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| (Q3)2024/09/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.99%1,623.5万 | 41.68%2,139.9万 | -7.75%7,072.5万 | 69.83%2,026.2万 | -29.63%1,639.8万 | 7.05%1,896.1万 | -36.33%1,510.4万 | -19.98%7,666.9万 | -31.90%1,193.1万 | -21.52%2,330.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -658.85%-7,575.8万 | 761.10%1,186.6万 | -221.30%-7,719.6万 | 48.64%-4,242.4万 | -51.66%1,355.6万 | -175.40%-4,970.6万 | -97.36%137.8万 | -58.73%6,364.1万 | -407.31%-8,260.7万 | -69.42%2,804.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 90.66%3,173.6万 | 48.30%1,444万 | 262.40%1.28億 | -70.92%2,917.6万 | 2,937.41%1,664.5万 | 2,295.34%7,260万 | 115.65%973.7万 | 125.94%3,535.1万 | 489.32%1億 | 100.69%54.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -51.11%2.2万 | -62.33%16.2万 | -54.43%3.6万 | -60.58%4.1万 | -1.75%298.3万 | -65.38%4.5万 | -96.56%43万 | -99.33%7.9万 | -51.85%10.4万 |
| 資産減損費用 | --2,490.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 203.52%2,510.2万 | -593.97%-1,967.4万 | 63.00%-2,250.9万 | 311.80%1,928.2万 | -23.47%-2,424.9万 | 71.92%-1,470.7万 | -113.98%-283.5万 | -303.31%-6,083.4万 | -188.41%-910.4万 | -4,166.25%-1,964万 |
| 株式ベースの報酬 | -0.26%39万 | -29.12%34.8万 | -30.73%186.2万 | -40.52%27.3万 | -26.09%39.1万 | -29.51%70.7万 | -29.56%49.1万 | -0.85%268.8万 | -20.45%45.9万 | -11.83%52.9万 |
| 繰延税金 | 5.24%20.1万 | 164.42%13.4万 | -94.79%3.5万 | -26.75%16.7万 | -45.43%19.1万 | -2,400.00%-11.5万 | -333.71%-20.8万 | 364.57%67.2万 | 1,420.00%22.8万 | 192.84%35万 |
| その他の非現金項目 | -44.63%774.1万 | 69.64%1,323.5万 | -0.41%4,091.6万 | 47.51%1,234.5万 | 4.73%1,398.1万 | -1.20%379.9万 | -38.08%780.2万 | 48.03%4,108.4万 | 290.94%836.9万 | 1.66%1,335万 |
| 運転資金の増減額 | 146.13%191.8万 | 178.71%102.8万 | 89.67%-65.7万 | 124.17%140.7万 | -21,984.21%-415.8万 | 911.46%340万 | -819.72%-130.6万 | -221.25%-636.3万 | -205.24%-582.1万 | -99.39%1.9万 |
| -売上債権増減額 | -33,133.33%-99.1万 | 151.32%70.2万 | 338.58%560.9万 | 260.92%545.2万 | -99.18%3,000 | 281.41%152.2万 | -190.54%-136.8万 | 34.26%-235.1万 | 54.31%-338.8万 | -56.55%36.5万 |
| -前払費用増減額 | -55.19%48.4万 | 33.57%-64.9万 | -57.96%51万 | 114.45%37.1万 | -23.13%108万 | 107.61%3.6万 | -1,004.63%-97.7万 | 2,155.93%121.3万 | 135.82%17.3万 | 438.31%140.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 141.76%228.7万 | 0.49%102.1万 | -42.76%-761.2万 | -79.89%-478.5万 | -252.45%-547.7万 | 118.16%163.4万 | 154.42%101.6万 | -155.65%-533.2万 | -144.83%-266万 | -170.28%-155.4万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | -186.96%-4万 | 0.00%-1,000 | --0 | -184.78%-3.9万 | ---- | 152.87%4.6万 | 92.86%-1,000 | 105.56%1,000 |
| -その他流動負債の変動 | -41.53%13.8万 | -300.00%-4.6万 | 1,336.07%87.6万 | 572.73%37万 | 219.19%23.6万 | 152.04%24.7万 | -78.30%2.3万 | 109.97%6.1万 | -23.61%5.5万 | -20.00%-19.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.99%1,623.5万 | 41.68%2,139.9万 | -7.75%7,072.5万 | 69.83%2,026.2万 | -29.63%1,639.8万 | 7.05%1,896.1万 | -36.33%1,510.4万 | -19.98%7,666.9万 | -31.90%1,193.1万 | -21.52%2,330.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 138.79%181.4万 | -104.68%-651.8万 | 1,587.04%2.86億 | -24.57%-1,336.5万 | -167.90%-467.6万 | 1,749.95%1.65億 | 2,675.93%1.39億 | 34.50%-1,924.1万 | 4.11%-1,072.9万 | 193.78%688.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -34.94%-669.7万 | 10.92%-560.6万 | 29.12%-2,511万 | 29.34%-757.1万 | 31.07%-496.3万 | 35.53%-628.3万 | 18.97%-629.3万 | -1,180,766.67%-3,542.6万 | -141.50%-1,071.5万 | 26.78%-720万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -102.63%-21.8万 | 13,371.67%1.73億 | -2,000.44%-474.7万 | ---33万 | 34,957.58%1.7億 | 1,502.03%830万 | 63.17%-130.6万 | -11,400.00%-22.6万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | 541.80%614.1万 | -101.95%-258.8万 | 4,584.00%1.26億 | 12.39%-341.6万 | -112.86%-139万 | 53.72%-172.3万 | 27,175.31%1.33億 | 106.21%269.3万 | 90.64%-389.9万 | 895.07%1,080.5万 |
