ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.88%342.8万 | 100.00%506.4万 | 399.45%909万 | -55.19%1,312.4万 | -53.80%395.2万 | 12.46%482万 | -66.63%253.2万 | -79.46%182万 | 35.60%2,928.8万 | 115.00%855.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.55%328.6万 | 14.63%367.5万 | 11.63%408.8万 | -26.47%1,305.9万 | -21.36%369.3万 | -37.44%249.8万 | -26.57%320.6万 | -22.18%366.2万 | -16.48%1,776.1万 | -22.47%469.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -45.54%-60.4万 | 148.69%44.5万 | -238.98%-120万 | -38.47%-177.1万 | 77.26%-8.8万 | -416.79%-41.5万 | -170.41%-91.4万 | 48.32%-35.4万 | 78.47%-127.9万 | 73.99%-38.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.49%87.2万 | -9.70%84.7万 | -8.26%88.8万 | -7.13%374.1万 | -7.15%92.2万 | -24.30%91.3万 | -20.78%93.8万 | 50.08%96.8万 | -0.35%402.8万 | -13.50%99.3万 |
| 繰延税金 | -173.20%-7.1万 | --0 | -22.32%35.5万 | -82.53%20.2万 | -105.77%-2.4万 | 137.16%9.7万 | -349.32%-32.8万 | -57.45%45.7万 | 24.30%115.6万 | 103.92%41.6万 |
| その他の非現金項目 | -91.09%16.3万 | 615.93%641.3万 | -971.43%-6.1万 | -131.61%-241.6万 | -138.77%-300.9万 | 4,843.24%182.9万 | -1,842.19%-124.3万 | 107.78%7,000 | 776.46%764.4万 | 2,963.84%776.1万 |
| 運転資金の増減額 | -0.43%23.4万 | -1,223.65%-479.8万 | 298.61%583.9万 | 155.03%84.8万 | 155.76%312.6万 | 119.62%23.5万 | -79.55%42.7万 | -192.60%-294万 | -151.85%-154.1万 | -426.38%-560.6万 |
| -売上債権増減額 | -220.25%-181.9万 | 222.38%25.7万 | -15.41%-96.6万 | -31.65%5.4万 | 702.53%166.9万 | -1,675.00%-56.8万 | -854.55%-21万 | -304.15%-83.7万 | -93.63%7.9万 | -138.90%-27.7万 |
| -貸付金の変更 | ---- | ---- | 1,567.17%679.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.52%-46.3万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 155.67%205.3万 | 898.85%173.8万 | 100.73%1.2万 | 149.01%79.4万 | -27.33%145.7万 | 143.03%80.3万 | -48.82%17.4万 | 21.87%-164万 | -2,119.18%-162万 | 2.82%200.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -28.32%345.5万 | 98.93%503.7万 | 399.45%909万 | -55.19%1,312.4万 | -53.80%395.2万 | 12.46%482万 | -66.63%253.2万 | -79.46%182万 | 35.60%2,928.8万 | 115.00%855.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 153.83%853.8万 | 250.54%2,639.6万 | 213.29%1,804.6万 | 71.30%-3,420.5万 | 69.18%-994.6万 | 38.55%-1,586万 | 115.44%753万 | -29.01%-1,592.9万 | 26.97%-1.19億 | 14.28%-3,227.2万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | --0 | ---- | ---- | -80.27%24.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -43.69%126.2万 | 11,800.00%11.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -29.74%462.6万 | -63.99%417.1万 | 206.52%718.9万 | 186.15%1,489.2万 | 19.01%347.4万 | 125.87%658.4万 | 26.44%1,158.3万 | 79.09%-674.9万 | 80.49%-1,728.7万 | -88.76%291.9万 |
| 貸付金の純収益支払い | 117.74%397.6万 | 630.43%2,183.8万 | 219.89%1,088.8万 | 52.36%-4,829.8万 | 64.64%-1,269.2万 | 22.82%-2,240.7万 | 92.80%-411.7万 | -143.87%-908.2万 | -37.67%-1.01億 | 42.35%-3,589.5万 |
