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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.02%8,000万 | 82.18%18.09億 | -3.05%5.08億 | -1.42%3.48億 | 115.19%7.79億 | 170.73%1.74億 | -17.18%9.93億 | 132.89%5.24億 | 16.89%3.53億 | -40.75%3.62億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.41%-1.42億 | 190.99%8.28億 | 65.43%-5,600万 | 73.58%9,200万 | --9.28億 | ---1.36億 | 10.43%-9.1億 | ---1.62億 | --5,300万 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -76.47%4,800万 | 205.63%2.17億 | -87.27%700万 | -78.38%800万 | ---200万 | --2.04億 | -84.57%7,100万 | --5,500万 | --3,700万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 9.00%3.27億 | 4.65%12.61億 | 7.80%3.18億 | 5.26%3.2億 | --3.23億 | --3億 | 7.02%12.05億 | --2.95億 | --3.04億 | ---- |
| 繰延税金 | 130.00%1,500万 | -2,065.85%-8.88億 | 166.67%1,600万 | 487.50%4,700万 | ---9.01億 | ---5,000万 | 85.51%-4,100万 | --600万 | --800万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -61.43%2,700万 | -68.97%2.11億 | -112.50%-1,100万 | -24.71%6,400万 | --8,800万 | --7,000万 | 66.67%6.8億 | --8,800万 | --8,500万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 6.12%-2.3億 | 75.61%-6,000万 | 6.06%1.05億 | -31.71%-2.16億 | --2.96億 | ---2.45億 | -183.67%-2.46億 | --9,900万 | ---1.64億 | ---- |
| -売掛金増減額 | 17.50%4,700万 | 42.66%-8,200万 | 18.75%-6,500万 | -14.29%-4,000万 | ---1,700万 | --4,000万 | -5.93%-1.43億 | ---8,000万 | ---3,500万 | ---- |
| -前払費用増減額 | -28.57%-2,700万 | 360.00%3,900万 | 0.00%2,800万 | 276.92%2,300万 | --900万 | ---2,100万 | 77.61%-1,500万 | --2,800万 | ---1,300万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6.08%-2.47億 | 112.20%1,000万 | 7.64%1.69億 | -71.55%-1.99億 | --3.03億 | ---2.63億 | -117.01%-8,200万 | --1.57億 | ---1.16億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -200.00%-300万 | -350.00%-2,700万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | -142.86%-600万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 33.33%-1,800万 | 0 | 0 | 92.06%-500万 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.02%8,000万 | 85.54%18.09億 | -3.05%5.08億 | -1.42%3.48億 | 118.21%7.79億 | 167.18%1.74億 | -16.81%9.75億 | 107.11%5.24億 | 12.42%3.53億 | -34.85%3.57億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.29%-2.64億 | -63.54%-12.56億 | -72.02%-3.75億 | -42.19%-3.37億 | -103.25%-3.13億 | -45.28%-2.31億 | 46.96%-7.68億 | -0.46%-2.18億 | -131.64%-2.37億 | 92.12%-1.54億 |
| 固定資産取引の純額 | 2.94%-2.64億 | -32.77%-12.64億 | -57.02%-3.69億 | -30.89%-3.22億 | -15.33%-3.01億 | -29.52%-2.72億 | -83.08%-9.52億 | -13.53%-2.35億 | -80.88%-2.46億 | -133.04%-2.61億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -172.73%-3,000万 | --0 | -36.36%-1,500万 | ---- | ---- | 96.47%-1,100万 | --0 | -10.00%-1,100万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | -105.13%-200万 | -116.67%-300万 | --0 | --0 | -66.67%100万 | 104.34%3,900万 | 238.46%1,800万 | -97.67%1,700万 | 100.06%100万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -96.83%400万 | -80.00%100万 | --0 | ---- | ---- | -47.28%1.26億 | -84.85%500万 | --0 | 4,600.00%9,400万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 20.00%3,600万 | 33.33%-400万 | --0 | --0 | 90.48%4,000万 | -31.82%3,000万 | ---600万 | -25.00%300万 | -14.29%1,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.29%-2.64億 | -228.80%-12.56億 | -72.02%-3.75億 | -245.89%-3.37億 | -58.88%-3.13億 | -16.67%-2.31億 | 86.93%-3.82億 | 8.79%-2.18億 | 8.96%2.31億 | 93.14%-1.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -308.70%-9,400万 | 44.38%-7.13億 | 97.95%-500万 | 63.59%-3.23億 | -217.54%-3.62億 | 37.84%-2,300万 | -12.36%-12.82億 | 72.34%-2.44億 | -621.76%-8.87億 | 71.43%-1.14億 |
| 借入金純額 | -104.29%-300万 | 47.30%-6.54億 | 89.57%-2,400万 | 70.33%-2.62億 | -294.59%-4.38億 | 511.76%7,000万 | -19.21%-12.41億 | 73.16%-2.3億 | -505.05%-8.83億 | 71.24%-1.11億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -6,700.00%-6,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%100万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.15%-9,100万 | 116.67%700万 | 666.67%8,500万 | -1,425.00%-6,100万 | 2,633.33%7,600万 | -365.00%-9,300万 | 59.22%-4,200万 | 46.43%-1,500万 | 91.67%-400万 | 76.92%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308.70%-9,400万 | 44.38%-7.13億 | 97.95%-500万 | 63.59%-3.23億 | -217.54%-3.62億 | 37.84%-2,300万 | -133.09%-12.82億 | 72.34%-2.44億 | -621.76%-8.87億 | -159.38%-1.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.28%11.43億 | -35.53%13.03億 | -18.21%10.15億 | -14.05%13.27億 | -19.43%12.23億 | -35.53%13.03億 | -52.78%20.21億 | -57.03%12.41億 | -28.85%15.44億 | -64.72%15.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -247.50%-2.78億 | 76.78%-1.6億 | 106.45%1.28億 | -2.97%-3.12億 | 126.09%1.04億 | 83.81%-8,000万 | 69.93%-6.89億 | 107.14%6,200万 | -142.92%-3.03億 | 102.16%4,600万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -190.63%-2,900万 | --0 | --0 | -900.00%-2,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.27%8.65億 | -12.28%11.43億 | -12.28%11.43億 | -18.21%10.15億 | -14.05%13.27億 | -19.43%12.23億 | -35.53%13.03億 | -35.53%13.03億 | -57.03%12.41億 | -28.85%15.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -87.76%-1.84億 | 4,191.67%5.15億 | -51.90%1.39億 | -88.54%1,100万 | 382.29%4.63億 | 79.10%-9,800万 | -96.47%1,200万 | 1,706.25%2.89億 | -42.86%9,600万 | -42.17%9,600万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