| 受領配当金 | 0.04%237万 | -49.12%236.9万 | -29.00%1,322.1万 | -49.12%236.9万 | -49.11%236.9万 | -17.80%382.7万 | 0.02%465.6万 | 0.00%1,862.2万 | 0.00%465.6万 | 0.00%465.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---47.5万 | 61.87%-145.8万 | --0 | 73.63%-36.2万 | -58.84%-109.6万 | ---- | -254.73%-382.4万 | ---54.5万 | -671.35%-137.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138.79%181.4万 | -104.68%-651.8万 | 1,587.04%2.86億 | -24.57%-1,336.5万 | -167.90%-467.6万 | 1,749.95%1.65億 | 2,675.93%1.39億 | 34.50%-1,924.1万 | 4.11%-1,072.9万 | 193.78%688.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 120.13%165.5万 | 90.70%-1,394.6万 | -499.74%-3.51億 | 63.95%-928.7万 | -0.31%-822万 | -3,001.21%-1.84億 | -701.96%-1.5億 | 17.17%-5,859.3万 | -354.34%-2,576.1万 | 61.41%-819.5万 |
| 借入金純額 | 18.84%2,036.9万 | 109.00%948.4万 | -130.93%-3,308.2万 | -43.96%1,366.7万 | -46.07%1,714万 | 120.23%4,152万 | -430.27%-1.05億 | 20.29%1.07億 | -55.60%2,439万 | 11.20%3,178.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -44.62%-9.4万 | 99.97%-5,000 | -403.44%-2.17億 | --0 | 99.48%-6.5万 | ---- | 33.83%-1,754.6万 | 29.49%-4,300.6万 | 89.79%-393.5万 | 44.11%-1,255.3万 |
| 配当金支払総額 | 49.92%-408.4万 | 40.83%-679.7万 | 16.83%-3,907万 | 29.37%-815.6万 | 30.61%-815.5万 | 4.13%-1,127.1万 | 3.64%-1,148.8万 | 6.35%-4,697.8万 | 5.30%-1,154.7万 | 7.08%-1,175.2万 |
| 支払利息CFF | 11.45%-1,419.7万 | -7.68%-1,662.8万 | -8.35%-6,094.2万 | 9.68%-1,451.7万 | -7.14%-1,603.3万 | -14.78%-1,495万 | -26.74%-1,544.2万 | -19.51%-5,624.6万 | -79.61%-1,607.3万 | -1.74%-1,496.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 69.38%-33.9万 | ---- | 90.66%-180.4万 | -602.50%-28.1万 | 94.25%-110.7万 | ---1.99億 | ---14.5万 | -1,257.67%-1,930.6万 | 95.69%-4万 | ---1,926.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120.13%165.5万 | 90.70%-1,394.6万 | -499.74%-3.51億 | -28.90%-928.7万 | 69.27%-822万 | -3,001.21%-1.84億 | -701.96%-1.5億 | 17.17%-5,859.3万 | -27.07%-720.5万 | -25.98%-2,675.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.54%1,426万 | 65.54%1,327.3万 | -8.50%801.8万 | 12.12%1,584.8万 | 19.45%1,223.6万 | 49.60%1,242万 | -8.50%801.8万 | -32.98%876.3万 | 74.33%1,413.5万 | 47.65%1,024.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 462.65%1,970.4万 | -78.78%93.5万 | 566.78%543.8万 | 60.19%-239万 | 1.80%350.2万 | -104.46%-8万 | 1,212.63%440.6万 | 72.96%-116.5万 | -1,009.55%-600.3万 | 208.52%344万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -197.27%-10.7万 | 4,700.00%18.4万 | -143.57%-18.3万 | -62.28%-18.5万 | -75.61%11万 | -170.27%-10.4万 | 93.85%-4,000 | 10,600.00%42万 | -2,180.00%-11.4万 | 720.00%45.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113.64%3,385.7万 | 15.88%1,439.2万 | 65.54%1,327.3万 | 65.54%1,327.3万 | 12.12%1,584.8万 | 19.45%1,223.6万 | 49.60%1,242万 | -8.50%801.8万 | -8.50%801.8万 | 74.33%1,413.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.59%953.8万 | 79.24%1,579.3万 | 10.60%4,561.5万 | 943.67%1,269.1万 | -28.99%1,143.5万 | 59.11%1,267.8万 | -44.78%881.1万 | -56.95%4,124.3万 | -97.19%121.6万 | -18.91%1,610.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
