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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.38%1.58億 | 0.83%1.54億 | 20.14%1.53億 | -38.35%5.76億 | 0.47%1.46億 | -11.41%1.5億 | -69.46%1.53億 | 6.81%1.28億 | 118.34%9.35億 | 10.25%1.45億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.63%1.23億 | -3.99%1.41億 | 2.94%1.5億 | 3.06%5.76億 | -1.83%1.5億 | 99.34%1.33億 | 1,687.71%1.47億 | -55.89%1.46億 | -46.89%5.59億 | -8.00%1.53億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -49.91%539.6万 | -227.09%-831.8万 | -641.10%-996.7万 | -106.96%-963.7万 | -11.19%-1,970.8万 | -90.04%1,077.2万 | -101.73%-254.3万 | 101.87%184.2万 | 119.24%1.38億 | 65.47%-1,772.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 38.76%3,872.6万 | 31.81%3,434.4万 | 21.49%3,036.5万 | 39.31%1.08億 | 28.93%2,910.7万 | 37.83%2,790.9万 | 44.43%2,605.6万 | 49.59%2,499.3万 | -13.14%7,757.2万 | 43.68%2,257.5万 |
| その他の非現金項目 | -218.01%-485.6万 | -493.96%-254.5万 | 143.14%203.7万 | -641.26%-864.4万 | -372.94%-304.1万 | -195.36%-152.7万 | -89.09%64.6万 | -49.24%-472.2万 | -92.80%159.7万 | -121.37%-64.3万 |
| 運転資金の増減額 | 69.66%-631.2万 | 34.31%-1,193.5万 | 47.90%-2,121.7万 | -167.43%-1.02億 | -33.75%-2,277.9万 | 20.27%-2,080.4万 | -105.64%-1,816.8万 | 67.94%-4,072万 | 575.43%1.52億 | -60.16%-1,703.1万 |
| -売上債権増減額 | 172.92%588.9万 | -340.60%-665.3万 | -1,145.83%-150.6万 | -104.11%-2,172.5万 | -324.58%-1,228.3万 | -983.59%-807.6万 | 80.64%-151万 | 116.63%14.4万 | -5,475.76%-1,064.4万 | -281.49%-289.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -120.52%-178.4万 | -416.97%-170.6万 | 958.48%430.8万 | -138.98%-841.2万 | -3,113.39%-768万 | 42.95%-80.9万 | 83.95%-33万 | 110.88%40.7万 | -70.21%-352万 | 55.90%-23.9万 |
| -前払費用増減額 | -76.12%29.3万 | 140.67%47.3万 | -166.25%-42.6万 | -183.75%-60.3万 | -146.64%-50.7万 | 51.11%122.7万 | 9.49%-116.3万 | -250.94%-16万 | 165.69%72万 | 210.24%108.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -44.56%-672.8万 | 520.22%1,199.5万 | -22.48%-622.8万 | -102.63%-15.4万 | 17.40%765.1万 | 15.35%-465.4万 | 341.75%193.4万 | -190.14%-508.5万 | -55.96%586万 | -27.70%651.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -53.24%438.6万 | 798.31%786.3万 | 154.47%605.9万 | 114.92%781.2万 | 187.71%1,068.2万 | 193.58%938万 | -101.10%-112.6万 | 91.63%-1,112.4万 | -26.84%-5,234.7万 | 49.44%-1,217.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -385.84%-644万 | -1,409.79%-1,110.7万 | -94.29%-708.2万 | -103.46%-185.5万 | -105.85%-131.1万 | -86.75%225.3万 | -88.50%84.8万 | -153.31%-364.5万 | 27,051.76%5,363.4万 | 19,058.12%2,241.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 90.42%-192.8万 | 23.90%-1,280万 | 23.12%-1,634.2万 | -148.99%-7,753.4万 | 39.09%-1,933.1万 | 27.84%-2,012.5万 | -107.51%-1,682.1万 | -250.26%-2,125.7万 | 19,121.03%1.58億 | -845.57%-3,173.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.38%1.58億 | 0.83%1.54億 | 20.14%1.53億 | -38.35%5.76億 | 0.47%1.46億 | -11.41%1.5億 | -69.46%1.53億 | 6.81%1.28億 | 118.34%9.35億 | 10.25%1.