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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 17.17%4.21億 | 33.69%3.58億 | 33.69%3.58億 | -33.21%3.72億 | -37.44%3.68億 | -49.20%3.6億 | -51.55%2.68億 | -51.55%2.68億 | 9.45%5.56億 | 99.77%5.88億 |
| -現金及び現金同等物 | -9.80%3.24億 | 1.55%2.72億 | 1.55%2.72億 | -44.95%3.06億 | -8.21%2.93億 | 94.04%3.6億 | 106.84%2.68億 | 106.84%2.68億 | 496.88%5.56億 | 8.54%3.2億 |
| -短期投資 | --9,700.7万 | --8,602.9万 | --8,602.9万 | --6,526.7万 | -72.23%7,460万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --2.69億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 46.66%8,002万 | 33.91%7,338.8万 | 33.91%7,338.8万 | 17.89%6,124.7万 | 0.57%5,320.1万 | -65.07%5,456.3万 | 44.56%5,480.6万 | 44.56%5,480.6万 | 69.86%5,195.4万 | 86.01%5,289.7万 |
| -売掛金 | 76.70%1,338.3万 | 76.24%993.1万 | 76.24%993.1万 | 43.24%735.1万 | 46.05%809.1万 | 6.18%757.4万 | -20.83%563.5万 | -20.83%563.5万 | -26.95%513.2万 | -22.10%554万 |
| -関連先売掛金 | 55.03%4,948.5万 | 51.26%5,143.1万 | 51.26%5,143.1万 | 32.00%4,172.8万 | 2.47%3,291.2万 | 40.45%3,191.9万 | 55.44%3,400.2万 | 55.44%3,400.2万 | 34.17%3,161.2万 | 50.60%3,211.8万 |
| -その他の売掛金 | 13.82%1,715.2万 | -20.72%1,202.6万 | -20.72%1,202.6万 | -20.00%1,216.8万 | -19.96%1,219.8万 | -88.07%1,507万 | 70.08%1,516.9万 | 70.08%1,516.9万 | --1,521万 | --1,523.9万 |
| 棚卸資産 | 28.07%2,009.7万 | 52.25%2,451.1万 | 52.25%2,451.1万 | 6.12%1,683.1万 | 10.94%1,602.2万 | 26.69%1,569.2万 | 27.98%1,609.9万 | 27.98%1,609.9万 | 31.76%1,586万 | 47.38%1,444.2万 |
| 前払費用 | 59.04%234.1万 | 45.96%191.5万 | 45.96%191.5万 | -41.31%140.8万 | -17.94%263.5万 | -23.57%147.2万 | -35.43%131.2万 | -35.43%131.2万 | 129.35%239.9万 | 162.77%321.1万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,624.93%1,300万 | --1,300万 |
| その他の流動資産 | 2.24%3,934万 | 50.37%4,411.8万 | 50.37%4,411.8万 | 61.22%4,715.4万 | 59.58%4,799.4万 | 24.60%3,847.8万 | 7.91%2,933.9万 | 7.91%2,933.9万 | 35.24%2,924.8万 | 105.87%3,007.5万 |
| 流動資産合計 | 19.87%5.63億 | 34.70%5.02億 | 34.70%5.02億 | -25.51%4.98億 | -30.49%4.88億 | -49.08%4.7億 | -41.10%3.73億 | -41.10%3.73億 | 16.53%6.69億 | 101.38%7.02億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 8.57%31.34億 | 4.68%30.48億 | 4.68%30.48億 | 0.30%29.42億 | -2.71%28.78億 | -0.80%28.86億 | -0.98%29.12億 | -0.98%29.12億 | 0.49%29.33億 | 21.75%29.58億 |
| -有形固定資産総額 | 9.22%44.78億 | 6.48%43.6億 | 6.48%43.6億 | 3.10%42.2億 | 0.97%41.24億 | 2.46%41億 | 2.37%40.95億 | 2.37%40.95億 | 3.79%40.93億 | 19.29%40.84億 |
| -減価償却累計额 | -10.76%-13.45億 | -10.93%-13.12億 | -10.93%-13.12億 | -10.17%-12.78億 | -10.64%-12.46億 | -11.14%-12.14億 | -11.67%-11.82億 | -11.67%-11.82億 | -13.20%-11.6億 | -13.29%-11.26億 |
