ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.59%-1,278 | 26.54%-3,765 | 23.01%-9,126 | -66.79%-3.07万 | -45.09%-2,526 | -342.78%-1.12万 | 63.80%-5,125 | -56,547.62%-1.19万 | 36.03%-1.84万 | 84.42%-1,741 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.92%-9,426 | 55.43%-1.08万 | -22.81%-1.75万 | -83.73%-7.85万 | -92.71%-2.84万 | -42.39%-1.16万 | -159.55%-2.42万 | -35.82%-1.43万 | 10.29%-4.27万 | -7.84%-1.47万 |
| 株式ベースの報酬 | -89.45%319 | -87.16%1,734 | 14.82%3,960 | 2,149.04%3.16万 | --1.16万 | --3,024 | 8,963.76%1.35万 | 174.60%3,449 | -87.85%1,405 | --0 |
| その他の非現金項目 | 7.36%4,711 | 12.50%4,608 | --1 | ---- | ---- | --4,388 | --4,096 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 144.64%3,118 | -54.00%690 | 519.18%4,414 | -29.28%1.62万 | 106.21%2.68万 | -223.96%-6,985 | 130.16%1,500 | -111.38%-1,053 | 214.46%2.29万 | 30,852.38%1.3万 |
| -売上債権増減額 | 1,008.89%1,227 | -176.34%-571 | -17.16%-478 | 1,400.00%420 | 144.24%215 | -143.27%-135 | 487.56%748 | -203.29%-408 | 110.53%28 | -49.08%-486 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | --833 | --0 | --833 | ---94 | --94 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 124.61%1,891 | 49.05%1,261 | 761.98%4,892 | -34.67%1.5万 | 97.18%2.66万 | -244.34%-7,683 | 117.70%846 | -108.34%-739 | 203.02%2.29万 | 3,564.67%1.35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 88.59%-1,278 | 26.54%-3,765 | 23.02%-9,125 | -66.79%-3.07万 | -45.09%-2,526 | -342.78%-1.12万 | 63.80%-5,125 | -56,547.62%-1.19万 | 36.03%-1.84万 | 84.42%-1,741 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -20.63%1.5万 | 71.67%3.09万 | 0 | 1.2万 | 0 | 1.89万 | -36.17%1.8万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -20.63%1.5万 | 71.67%3.09万 | --0 | --1.2万 | --0 | --1.89万 | -36.17%1.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -20.63%1.5万 | 71.67%3.09万 | --0 | --1.2万 | --0 | --1.89万 | -36.17%1.8万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.05%2,525 | -13.41%6,290 | 90.37%415 | -65.18%218 | 50.13%2,941 | -52.34%2,139 | 1,022.72%7,264 | -65.18%218 | -48.01%626 | 95.12%1,959 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -259.35%-1,278 | 26.54%-3,765 | -16.62%5,875 | 148.28%197 | -45.09%-2,526 | 131.71%802 | -233.43%-5,125 | 33,452.38%7,046 | 29.41%-408 | -360.58%-1,741 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.60%1,247 | 18.05%2,525 | -13.41%6,290 | 90.37%415 | 90.37%415 | 50.13%2,941 | -52.34%2,139 | 1,022.72%7,264 | -65.18%218 | -65.18%218 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.59%-1,278 | 26.54%-3,765 | 23.02%-9,125 | -66.79%-3.07万 | -45.09%-2,526 | -342.78%-1.12万 | 63.80%-5,125 | -56,547.62%-1.19万 | 36.03%-1.84万 | 84.42%-1,741 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
