48.35%470万 | 2,440.00%1,170万 | 2,080.00%990万 | 51.16%650万 | -366.67%-160万 | --910万 | ---50万 |
| -その他流動負債の変動 | 213.73%1,160万 | -108.66%-530万 | 783.33%1,230万 | 500.00%1,260万 | -135.34%-2,000万 | -337.21%-1,020万 | 176.92%6,120万 | -124.66%-180万 | --210万 | --5,660万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.20%1,320万 | 277.52%9,740万 | -6.40%2,340万 | 1,232.73%6,230万 | 72.22%-50万 | 50.62%1,220万 | -77.87%2,580万 | -19.87%2,500万 | ---550万 | ---180万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.40%-3,350万 | -432.83%-1.32億 | 5.99%-3,140万 | -138.13%-3,810万 | -107.64%-2,990万 | -131.33%-3,240万 | 138.60%3,960万 | -14.38%-3,340万 | -1,600万 | -1,440万 |
| 固定資産取引の純額 | -3.40%-3,350万 | -70.06%-1.32億 | 5.99%-3,140万 | -138.13%-3,810万 | -107.64%-2,990万 | -136.50%-3,240万 | 6.85%-7,750万 | -35.22%-3,340万 | ---1,600万 | ---1,440万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 703.61%1.17億 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.40%-3,350万 | -432.83%-1.32億 | 5.99%-3,140万 | -138.13%-3,810万 | -107.64%-2,990万 | -131.33%-3,240万 | 138.60%3,960万 | -14.38%-3,340万 | ---1,600万 | ---1,440万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.27%2,220万 | 138.10%5,220万 | 24.58%-890万 | -29.97%2,150万 | 118.91%730万 | 127.54%3,230万 | -250.55%-1.37億 | -135.12%-1,180万 | 3,070万 | -3,860万 |
| 借入金純額 | 150.45%2,220万 | 94.97%-2,410万 | 13.59%-890万 | 105.24%2,150万 | 118.91%730万 | -126.80%-4,400万 | -626.15%-4.79億 | -130.65%-1,030万 | ---4.11億 | ---3,860万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --520万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --7,630万 | --0 | --0 | --0 | --7,630万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.37億 | ---670万 | --4.41億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.27%2,220万 | 138.10%5,220万 | 24.58%-890万 | -29.97%2,150万 | 118.91%730万 | 127.54%3,230万 | -250.55%-1.37億 | -135.12%-1,180万 | --3,070万 | ---3,860万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.24%6,510万 | -56.59%5,240万 | 15.70%8,620万 | -33.28%3,970万 | -47.10%6,010万 | -56.59%5,240万 | 828.46%1.21億 | -6.17%7,450万 | --5,950万 | --1.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.30%190万 | 124.86%1,780万 | 16.34%-1,690万 | 396.74%4,570万 | 57.85%-2,310万 | 308.62%1,210万 | -168.19%-7,160万 | -156.74%-2,020万 | --920万 | ---5,480万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -15.91%-510万 | -254.55%-510万 | -121.05%-420万 | -86.21%80万 | 285.71%270万 | -238.46%-440万 | 22.22%330万 | -133.93%-190万 | --580万 | --70万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.00%6,190万 | 24.24%6,510万 | 24.24%6,510万 | 15.70%8,620万 | -33.28%3,970万 | -47.10%6,010万 | -56.59%5,240万 | -56.59%5,240万 | --7,450万 | --5,950万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.50%-2,030万 | 33.46%-3,440万 | 4.76%-800万 | 212.56%2,420万 | -87.65%-3,040万 | -260.71%-2,020万 | -254.79%-5,170万 | -229.23%-840万 | ---2,150万 | ---1,620万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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