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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 11.82%11.83億 | -5.72%10.58億 | -10.41%11.22億 | -9.50%12.53億 | -14.77%13.84億 | 132.99%16.24億 | 19.59%6.97億 | -21.37%5.83億 | 2.47%7.41億 | -1.86%7.23億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.44%2.94億 | -32.69%2.09億 | -19.92%3.11億 | -8.81%3.88億 | 96.40%4.26億 | -41.26%2.17億 | -19.59%3.69億 | 6.43%4.59億 | -19.27%4.31億 | -3.14%5.34億 |
| 非現金項目調整合計 | -1.36%8.44億 | 4.10%8.56億 | -14.98%8.22億 | -6.63%9.67億 | -27.49%10.35億 | 504.83%14.28億 | 6.74%2.36億 | -6.75%2.21億 | 14.70%2.37億 | 5.35%2.07億 |
| -減価償却 | -3.93%8.27億 | -2.79%8.61億 | -9.93%8.86億 | -1.88%9.83億 | -9.00%10.02億 | 398.33%11.01億 | 3.85%2.21億 | 0.38%2.13億 | 4.54%2.12億 | 3.42%2.03億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 182.69%1,470万 | 257.58%520万 | -102.43%-330万 | 1,258.00%1.36億 | -97.52%1,000万 | 7,821.57%4.04億 | 464.29%510万 | -110.77%-140万 | 195.45%1,300万 | -75.96%440万 |
| -資産准備金及び償却 | 500.00%420万 | -97.64%70万 | 658.49%2,960万 | -155.21%-530万 | -83.89%960万 | --5,960万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.02%1,390万 | --6,050万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -111.64%-170万 | 166.06%1,460万 | 66.87%-2,210万 | -1,126.15%-6,670万 | 103.39%650万 | -2,380.95%-1.92億 | -1.18%840万 | -15.00%850万 | 433.33%1,000万 | 86.05%-300万 |
| -正味為替差損益 | --0 | --420万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | 67.57%1,240万 | 957.14%740万 | -41.67%70万 | 33.33%120万 | 125.00%90万 | -75.00%40万 | 23.08%160万 | -40.91%130万 | -15.38%220万 | -23.53%260万 |
| -その他の非現金項目 | 66.04%-1,270万 | 45.48%-3,740万 | 15.93%-6,860万 | -959.74%-8,160万 | -24.19%-770万 | ---620万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 777.61%4,540万 | 35.58%-670万 | 89.81%-1,040万 | -33.12%-1.02億 | -274.15%-7,670万 | -122.26%-2,050万 | 194.85%9,210万 | -233.01%-9,710万 | 519.54%7,300万 | -65.71%-1,740万 |
| -売上債権増減額 | -235.14%-2,480万 | -113.45%-740万 | 1,350.00%5,500万 | -108.45%-440万 | 237.83%5,210万 | 35.49%-3,780万 | 5.94%-5,860万 | -710.78%-6,230万 | 129.06%1,020万 | 2.50%-3,510万 |
| -棚卸資産増減額 | 141.02%4,750万 | -1,464.86%-1.16億 | -114.20%-740万 | 69.71%5,210万 | 281.66%3,070万 | -126.45%-1,690万 | 209.04%6,390万 | -661.04%-5,860万 | 75.86%-770万 | 68.48%-3,190万 |
| -未払金の変更 | -80.52%2,270万 | 300.86%1.17億 | 61.28%-5,800万 | 6.08%-1.5億 | -566.37%-1.6億 | -60.60%3,420万 | 264.71%8,680万 | -66.24%2,380万 | 42.14%7,050万 | -60.85%4,960万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 1.79%4,560万 | -3.45%4,480万 | -31.36%4,640万 | -23.62%6,760万 | -6.05%8,850万 | 10.95%9,420万 | 28.64%8,490万 | 6.62%6,600万 | 29.77%6,190万 | 7.19%4,770万 |
| 利息の支払額 | -24.25%-1.53億 | -5.20%-1.23億 | 19.89%-1.17億 | 12.24%-1.46億 | 0.89%-1.67億 | -500.71%-1.68億 | -27.27%-2,800万 | -46.67%-2,200万 | -74.42%-1,500万 | 21.82%-860万 |
| 利息の受取額 | 234.62%870万 | 225.00%260万 | -77.14%80万 | -50.70%350万 | 82.05%710万 | 143.75%390万 | 23.08%160万 | -27.78%130万 | -75.00%180万 | -2.70%720万 |
