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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.74%15.39億 | -21.97%8.56億 | -5.48%19.82億 | 77.62%65.72億 | 34.69%13.86億 | 0.50%19.92億 | 351.61%10.97億 | 86.40%20.97億 | -8.35%37億 | 104.98%10.29億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 507.64%9.54億 | -1.89%5.72億 | -31.29%6.74億 | 50.95%19.94億 | -4.21%2.73億 | -75.16%1.57億 | 289.90%5.83億 | 37.97%9.81億 | -61.36%13.21億 | -80.34%2.85億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 40.11%-3.27億 | 115.61%3,200万 | -119.40%-2.94億 | -219.68%-11.31億 | 21.66%-2.46億 | -146.11%-5.46億 | -5,025.00%-2.05億 | -269.62%-1.34億 | 204.19%9.45億 | 41.53%-3.14億 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.74%6.25億 | -8.55%6.95億 | -13.57%6.94億 | 0.48%31.28億 | -2.95%7.56億 | -42.09%8.09億 | 363.41%7.6億 | 3.88%8.03億 | 11.94%31.13億 | 7.75%7.79億 |
| 繰延税金 | -121.23%-2.28億 | -28.87%1.01億 | -191.40%-1.7億 | 490.12%14.34億 | 223.08%3,200万 | 780.33%10.74億 | 243.43%1.42億 | -24.39%1.86億 | 268.18%2.43億 | 80.45%-2,600万 |
| その他の非現金項目 | 293.18%1.73億 | -379.49%-1.09億 | 600.00%1.61億 | 1,900.00%3.78億 | 325.00%2.72億 | 225.71%4,400万 | 77.27%3,900万 | 131.94%2,300万 | -106.69%-2,100万 | 56.10%6,400万 |
| 運転資金の増減額 | -49.66%2.19億 | -65.69%-4.54億 | 477.14%8.08億 | 100.78%2,600万 | 65.63%-2.75億 | 133.16%4.35億 | 56.16%-2.74億 | 123.37%1.4億 | -53.45%-33.36億 | 22.78%-8億 |
| -売上債権増減額 | 305.41%1.52億 | 32.39%9,400万 | -74.37%1.33億 | 114.92%1.47億 | 60.28%-3.69億 | -130.08%-7,400万 | 121.52%7,100万 | 1,753.57%5.19億 | -438.25%-9.85億 | -138.21%-9.29億 |
| -棚卸資産増減額 | 51.06%-2,300万 | 50.00%-4,000万 | 176.19%1,600万 | 8.33%-1.98億 | -400.00%-5,000万 | 79.39%-4,700万 | -37.93%-8,000万 | -126.25%-2,100万 | -191.89%-2.16億 | 65.52%-1,000万 |
| -前払費用増減額 | 6.67%9,600万 | -216.67%-1.52億 | -87.39%4,200万 | 155.88%3,800万 | -1,062.86%-3.37億 | 184.11%9,000万 | -182.35%-4,800万 | 1,485.71%3.33億 | -240.00%-6,800万 | -65.35%3,500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 63.10%4.73億 | -108.97%-3.03億 | 103.60%2,700万 | -155.44%-3.31億 | -56.18%2.73億 | 257.61%2.9億 | -148.66%-1.45億 | -435.00%-7.49億 | 203.05%5.97億 | 256.00%6.23億 |
| -その他運転資金の変動 | -372.16%-4.79億 | 26.39%-5,300万 | 917.24%5.9億 | 113.89%3.7億 | 140.08%2.08億 | 116.94%1.76億 | 86.10%-7,200万 | 109.86%5,800万 | -27.22%-26.64億 | 41.88%-5.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -22.74%15.39億 | -21.97%8.56億 | -5.48%19.82億 | 77.62%65.72億 | 34.69%13.86億 | 0.50%19.92億 | 351.61%10.97億 | 86.40%20.97億 | -8.35%37億 | 104.98%10.29億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -212.13%-10.35億 | 97.90%-5,700万 | 160.17%13.85億 | -6.83%-72.07億 | -39.92%-31.16億 | 139.82%9.23億 | -332.54%-27.12億 | -46.25%-23.02億 | -7.99%-67.46億 | -718.61%-22.27億 |
| 固定資産取引の純額 | -28.89%-29.85億 | -12.74%-29.65億 | -24.73%-27.69億 | -34.51%-102.11億 | -30.13%-30.45億 | 26.17%-23.16億 | -434.55%-26.3億 | -36.87%-22.2億 | -38.90%-75.91億 | -76.87%-23.4億 |
