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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -24.94%903.3万 | -38.90%1,203.5万 | -46.96%1,969.7万 | -60.05%3,713.9万 | 1,075.85%9,295.9万 | -952.6万 |
| お客様からの領収書 | -24.94%903.3万 | -38.90%1,203.5万 | -46.96%1,969.7万 | -60.05%3,713.9万 | 318.09%9,295.9万 | --2,223.4万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,176万 |
| 現金支払カテゴリ | -62.71%-687.6万 | 43.44%-422.6万 | 79.25%-747.2万 | 42.38%-3,601.1万 | -2,107.56%-6,249.6万 | -283.1万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -62.71%-687.6万 | 43.44%-422.6万 | 79.25%-747.2万 | 42.38%-3,601.1万 | -2,107.56%-6,249.6万 | ---283.1万 |
| 直接支払利息 | -56.26%-568万 | -78.89%-363.5万 | 21.18%-203.2万 | -35.83%-257.8万 | -232.98%-189.8万 | ---57万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%1,000 | --3,000 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -39.51%-404.3万 | -21.56%-289.8万 | 40.09%-238.4万 | -5.24%-397.9万 | -189.95%-378.1万 | ---130.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -692.95%-756.6万 | -83.66%127.6万 | 243.84%780.9万 | -121.90%-542.9万 | 274.20%2,478.5万 | ---1,422.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.87%-2,417.9万 | -353.71%-1,406.8万 | 1,570.82%554.5万 | 99.59%-37.7万 | -46.44%-9,210万 | -6,289.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -58.05%-2,604.6万 | -406.95%-1,648万 | 849.86%536.9万 | 99.23%-71.6万 | -48.94%-9,278.7万 | ---6,229.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -22.50%186.7万 | --240.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -98.30%3,000 | -48.08%17.6万 | -50.66%33.9万 | 215.46%68.7万 | ---59.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.87%-2,417.9万 | -353.71%-1,406.8万 | 1,570.82%554.5万 | 99.59%-37.7万 | -46.44%-9,210万 | ---6,289.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 313.55%3,233.1万 | 179.02%781.8万 | -226.60%-989.4万 | -88.05%781.5万 | -14.96%6,540.1万 | 7,690.9万 |
| 借入金純額 | -169.09%-850万 | 472.82%1,230.3万 | -121.85%-330万 | -72.73%1,510万 | 50.32%5,536.7万 | --3,683.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,190.50%4,890.9万 | -2,585.63%-448.5万 | 84.48%-16.7万 | -106.84%-107.6万 | -63.42%1,572.9万 | --4,300万 |
| 配当金支払総額 | ---807.8万 | ---- | -3.51%-642.7万 | -9.03%-620.9万 | -94.77%-569.5万 | ---292.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313.55%3,233.1万 | 179.02%781.8万 | -226.60%-989.4万 | -88.05%781.5万 | -14.96%6,540.1万 | --7,690.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.97%124.6万 | 125.36%622万 | 267.51%276万 | -71.82%75.1万 | -7.40%266.5万 | --287.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.78%58.6万 | -243.76%-497.4万 | 72.22%346万 | 204.96%200.9万 | -798.59%-191.4万 | ---21.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.03%183.2万 | -79.97%124.6万 | 125.36%622万 | 267.51%276万 | -71.82%75.1万 | --266.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.29%-5,241.6万 | -1,141.46%-2,617万 | 87.18%-210.8万 | 77.43%-1,644.5万 | 11.62%-7,286万 | ---8,243.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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