| 法人税等の支払額 | 4.00%-4,080万 | 61.40%-4,250万 | 0.27%-1.1億 | -339.84%-1.1億 | 73.85%-2,510万 | -13.88%-9,600万 | 1.17%-8,430万 | 5.43%-8,530万 | 3.84%-9,020万 | 1.37%-9,380万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.04%10.44億 | -0.27%9.4億 | -11.70%9.42億 | -17.15%10.67億 | -11.66%12.88億 | 117.21%14.58億 | 23.65%6.71億 | -22.42%5.43億 | 3.54%7億 | -1.03%6.76億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 80.79%-3,070万 | -75.22%-1.6億 | 58.38%-9,120万 | 1.92%-2.19億 | -18.58%-2.23億 | 11.92%-1.88億 | -4.85%-2.14億 | 21.08%-2.04億 | 4.19%-2.59億 | -9.94%-2.7億 |
| 無形資産取引の純額 | -15.66%-2,290万 | 26.39%-1,980万 | -29.95%-2,690万 | 61.09%-2,070万 | -60.24%-5,320万 | 45.48%-3,320万 | -89.72%-6,090万 | 23.39%-3,210万 | 11.79%-4,190万 | -116.89%-4,750万 |
| 事業取引の純額 | -313.73%-4,220万 | -537.50%-1,020万 | -101.04%-160万 | 2,496.88%1.53億 | 97.71%-640万 | -4,715.52%-2.79億 | 96.98%-580万 | 81.98%-1.92億 | -824.48%-10.65億 | -550.85%-1.15億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -100.00%-1,000万 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 200.00%120万 | ---120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.94%-9,460万 | -61.19%-2.01億 | -44.33%-1.25億 | 69.47%-8,640万 | 43.50%-2.83億 | -78.51%-5.01億 | 34.44%-2.81億 | 68.65%-4.28億 | -215.70%-13.65億 | -51.75%-4.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -410.67%-1.66億 | 85.42%5,340万 | 140.74%2,880万 | -196.32%-7,070万 | -27.83%7,340万 | 348.66%1.02億 | -117.21%-4,090万 | -58.54%2.38億 | 2,695.61%5.73億 | 133.61%2,050万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 51.50%-970万 | ---2,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 5.43%-6.25億 | 1.70%-6.61億 | 4.88%-6.72億 | 10.60%-7.07億 | 2.99%-7.9億 | ---8.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 33.30%-6,730万 | 48.57%-1.01億 | 25.63%-1.96億 | 7.11%-2.64億 | 0.00%-2.84億 | 0.00%-2.84億 | -5.03%-2.84億 | 13.05%-2.7億 | 0.00%-3.11億 | 0.00%-3.11億 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | 89.47%-20万 | ---190万 | ---- | ---- | 60.00%-20万 | 83.87%-50万 | ---310万 | --0 | 0.00%-20万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 71.64%-190万 | -91.43%-670万 | 94.40%-350万 | -846.97%-6,250万 | -142.04%-660万 | 782.61%1,570万 | -104.08%-230万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.13%-8.68億 | 13.43%-7.28億 | 19.33%-8.41億 | -3.50%-10.43億 | -0.69%-10.08億 | -157.98%-10.01億 | -812.71%-3.88億 | -115.30%-4,250万 | 194.81%2.78億 | 7.22%-2.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.76%2.14億 | -10.33%2.1億 | -18.77%2.34億 | 1.34%2.88億 | -14.95%2.85億 | 3.69%3.35億 | 25.67%3.23億 | -60.90%2.57億 | -7.68%6.57億 | 6.96%7.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 675.24%8,140万 | 144.30%1,050万 | 61.84%-2,370万 | -2,384.00%-6,210万 | 94.25%-250万 | -1,653.57%-4,350万 | -96.13%280万 | 118.67%7,240万 | -681.85%-3.88億 | -160.41%-4,960万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 145.59%310万 | -1,260.00%-680万 | -106.25%-50万 | 26.98%800万 | 196.92%630万 | -171.43%-650万 | 240.00%910万 | 46.28%-650万 | -142.00%-1,210万 | 86.03%-500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.54%2.98億 | 1.76%2.14億 | -10.33%2.1億 | -18.77%2.34億 | 1.34%2.88億 | -14.95%2.85億 | 3.69%3.35億 | 25.67%3.23億 | -60.90%2.57億 | -7.68%6.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.72%8.47億 | -4.68%6.96億 | -10.86%7.3億 | -16.67%8.19億 | -18.20%9.83億 | 206.63%12.02億 | 31.41%3.92億 | -24.67%2.98億 | 19.49%3.96億 | -9.16%3.31億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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