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -145.25%-2.41億 | -120.62%-2.08億 | -1,928.12%-1.23億 | -291.72%-3.39億 | -1,259.90%-1.4億 | -165.42%-9,827.4万 | -2,929.44%-9,419.2万 | -155.54%-608.5万 | 223.35%1.77億 | 130.68%1,206.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -144.01%-2.4億 | -764.13%-2.08億 | -6,673.38%-1.23億 | -276.96%-2.64億 | -1,259.90%-1.4億 | -786.39%-9,827.4万 | 70.67%-2,404.8万 | -116.63%-182.2万 | 80.30%-7,006.6万 | 113.17%1,206.8万 |
| 事業取引の純額 | ---122.5万 | --0 | --0 | ---7,440.7万 | --0 | --0 | ---7,014.4万 | ---426.3万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.03%2.47億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145.25%-2.41億 | -120.62%-2.08億 | -1,928.12%-1.23億 | -291.72%-3.39億 | -1,259.90%-1.4億 | -165.42%-9,827.4万 | -2,929.44%-9,419.2万 | -155.54%-608.5万 | 223.35%1.77億 | 130.68%1,206.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 349.18%9,536.7万 | 181.28%1.02億 | 176.48%2,263.6万 | 76.00%-2.34億 | 91.14%-4,068.4万 | 53.45%-3,827.3万 | 66.24%-1.25億 | 51.88%-2,959.7万 | -340.71%-9.73億 | -713.72%-4.59億 |
| 借入金純額 | 1,724.87%1.12億 | 262.80%1.19億 | 456.38%4,812.5万 | 88.37%-1億 | 98.45%-687.5万 | 84.39%-687.5万 | 78.19%-7,317.1万 | 66.73%-1,350.4万 | -449.41%-8.64億 | -989.35%-4.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 97.04%-49.2万 | 96.89%-109.4万 | -610.67%-412.9万 | -147.29%-7,061万 | ---1,827.6万 | 25.34%-1,659.6万 | -455.84%-3,515.7万 | ---58.1万 | ---2,855.3万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -4.55%-1,547.6万 | -2.50%-1,547.6万 | -1.79%-1,553.5万 | 1.28%-6,069.6万 | -2.29%-1,553.3万 | 2.80%-1,480.2万 | 2.81%-1,509.9万 | 1.76%-1,526.2万 | -99.06%-6,148.3万 | -47.51%-1,518.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 349.18%9,536.7万 | 181.28%1.02億 | 176.48%2,263.6万 | 76.00%-2.34億 | 91.14%-4,068.4万 | 53.45%-3,827.3万 | 66.24%-1.25億 | 51.88%-2,959.7万 | -340.71%-9.73億 | -713.72%-4.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.97%3.72億 | -9.80%3.24億 | 1.55%2.72億 | 106.29%2.68億 | -46.20%3.06億 | -11.80%2.93億 | 81.00%3.6億 | 106.29%2.68億 | 97.61%1.3億 | 508.55%5.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -8.25%1,189万 | 172.64%4,812万 | -42.86%5,251.7万 | -97.00%414.1万 | 88.57%-3,448.1万 | -94.53%1,295.9万 | -149.47%-6,624.9万 | 33.38%9,191.2万 | 115.17%1.38億 | -933.38%-3.02億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.48%3.84億 | 26.97%3.72億 | -9.80%3.24億 | 1.55%2.72億 | 1.55%2.72億 | -46.20%3.06億 | -11.80%2.93億 | 81.00%3.6億 | 106.29%2.68億 | 106.29%2.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -259.68%-8,180.9万 | -149.20%-6,345.3万 | -76.07%2,916.5万 | -58.09%3.08億 | -85.05%620.3万 | -67.51%5,123.2万 | -69.22%1.29億 | 3.78%1.22億 | 916.16%7.36億 | 2.89%4,149.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