| 資本支出 | 45.54%-12.2万 | -33.76%-31.3万 | 31.63%-21.4万 | 62.05%-136.7万 | 48.44%-59.6万 | 74.04%-22.4万 | 70.23%-23.4万 | 60.73%-31.3万 | 4.66%-360.2万 | 18.01%-115.6万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 333.33%1.3万 | -14.29%1.2万 | --0 | -85.71%2,000 | --7,000 | --3,000 | -63.16%1.4万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -41.51%3.1万 | ---- | ---- | -82.92%30.7万 | --0 | 194.44%5.3万 | 320.00%4.2万 | 657.14%21.2万 | 222.62%179.7万 | 3,382.00%174.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153.66%851.1万 | 250.90%2,642.3万 | 213.29%1,804.6万 | 71.30%-3,420.5万 | 69.18%-994.6万 | 38.55%-1,586万 | 115.44%753万 | -29.01%-1,592.9万 | 26.97%-1.19億 | 14.28%-3,227.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,126.53%-1,222万 | 27.79%-2,321.2万 | -181.37%-3,563.6万 | -70.54%2,285.5万 | -64.28%1,059.9万 | -96.86%60.3万 | -180.70%-3,214.3万 | 9.05%4,379.6万 | 11.05%7,757.1万 | 241.42%2,966.9万 |
| 預金増減額 | -86.87%112.3万 | -128.49%-794.5万 | -30.48%839.3万 | 153.76%9,436.1万 | 575.19%4,584.6万 | -74.96%855.3万 | 199.56%2,788.9万 | -70.33%1,207.3万 | -59.70%3,718.5万 | 53.57%-964.8万 |
| 借入金純額 | -31.25%-1,050万 | 76.53%-1,408.3万 | -214.92%-4,003万 | -252.94%-6,816.7万 | -133.33%-3,500万 | -161.57%-800万 | -236.38%-6,000万 | 1,250.12%3,483.3万 | 467.95%4,457万 | -136,263.64%-1,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---289.3万 | -961.54%-124.2万 | -451.16%-71.1万 | 71.26%-55万 | 61.62%-30.4万 | --0 | ---11.7万 | 69.93%-12.9万 | 76.02%-191.4万 | -244.35%-79.2万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | -10.07%-334.6万 | -10.87%-304万 | --0 | --0 | --0 | -10.87%-304万 | -9.20%-274.2万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -60.56%2.8万 | -101.96%-1,000 | --0 | --2.8万 | -95.00%1,000 | 36.54%7.1万 | --5.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%5万 | 1.75%5.8万 | 0.00%5.8万 | -44.14%22.4万 | -99.89%5.9万 | 100.18%5万 | 100.21%5.7万 | 31.82%5.8万 | 215.75%40.1万 | 134,187.80%5,505.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,126.53%-1,222万 | 27.79%-2,321.2万 | -181.37%-3,563.6万 | -70.54%2,285.6万 | -64.27%1,060万 | -96.86%60.3万 | -180.70%-3,214.3万 | 9.05%4,379.6万 | 11.05%7,757.1万 | 241.42%2,966.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.16%3,688.6万 | -55.98%2,863.8万 | 5.02%3,713.8万 | -25.85%3,536.3万 | 10.61%3,253.2万 | 35.37%4,296.9万 | -22.89%6,505万 | -25.85%3,536.3万 | -60.07%4,769.1万 | -71.26%2,941.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.57%-25.4万 | 137.35%824.8万 | -128.63%-850万 | 114.40%177.5万 | -22.61%460.6万 | -347.56%-1,043.7万 | 58.04%-2,208.1万 | -19.05%2,968.7万 | 82.82%-1,232.8万 | 110.89%595.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.60%3,663.2万 | -14.16%3,688.6万 | -55.98%2,863.8万 | 5.02%3,713.8万 | 5.02%3,713.8万 | 10.61%3,253.2万 | 35.37%4,296.9万 | -22.89%6,505万 | -25.85%3,536.3万 | -25.85%3,536.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.48%333.3万 | 105.57%472.4万 | 488.98%887.6万 | -54.23%1,175.7万 | -54.64%335.6万 | 34.27%459.6万 | -66.22%229.8万 | -81.31%150.7万 | 44.13%2,568.6万 | 188.01%739.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