| 事業取引の純額 | -322.94%-72.68億 | 18,612.82%72.2億 | -110.00%-4,200万 | 490.49%31.65億 | -176.92%-3,600万 | 455.37%32.6億 | -378.57%-3,900万 | 61.54%-2,000万 | 34.00%5.36億 | -100.87%-1,300万 |
| 投資商品取引の純額 | -133.33%-2,800万 | 70.00%-3,000万 | 1.59%-6,200万 | -186.51%-1.86億 | -237.50%-1,100万 | -105.11%-1,200万 | -455.56%-1億 | -530.00%-6,300万 | 367.39%2.15億 | -20.00%800万 |
| その他の投資活動純額 | 102,833.33%92.46億 | -7,612.28%-42.82億 | 425,700.00%42.58億 | -73.40%2,500万 | -120.34%-2,400万 | -200.00%-900万 | 143.51%5,700万 | -99.09%100万 | 107.65%9,400万 | -34.44%1.18億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212.13%-10.35億 | 97.90%-5,700万 | 160.17%13.85億 | -6.83%-72.07億 | -39.92%-31.16億 | 139.82%9.23億 | -332.54%-27.12億 | -46.25%-23.02億 | -7.99%-67.46億 | -718.61%-22.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 139.93%11.91億 | -3,469.23%-9.28億 | -283.08%-33.32億 | -80.03%5.95億 | 48.79%17.84億 | -1,363.98%-29.83億 | -102.86%-2,600万 | 186.61%18.2億 | 25.64%29.79億 | 266.30%11.99億 |
| 借入金純額 | 172.77%17.42億 | -79.52%1.11億 | -216.33%-27.64億 | -43.15%29.2億 | 42.45%23.96億 | -228.64%-23.94億 | 36.18%5.42億 | 98.83%23.76億 | 33.61%51.36億 | 291.57%16.82億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 500.00%3,600万 | -16.67%3,500万 | -27.91%3,100万 | -94.96%9,400万 | -97.54%300万 | --600万 | --4,200万 | -4.44%4,300万 | 871.88%18.66億 | 154.17%1.22億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -316.98%-16.1億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-5.59億 | -0.36%-5.6億 | -0.36%-5.59億 | -1.09%-22.33億 | -0.54%-5.59億 | ---5.59億 | ---5.58億 | -2.96%-5.57億 | -8.50%-22.09億 | -9.02%-5.56億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 22.22%-2,800万 | -42.31%-7,400万 | 4.76%-4,000万 | 8.82%-1.86億 | -14.29%-5,600万 | 66.04%-3,600万 | -446.67%-5,200万 | 34.38%-4,200万 | 45.01%-2.04億 | 60.16%-4,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139.93%11.91億 | -3,469.23%-9.28億 | -283.08%-33.32億 | -80.03%5.95億 | 48.79%17.84億 | -1,363.98%-29.83億 | -102.86%-2,600万 | 186.61%18.2億 | 25.64%29.79億 | 266.30%11.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.29%2.07億 | -82.82%3.36億 | -11.73%3.01億 | -16.42%3.41億 | -27.35%2.47億 | 443.10%3.15億 | 229.29%19.56億 | -16.42%3.41億 | 65.18%4.08億 | 27.34%3.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,592.65%16.95億 | 92.14%-1.29億 | -97.83%3,500万 | 40.30%-4,000万 | 5,300.00%5,400万 | 32.00%-6,800万 | -965.58%-16.41億 | 768.28%16.15億 | -141.61%-6,700万 | -99.29%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 670.04%19.02億 | -34.29%2.07億 | -82.82%3.36億 | -11.73%3.01億 | -11.73%3.01億 | -27.35%2.47億 | 443.10%3.15億 | 229.29%19.56億 | -16.42%3.41億 | -16.42%3.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -346.30%-14.46億 | -37.57%-21.09億 | -539.84%-7.87億 | 6.48%-36.39億 | -26.54%-16.59億 | 71.95%-3.24億 | -65.19%-15.33億 | 75.25%-1.23億 | -102.34%-38.91億 | 0.38%-13.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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