| 投資その他の資産 | -90.39%16.1万 | --27万 | --27万 | --41.1万 | --93.7万 | --167.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 14.65%3,606.9万 | 48.75%3,801.2万 | 48.75%3,801.2万 | 79.37%3,399.8万 | 103.63%3,177.7万 | 71.58%3,146.1万 | 116.54%2,555.4万 | 116.54%2,555.4万 | 67.33%1,895.4万 | 16.11%1,560.5万 |
| その他の非流動資産 | -16.80%7,651.8万 | -19.23%7,262.7万 | -19.23%7,262.7万 | 5.12%7,922.6万 | 37.49%8,617.3万 | 71.94%9,196.4万 | 115.44%8,992.3万 | 115.44%8,992.3万 | 160.07%7,536.8万 | 303.90%6,267.7万 |
| 非流動資産合計 | 7.81%32.47億 | 4.35%31.59億 | 4.35%31.59億 | 0.93%30.56億 | -1.31%29.97億 | 1.00%30.12億 | 1.10%30.28億 | 1.10%30.28億 | 0.76%30.27億 | 6.48%30.36億 |
| 資産合計 | 9.43%38.1億 | 7.67%36.61億 | 7.67%36.61億 | -3.85%35.54億 | -6.79%34.84億 | -10.83%34.81億 | -6.26%34億 | -6.26%34億 | 3.29%36.96億 | 16.81%37.38億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -5.20%2,225万 | -6.88%2,282万 | -6.88%2,282万 | -2.01%1,810.4万 | -5.53%1,753.3万 | 8.07%2,347万 | 29.48%2,450.5万 | 29.48%2,450.5万 | -81.86%1,847.6万 | 56.81%1,855.9万 |
| -買掛金 | -5.20%2,225万 | -6.88%2,282万 | -6.88%2,282万 | -2.01%1,810.4万 | -5.53%1,753.3万 | 8.07%2,347万 | 29.48%2,450.5万 | 29.48%2,450.5万 | 21.83%1,847.6万 | 56.81%1,855.9万 |
| 当期の未払費用 | -11.02%1,518.2万 | -4.23%2,045.8万 | -4.23%2,045.8万 | -19.11%1,668.2万 | -18.08%2,190.7万 | -46.01%1,706.2万 | -20.86%2,136.2万 | -20.86%2,136.2万 | 10.95%2,062.4万 | 3.92%2,674.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -77.98%2,049.5万 | -61.25%2,130万 | -61.25%2,130万 | -75.25%2,440万 | -76.65%2,750万 | -48.36%9,309.4万 | -69.72%5,496.9万 | -69.72%5,496.9万 | -45.78%9,857.7万 | -24.87%1.18億 |
| -短期借入金 | -25.47%2,049.5万 | -22.55%2,130万 | -22.55%2,130万 | -65.87%2,440万 | -61.54%2,750万 | -70.79%2,750万 | -71.28%2,750万 | -71.28%2,750万 | -25.75%7,150万 | -23.49%7,150万 |
| -資本リース債務 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -23.83%6,559.4万 | -67.99%2,746.9万 | -67.99%2,746.9万 | -68.33%2,707.7万 | -26.90%4,628.5万 |
| 流動性繰延負債 | -44.98%5,484.2万 | -42.58%6,382.3万 | -42.58%6,382.3万 | -43.06%7,647.1万 | -41.66%8,991.2万 | 42.74%9,967.8万 | 33.62%1.11億 | 33.62%1.11億 | 71.51%1.34億 | 642.56%1.54億 |
| その他の流動負債 | 63.74%3,205.3万 | 142.11%3,975.9万 | 142.11%3,975.9万 | 129.44%3,742.4万 | 49.49%2,822万 | 2.49%1,957.6万 | 89.96%1,642.2万 | 89.96%1,642.2万 | 45.67%1,631.1万 | 37.45%1,887.8万 |
