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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.58%-8.22万 | 48.36%-22.64万 | 72.65%-14.97万 | 41.89%-204.23万 | 44.32%-55.57万 | 61.65%-50.09万 | 41.89%-43.83万 | -19.99%-54.72万 | -112.48%-351.46万 | -265.69%-99.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.97%-49.41万 | 61.25%-36.3万 | 57.43%-52.18万 | 1.85%-450.29万 | -2.15%-128.98万 | 21.96%-105.06万 | 12.75%-93.68万 | -35.44%-122.57万 | -86.72%-458.77万 | -131.29%-126.27万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.49%2.18万 | 1.16%2.18万 | 1.16%2.18万 | -22.08%8.48万 | 49.00%2.06万 | -32.94%2.11万 | -32.86%2.16万 | -31.51%2.16万 | -12.52%10.89万 | -55.31%1.38万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 439.26%17.22万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---5.08万 | ---5.08万 |
| 株式ベースの報酬 | -41.15%3.58万 | -84.08%1.05万 | -95.60%1.31万 | 39.19%68万 | 1,686.71%25.62万 | 131.95%6.08万 | -5.38%6.58万 | -27.32%29.73万 | 152.57%48.86万 | -255.82%-1.61万 |
| その他の非現金項目 | 6.73%10.48万 | 0.06%9.71万 | -0.03%9.64万 | 44.86%41.65万 | 4.07%12.48万 | 9.71%9.82万 | --9.71万 | --9.65万 | 4,694.77%28.75万 | --11.99万 |
| 運転資金の増減額 | 26.36%24.95万 | -97.71%7,189 | -8.52%24.08万 | 363.44%110.71万 | 68.12%33.25万 | 284.62%19.74万 | 124.94%31.4万 | 3,014.09%26.32万 | -54.56%23.89万 | -31.16%19.78万 |
| -売掛金増減額 | -7.12%-3.61万 | 363.75%11.69万 | -143.98%-17.55万 | -589.15%-1.68万 | -1,126.86%-33.78万 | -126.41%-3.37万 | 53.81%-4.43万 | 6,137.16%39.9万 | 98.73%-2,434 | 71.75%-2.75万 |
| -前払費用増減額 | -105.82%-1.3万 | -97.33%1.21万 | 113.31%6.81万 | 2,359.11%24.05万 | -88.57%7.55万 | 215.55%22.39万 | 298.33%45.26万 | -105.48%-51.15万 | 95.07%-1.06万 | 351.86%66.03万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -29.62%27.82万 | -63.18%15.26万 | 81.58%16.52万 | 209.07%73.11万 | -286.73%-16.96万 | 138,331.12%39.53万 | 38.86%41.44万 | 613.34%9.1万 | 282.77%23.65万 | 58.97%-4.39万 |
| -その他運転資金の変動 | 105.25%2.04万 | 46.07%-27.43万 | -35.72%18.3万 | 887.03%15.23万 | 295.45%76.44万 | -858.75%-38.81万 | -407.68%-50.86万 | 1.06%28.47万 | -98.55%1.54万 | -151.89%-39.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.58%-8.22万 | 48.36%-22.64万 | 72.65%-14.97万 | 41.89%-204.23万 | 44.32%-55.57万 | 61.65%-50.09万 | 41.89%-43.83万 | -19.99%-54.72万 | -112.48%-351.46万 | -265.69%-99.81万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -23.53%-10.09万 | -146.04%-16.55万 | 3,631.79%15.32万 | 0 | -3,497.20%-8.86万 | -1,129.96%-8.17万 | -429.41%-6.73万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -157.75%-1.71万 | -113.16%-2,688 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -56.28%-10.09万 | ---16.55万 | --15.32万 | --0 | ---8.86万 | ---6.46万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -23.53%-10.09万 | -146.04%-16.55万 | 3,631.79%15.32万 | --0 | -3,497.20%-8.86万 | -1,129.96%-8.17万 | -429.41%-6.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.56%20.72万 | 588.62%9.93万 | -122.09%-2.22万 | -63.26%127.3万 | 319.58%84.44万 | 512.68%34.86万 | -101.59%-2.03万 | -94.79%10.04万 | 34.63%346.49万 | -84.74%20.12万 |
| 借入金純額 | 1,135.02%20.75万 | 607.35%9.93万 | -10.79%-2.17万 | -103.02%-7.95万 | 4.32%-2.03万 | 21.56%-2万 | -101.54%-1.96万 | -101.40%-1.96万 | 4,196.08%262.81万 | 63.19%-2.12万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 61.64%138万 | 269.13%88.59万 | 349.64%37.41万 | --0 | -77.38%12万 | -68.76%85.37万 | -82.82%24万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.05%-327 | --0 | ---500 | -61.97%-2.75万 | -21.07%-2.13万 | -633.33%-5,500 | ---- | ---- | 82.10%-1.7万 | 14.66%-1.76万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.56%20.72万 | 588.62%9.93万 | -122.09%-2.22万 | -63.26%127.3万 | 319.58%84.44万 | 512.68%34.86万 | -101.59%-2.03万 | -94.79%10.04万 | 34.63%346.49万 | -84.74%20.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.40%7.36万 | -71.63%20.07万 | -70.02%37.25万 | -9.56%124.27万 | -88.16%24.94万 | -92.60%24.86万 | -75.14%70.73万 | -9.56%124.27万 | 197.95%137.41万 | 583.72%210.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 15,284.73%12.49万 | 72.30%-12.71万 | 67.90%-17.19万 | -562.12%-87.02万 | 114.25%12.31万 | 100.06%812 | -188.92%-45.87万 | -136.41%-53.54万 | -114.40%-13.14万 | -181.07%-86.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.40%19.85万 | -70.40%7.36万 | -71.63%20.07万 | -70.02%37.25万 | -70.02%37.25万 | -88.16%24.94万 | -92.60%24.86万 | -75.14%70.73万 | -9.56%124.27万 | -9.56%124.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.58%-8.22万 | 48.36%-22.64万 | 72.65%-14.97万 | 42.17%-204.23万 | 44.47%-55.57万 | 61.77%-50.09万 | 42.47%-43.83万 | -19.35%-54.72万 | -112.67%-353.17万 | -296.32%-100.08万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
