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WDS
| (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 1.25万 | ||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --1.25万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -32.83%-516.48万 | -40.03%-388.84万 | -277.68万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.19%-96.94万 | -25.50%-93.95万 | ---74.86万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -42.27%-419.53万 | -45.39%-294.89万 | ---202.82万 |
| 直接受取利息 | 75.24%899 | -95.92%513 | --1.26万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -33.25%-516.39万 | -40.19%-387.53万 | ---276.43万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.30%-5.66万 | -61.93%-4.31万 | -2.66万 |
| 固定資産取引の純額 | -351.06%-3.62万 | 69.86%-8,030 | ---2.66万 |
| 事業取引の純額 | ---2.04万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---3.51万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.30%-5.66万 | -61.93%-4.31万 | ---2.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.55%322.41万 | -40.95%438.97万 | 743.33万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --66.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -26.55%322.41万 | -35.14%438.97万 | --676.83万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.55%322.41万 | -40.95%438.97万 | --743.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.14%511.74万 | 124,260.68%464.61万 | --3,736 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -523.65%-199.64万 | -89.85%47.12万 | --464.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.01%312.09万 | 10.14%511.74万 | --464.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.91%-520.01万 | -39.14%-388.33万 | ---279.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |