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| (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1,912.69%3.74億 | 198.03%2.42億 | 113.57%1.68億 | 41.88%-8,972.8万 | 356.52%5,387.9万 | -93.74%1,857.3万 | -60.97%8,110.9万 | -55.47%7,859.3万 | -11.07%-1.54億 | -77.02%1,180.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -619.96%-1.32億 | -611.42%-8,320.1万 | -326.45%-2,911.5万 | -113.45%-739.4万 | 60.20%-1,223.8万 | -78.03%2,537.7万 | -152.44%-1,169.5万 | -57.81%1,285.7万 | 35.13%5,496.5万 | -239.27%-3,075万 |
| 非現金項目調整合計 | -7.29%3.94億 | 1.76%1.14億 | 3.62%9,382.3万 | 0.78%9,438.9万 | -31.86%8,927.2万 | 21.28%4.25億 | 26.67%1.12億 | 7.05%9,054.9万 | -0.81%9,365.7万 | 57.77%1.31億 |
| -減価償却 | 3.36%2.01億 | 4.86%5,548.9万 | 2.13%4,930.1万 | -5.76%4,290.3万 | 1.52%5,058.5万 | 1.02%1.94億 | 12.79%5,291.5万 | 7.49%4,827.5万 | -12.43%4,552.7万 | 2.51%4,982.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 250.28%27.2万 | 100.38%27.2万 | --0 | --0 | ---- | -105.92%-18.1万 | -2,469.98%-7,105.2万 | --0 | --0 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 95.98%1,870万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.76%954.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -28.53%106.2万 | -85.77%15.7万 | 66.47%56.1万 | -33.05%47.8万 | 79.94%-13.4万 | -70.00%148.6万 | -38.28%110.3万 | -79.16%33.7万 | 40.55%71.4万 | -164.11%-66.8万 |
| -処分利益 | -505.27%-307.6万 | 44.56%430.8万 | -250.59%-740.1万 | 107.27%8,000 | --9,000 | -3.80%75.9万 | 159.58%298万 | -3,677.97%-211.1万 | -1.85%-11万 | --0 |
| -正味為替差損益 | -163.16%-250.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 314.26%396.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -繰延税金 | -207.81%-1,850.8万 | -6,198.57%-1,707.6万 | -137.59%-327.6万 | -90.22%187万 | 99.76%-2.6万 | -56.32%1,716.7万 | -94.72%28万 | -17.23%871.6万 | 31.58%1,911.6万 | -222.52%-1,094.5万 |
| -その他の非現金項目 | -0.35%1.97億 | -51.49%5,429.6万 | 54.64%5,463.8万 | 72.93%4,913万 | -58.15%3,883.8万 | 80.69%1.98億 | 277.18%1.12億 | 28.76%3,533.2万 | 3.23%2,841万 | 275.41%9,279.3万 |
| 運転資金の増減額 | 125.96%1.12億 | 1,219.82%2.11億 | 515.67%1.03億 | 41.68%-1.77億 | 73.82%-2,315.5万 | -155.22%-4.32億 | -119.38%-1,886.8万 | -140.38%-2,481.3万 | -10.55%-3.03億 | -64.51%-8,845.6万 |
| -売掛金増減額 | 188.62%1,595.4万 | -36.78%1,039万 | -45.98%4,394.8万 | 49.79%-6,343.2万 | 137.47%2,504.8万 | 55.02%-1,800.2万 | -2.43%1,643.5万 | 138.06%8,134.8万 | -46.51%-1.26億 | 319.57%1,054.8万 |
| -在庫増減額 | 102.19%869.4万 | 219.72%2.07億 | 36.05%1.46億 | 36.71%-2.48億 | 48.08%-9,411.7万 | -175.24%-3.97億 | 7.27%6,476万 | -15.10%1.08億 | -91.06%-3.92億 | -43.53%-1.81億 |
| -前払費用増減額 | 85.15%-199.8万 | 25.34%-1,106.2万 | -6.88%244.8万 | -9.32%188.7万 | 241.16%472.9万 | -44.16%-1,345.6万 | -35.84%-1,481.6万 | -70.62%262.9万 | 134.75%208.1万 | -141.53%-335万 |
| -未払金の変更 | 262.74%7,506.9万 | 96.64%-237.8万 | 52.81%-1億 | -34.00%1.4億 | -58.94%3,767.1万 | -34.83%2,069.5万 | -389.06%-7,067.8万 | -99.56%-2.12億 | 669.24%2.12億 | 6.50%9,175.3万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 131.14%495.2万 | 104.31%54.9万 | 321.10%429.1万 | -210.85%-389.2万 | 152.02%400.4万 | -979.05%-1,590.2万 | -387.60%-1,273.5万 | -65.27%101.9万 | 78.77%351.1万 | -2.39%-769.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 219.48%933.5万 | 467.28%673.6万 | 226.59%635.1万 | -29.50%-326.2万 | -131.47%-49万 | 13.56%-781.3万 | -185.46%-183.4万 | -2.89%-501.7万 | 60.56%-251.9万 | 1,896.15%155.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 78.82%-451.9万 | 88.04%-57.3万 | 77.26%-153.4万 | 49.16%-203.4万 | 93.48%-37.8万 | -34.05%-2,133.6万 | -9.14%-478.9万 | -99.50%-674.7万 | 24.34%-400.1万 | -102.90%-579.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,000 | 5,000 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,465.83%3.69億 | 216.00%2.41億 | 131.47%1.66億 | 42.06%-9,176.2万 | 791.24%5,350.1万 | -100.98%-276.3万 | -62.48%7,631.5万 | -58.50%7,185.1万 | -9.77%-1.58億 | -87.62%600.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 23.79%-1.81億 | 62.74%-3,288.7万 | 10.13%-5,321.4万 | -1.85%-4,814.9万 | -9.18%-4,691.1万 | -17.43%-2.38億 | -25.89%-8,825.9万 | -36.39%-5,921万 | -1.40%-4,727.5万 | -1.62%-4,296.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,176.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 74.87%-102.8万 | --0 | --0 | -100.81%-99.2万 | --0 | -308.59%-409万 | ---262.8万 | --0 | ---49.4万 | -412.17%-96.8万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.91%-18.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -84.15%70.3万 | -331.36%-507.6万 | 69.07%197.3万 | 234.62%225.2万 | 288.50%155.4万 | 279.30%443.4万 | 715.61%219.4万 | 218.85%116.7万 | 117.80%67.3万 | 77.78%40万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---42万 | ---6,988.6万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.33%-1.81億 | 57.29%-3,796.3万 | 12.35%-5,124.1万 | 59.92%-4,688.9万 | -4.18%-4,535.7万 | -52.48%-3.09億 | -26.18%-8,887.8万 | -35.82%-5,846.3万 | -152.58%-1.17億 | -3.05%-4,353.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -93.77%4,172.4万 | -289.22%-1.5億 | -145.15%-5,566.7万 | -36.56%2.03億 | -69.89%4,451.9万 | 122.48%6.7億 | -11.49%7,918.3万 | 247.28%1.23億 | 30.04%3.2億 | 198.00%1.48億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 10.41%-3,824.2万 | -190.16%-1,583.1万 | 65.33%-547.3万 | -24.19%-980.1万 | 48.00%-704.6万 | -9.81%-4,268.5万 | 56.29%-545.6万 | -177.65%-1,578.7万 | 7.90%-789.2万 | -11.67%-1,355万 |
| 発行費 | 76.53%-476.4万 | 64.60%-121.2万 | 62.03%-13.1万 | 7.09%-242.6万 | 92.85%-99.5万 | -751.66%-2,029.5万 | -523.68%-342.4万 | 81.19%-34.5万 | ---261.1万 | ---1,391.5万 |
| 配当金支払総額 | 93.26%-254.2万 | -75.09%228.4万 | 75.85%-94万 | 75.77%-101.6万 | 92.61%-287万 | 12.38%-3,772.9万 | 276.87%916.9万 | -259.46%-389.3万 | 83.42%-419.4万 | -237.72%-3,881.1万 |
| 少数株主の現金配当 | 79.53%-228.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.38%-1,115.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -32.43%-1.91億 | -44.71%-5,262.1万 | -41.21%-5,280.4万 | -79.06%-4,416.4万 | 9.80%-4,111.6万 | -61.15%-1.44億 | -370.91%-3,636.4万 | 2.61%-3,739.5万 | -540.96%-2,466.4万 | -15.72%-4,558.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---7.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1億 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162.71%-1.97億 | -787.23%-2.2億 | -237.04%-1.15億 | -48.14%1.45億 | -120.86%-750.8万 | 500.05%3.14億 | 122.44%3,195万 | 73.89%-3,412.5万 | 34.69%2.8億 | 368.58%3,599.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.23%1,983.6万 | 73.61%2,413.7万 | 47.14%2,866.5万 | -5.37%2,315.5万 | -9.23%1,983.6万 | -25.76%2,185.3万 | -58.30%1,390.3万 | -47.70%1,948.2万 | 24.95%2,446.8万 | -25.76%2,185.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -577.74%-907.7万 | -184.48%-1,637.8万 | 100.28%5.8万 | 38.76%664.4万 | 141.35%63.6万 | 415.61%190万 | 306.33%1,938.7万 | -3,196.82%-2,073.7万 | -72.47%478.8万 | 78.52%-153.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 160.35%236.4万 | 139.87%536.4万 | -130.25%-458.6万 | 88.40%-113.4万 | -35.40%268.3万 | 43.88%-391.7万 | -544.04%-1,345.4万 | 713.93%1,515.8万 | -3,693.38%-977.4万 | 254.16%415.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.84%1,312.3万 | -33.84%1,312.3万 | 73.61%2,413.7万 | 47.14%2,866.5万 | -5.37%2,315.5万 | -9.23%1,983.6万 | -9.23%1,983.6万 | -58.30%1,390.3万 | -47.70%1,948.2万 | 24.95%2,446.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 158.15%1.82億 | 341.22%2.02億 | 802.03%1.13億 | 31.97%-1.4億 | 117.56%650.2万 | -500.17%-3.12億 | -162.76%-8,371.8万 | -90.33%1,253.7万 | -7.71%-2.06億 | -711.04%-3,702.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