| 流動負債合計 | -42.73%1.45億 | -26.38%1.68億 | -26.38%1.68億 | -39.96%1.73億 | -44.93%1.85億 | -21.59%2.53億 | -28.47%2.28億 | -28.47%2.28億 | -26.41%2.88億 | 46.87%3.36億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 8.96%4.31億 | -14.34%3.83億 | -14.34%3.83億 | -53.26%3.86億 | -54.08%3.9億 | -64.60%3.96億 | -61.28%4.47億 | -61.28%4.47億 | -30.64%8.26億 | -29.80%8.48億 |
| -長期借入金 | 8.96%4.31億 | -4.86%3.83億 | -4.86%3.83億 | -50.16%3.86億 | -50.70%3.9億 | -60.32%3.96億 | -60.46%4.02億 | -60.46%4.02億 | -25.40%7.75億 | -24.01%7.9億 |
| -リース債務 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -67.37%4,454.2万 | -67.37%4,454.2万 | -66.35%5,137.8万 | -65.53%5,809.3万 |
| 繰延負債 | -48.26%4,927.5万 | -46.10%6,013.4万 | -46.10%6,013.4万 | -45.45%7,123.3万 | -46.03%8,233.3万 | 232.94%9,524.2万 | 193.77%1.12億 | 193.77%1.12億 | 210.30%1.31億 | 842.51%1.53億 |
| 長期前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -27.02%3,427.2万 | -36.34%3,365.1万 | -36.34%3,365.1万 | 9.60%3,103万 | 178.82%3,798.1万 | 441.95%4,696万 | 1,534.54%5,286.1万 | 1,534.54%5,286.1万 | 527.09%2,831.3万 | 125.75%1,362.2万 |
| 非流動負債合計 | -4.30%5.15億 | -22.04%4.77億 | -22.04%4.77億 | -50.42%4.88億 | -49.74%5.1億 | -54.26%5.38億 | -49.88%6.11億 | -49.88%6.11億 | -22.06%9.85億 | -19.36%10.15億 |
| 負債合計 | -16.59%6.6億 | -23.22%6.45億 | -23.22%6.45億 | -48.05%6.62億 | -48.55%6.95億 | -47.23%7.91億 | -45.43%8.4億 | -45.43%8.4億 | -23.09%12.74億 | -9.17%13.51億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -4.43%19.4万 | -4.43%19.4万 | -4.43%19.4万 | -3.47%19.5万 | -3.90%19.7万 | -1.93%20.3万 | -1.93%20.3万 | -1.93%20.3万 | -1.94%20.2万 | -0.49%20.5万 |
| -普通株式 | -4.43%19.4万 | -4.43%19.4万 | -4.43%19.4万 | -3.47%19.5万 | -3.90%19.7万 | -1.93%20.3万 | -1.93%20.3万 | -1.93%20.3万 | -1.94%20.2万 | -0.49%20.5万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 25.76%25.37億 | 27.33%24.02億 | 27.33%24.02億 | 29.66%22.68億 | 26.63%21.49億 | 18.35%20.17億 | 35.84%18.86億 | 35.84%18.86億 | 41.84%17.49億 | 65.42%16.97億 |
| 資本剰余金 | -7.81%6.88億 | -7.74%6.9億 | -7.74%6.9億 | -6.32%6.96億 | -6.26%7.12億 | -3.23%7.46億 | -2.93%7.48億 | -2.93%7.48億 | -2.49%7.43億 | -0.15%7.6億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -2.30%-7,481.3万 | -2.39%-7,597.9万 | -2.39%-7,597.9万 | -3.19%-7,094.1万 | -3.42%-7,204.1万 | -3.64%-7,313万 | -3.85%-7,420.9万 | -3.85%-7,420.9万 | 4.32%-6,874.6万 | 5.68%-6,965.9万 |
| 株主資本 | 17.09%31.5億 | 17.81%30.16億 | 17.81%30.16億 | 19.38%28.92億 | 16.84%27.89億 | 11.86%26.9億 | 22.62%25.6億 | 22.62%25.6億 | 26.01%24.23億 | 39.36%23.87億 |
| 資本合計 | 17.09%31.5億 | 17.81%30.16億 | 17.81%30.16億 | 19.38%28.92億 | 16.84%27.89億 | 11.86%26.9億 | 22.62%25.6億 | 22.62%25.6億 | 26.01%24.23億 | 39.36%23.87億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
