WANDA BEARING
920002
CG MED EQUIP.
838810
SUZHOUBEARING
430418
4
COCYBER
835207
5
Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation
300083
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.57%10.75億 | -39.17%3.09億 | -33.33%2.32億 | -41.72%4.54億 | -54.02%8,000万 | 82.18%18.09億 | -3.05%5.08億 | -1.42%3.48億 | 115.19%7.79億 | 170.73%1.74億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -125.48%-2.11億 | 142.86%2,400万 | -90.22%900万 | -110.99%-1.02億 | -4.41%-1.42億 | 190.99%8.28億 | 65.43%-5,600万 | 73.58%9,200万 | --9.28億 | ---1.36億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -227.65%-2.77億 | -4,800.00%-3.29億 | -125.00%-200万 | 400.00%600万 | -76.47%4,800万 | 205.63%2.17億 | -87.27%700万 | -78.38%800万 | ---200万 | --2.04億 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.00%13.24億 | 8.49%3.45億 | 1.88%3.26億 | 0.93%3.26億 | 9.00%3.27億 | 4.65%12.61億 | 7.80%3.18億 | 5.26%3.2億 | --3.23億 | --3億 |
| 繰延税金 | 109.80%8,700万 | 18.75%1,900万 | -8.51%4,300万 | 101.11%1,000万 | 130.00%1,500万 | -2,065.85%-8.88億 | 166.67%1,600万 | 487.50%4,700万 | ---9.01億 | ---5,000万 |
| その他の非現金項目 | -13.74%1.82億 | 718.18%6,800万 | -43.75%3,600万 | -42.05%5,100万 | -61.43%2,700万 | -68.97%2.11億 | -112.50%-1,100万 | -24.71%6,400万 | --8,800万 | --7,000万 |
| 運転資金の増減額 | -691.67%-4.75億 | -141.90%-4,400万 | 1.39%-2.13億 | -95.95%1,200万 | 6.12%-2.3億 | 75.61%-6,000万 | 6.06%1.05億 | -31.71%-2.16億 | --2.96億 | ---2.45億 |
| -売上債権増減額 | 204.88%8,600万 | 64.62%-2,300万 | 267.50%6,700万 | 70.59%-500万 | 17.50%4,700万 | 42.66%-8,200万 | 18.75%-6,500万 | -14.29%-4,000万 | ---1,700万 | --4,000万 |
| -前払費用増減額 | -133.33%-1,300万 | -21.43%2,200万 | -139.13%-900万 | -88.89%100万 | -28.57%-2,700万 | 360.00%3,900万 | 0.00%2,800万 | 276.92%2,300万 | --900万 | ---2,100万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5,100.00%-5億 | -122.07%-3,200万 | -35.83%-2.54億 | -89.52%3,300万 | 6.08%-2.47億 | 112.20%1,000万 | -7.64%1.45億 | -61.21%-1.87億 | --3.15億 | ---2.63億 |
| -その他運転資金の変動 | -77.78%-4,800万 | -266.67%-1,100万 | -41.67%-1,700万 | -54.55%-1,700万 | -200.00%-300万 | -350.00%-2,700万 | ---300万 | ---1,200万 | ---1,100万 | ---100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -40.57%10.75億 | -39.17%3.09億 | -33.33%2.32億 | -41.72%4.54億 | -54.02%8,000万 | 85.54%18.09億 | -3.05%5.08億 | -1.42%3.48億 | 118.21%7.79億 | 167.18%1.74億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.95%-7.04億 | 173.33%2.75億 | -14.84%-3.87億 | -4.79%-3.28億 | -14.29%-2.64億 | -63.54%-12.56億 | -72.02%-3.75億 | -42.19%-3.37億 | -103.25%-3.13億 | -45.28%-2.31億 |
| 固定資産取引の純額 | 41.25%-7.42億 | 174.53%2.75億 | -31.68%-4.24億 | -9.67%-3.29億 | 2.94%-2.64億 | -38.34%-12.63億 | -88.27%-3.69億 | -30.89%-3.22億 | -14.94%-3億 | -29.52%-2.72億 |
| 無形資産取引の純額 | 50.00%-1,500万 | --0 | 0.00%-1,500万 | ---- | ---- | -172.73%-3,000万 | --0 | -36.36%-1,500万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | -66.67%100万 |
| 投資商品取引の純額 | 250.00%1,400万 | --0 | --1,300万 | ---- | ---- | -96.83%400万 | -80.00%100万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.00%3,600万 | 33.33%-400万 | --0 | --0 | 90.48%4,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.95%-7.04億 | 173.33%2.75億 | -14.84%-3.87億 | -4.79%-3.28億 | -14.29%-2.64億 | -228.80%-12.56億 | -72.02%-3.75億 | -245.89%-3.37億 | -58.88%-3.13億 | -16.67%-2.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.15%-4.98億 | -9,780.00%-4.94億 | 137.77%1.22億 | 91.16%-3,200万 | -308.70%-9,400万 | 44.38%-7.13億 | 97.95%-500万 | 63.59%-3.23億 | -217.54%-3.62億 | 37.84%-2,300万 |
| 借入金純額 | 76.61%-1.53億 | -1,616.67%-4.12億 | 203.82%2.72億 | 97.72%-1,000万 | -104.29%-300万 | 47.30%-6.54億 | 89.57%-2,400万 | 70.33%-2.62億 | -294.59%-4.38億 | 511.76%7,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.91億 | -175.76%-5,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --6,600万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -161.02%-1.54億 | 31.91%-3,200万 | -280.00%-900万 | -128.95%-2,200万 | 2.15%-9,100万 | -40.48%-5,900万 | -213.33%-4,700万 | 225.00%500万 | 2,633.33%7,600万 | -365.00%-9,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.15%-4.98億 | -9,780.00%-4.94億 | 137.77%1.22億 | 91.16%-3,200万 | -308.70%-9,400万 | 44.38%-7.13億 | 97.95%-500万 | 63.59%-3.23億 | -217.54%-3.62億 | 37.84%-2,300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.28%11.43億 | -8.77%9.26億 | -27.73%9.59億 | -29.27%8.65億 | -12.28%11.43億 | -35.53%13.03億 | -18.21%10.15億 | -14.05%13.27億 | -19.43%12.23億 | -35.53%13.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.63%-1.27億 | -29.69%9,000万 | 89.42%-3,300万 | -9.62%9,400万 | -247.50%-2.78億 | 76.78%-1.6億 | 106.45%1.28億 | -2.97%-3.12億 | 126.09%1.04億 | 83.81%-8,000万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.11%10.16億 | -11.11%10.16億 | -8.77%9.26億 | -27.73%9.59億 | -29.27%8.65億 | -12.28%11.43億 | -12.28%11.43億 | -18.21%10.15億 | -14.05%13.27億 | -19.43%12.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -145.83%-2.36億 | -78.42%3,000万 | -1,981.82%-2.07億 | -73.00%1.25億 | -87.76%-1.84億 | 4,191.67%5.15億 | -51.90%1.39億 | -88.54%1,100万 | 382.29%4.63億 | 79.10%-9,800万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
