ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.14%1.53億 | -38.35%5.76億 | 0.47%1.46億 | -11.41%1.5億 | -69.46%1.53億 | 6.81%1.28億 | 118.34%9.35億 | 10.25%1.45億 | 63.22%1.69億 | 379.51%5.01億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.94%1.5億 | 3.06%5.76億 | -1.83%1.5億 | 99.34%1.33億 | 1,687.71%1.47億 | -55.89%1.46億 | -46.89%5.59億 | -8.00%1.53億 | -69.25%6,680万 | -97.79%822.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -641.10%-996.7万 | -106.96%-963.7万 | -11.19%-1,970.8万 | -90.04%1,077.2万 | -101.73%-254.3万 | 101.87%184.2万 | 119.24%1.38億 | 65.47%-1,772.4万 | 198.02%1.08億 | 147.42%1.47億 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.49%3,036.5万 | 39.31%1.08億 | 28.93%2,910.7万 | 37.83%2,790.9万 | 44.43%2,605.6万 | 49.59%2,499.3万 | -13.14%7,757.2万 | 43.68%2,257.5万 | -6.66%2,024.9万 | -30.88%1,804万 |
| その他の非現金項目 | 143.14%203.7万 | -641.26%-864.4万 | -372.94%-304.1万 | -195.36%-152.7万 | -89.09%64.6万 | -49.24%-472.2万 | -92.80%159.7万 | -121.37%-64.3万 | -109.01%-51.7万 | -5.94%592.1万 |
| 運転資金の増減額 | 47.90%-2,121.7万 | -167.43%-1.02億 | -33.75%-2,277.9万 | 20.27%-2,080.4万 | -105.64%-1,816.8万 | 67.94%-4,072万 | 575.43%1.52億 | -60.16%-1,703.1万 | 17.02%-2,609.4万 | 4,011.64%3.22億 |
| -売掛金増減額 | -1,145.83%-150.6万 | -104.11%-2,172.5万 | -324.58%-1,228.3万 | -983.59%-807.6万 | 80.64%-151万 | 116.63%14.4万 | -5,475.76%-1,064.4万 | -281.49%-289.3万 | 197.23%91.4万 | -5,792.70%-779.9万 |
| -在庫増減額 | 958.48%430.8万 | -138.98%-841.2万 | -3,113.39%-768万 | 42.95%-80.9万 | 83.95%-33万 | 110.88%40.7万 | -70.21%-352万 | 55.90%-23.9万 | -5.35%-141.8万 | -290.13%-205.6万 |
| -前払費用増減額 | -166.25%-42.6万 | -183.75%-60.3万 | -146.64%-50.7万 | 51.11%122.7万 | 9.49%-116.3万 | -250.94%-16万 | 165.69%72万 | 210.24%108.7万 | 215.95%81.2万 | -2,194.64%-128.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -22.48%-622.8万 | -102.63%-15.4万 | 17.40%765.1万 | 15.35%-465.4万 | 341.75%193.4万 | -190.14%-508.5万 | -55.96%586万 | -27.70%651.7万 | 9.20%-549.8万 | -111.32%-80万 |
| -その他流動資産の変動 | 154.47%605.9万 | 114.92%781.2万 | 187.71%1,068.2万 | 193.58%938万 | -101.10%-112.6万 | 91.63%-1,112.4万 | -26.84%-5,234.7万 | 49.44%-1,217.9万 | 50.56%-1,002.3万 | 7,675.93%1.03億 |
| -その他流動負債の変動 | -94.29%-708.2万 | -103.46%-185.5万 | -105.85%-131.1万 | -86.75%225.3万 | -88.50%84.8万 | -153.31%-364.5万 | 27,051.76%5,363.4万 | 19,058.12%2,241.5万 | 16,144.34%1,700.7万 | 7,123.81%737.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 23.12%-1,634.2万 | -148.99%-7,753.4万 | 39.09%-1,933.1万 | 27.84%-2,012.5万 | -107.51%-1,682.1万 | -250.26%-2,125.7万 | 19,121.03%1.58億 | -845.57%-3,173.9万 | -835.84%-2,788.8万 | 5,598,875.00%2.24億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.14%1.53億 | -38.35%5.76億 | 0.47%1.46億 | -11.41%1.5億 | -69.46%1.53億 | 6.81%1.28億 | 118.34%9.35億 | 10.25%1.45億 | 63.22%1.69億 | 379.51%5.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,928.12%-1.23億 | -291.72%-3.39億 | -1,259.90%-1.4億 | -165.42%-9,827.4万 | -2,929.44%-9,419.2万 | -155.54%-608.5万 | 223.35%1.77億 | 130.68%1,206.8万 | 160.60%1.5億 | -97.67%332.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -6,673.38%-1.23億 | -276.96%-2.64億 | -1,259.90%-1.4億 | -786.39%-9,827.4万 | 70.67%-2,404.8万 | -116.63%-182.2万 | 80.30%-7,006.6万 | 113.17%1,206.8万 | 95.77%-1,108.7万 | -14,161.57%-8,200.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---7,440.7万 | --0 | ---- | ---- | ---426.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -53.87%7,440.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.61億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.03%2.47億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,928.12%-1.23億 | -291.72%-3.39億 | -1,259.90%-1.4億 | -165.42%-9,827.4万 | -2,929.44%-9,419.2万 | -155.54%-608.5万 | 223.35%1.77億 | 130.68%1,206.8万 | 160.60%1.5億 | -97.67%332.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 176.48%2,263.6万 | 76.00%-2.34億 | 91.14%-4,068.4万 | 53.45%-3,827.3万 | 66.24%-1.25億 | 51.88%-2,959.7万 | -340.71%-9.73億 | -713.72%-4.59億 | -45.82%-8,221.4万 | -17.42%-3.7億 |
| 借入金純額 | 456.38%4,812.5万 | 88.37%-1億 | 98.45%-687.5万 | 84.39%-687.5万 | 78.19%-7,317.1万 | 66.73%-1,350.4万 | -449.41%-8.64億 | -989.35%-4.44億 | -8.50%-4,405.4万 | -14.69%-3.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -610.67%-412.9万 | -147.29%-7,061万 | ---1,827.6万 | 25.34%-1,659.6万 | -455.84%-3,515.7万 | ---58.1万 | ---2,855.3万 | --0 | ---2,222.8万 | ---632.5万 |
| 配当金支払総額 | -1.79%-1,553.5万 | 1.28%-6,069.6万 | -2.29%-1,553.3万 | 2.80%-1,480.2万 | 2.81%-1,509.9万 | 1.76%-1,526.2万 | -99.06%-6,148.3万 | -47.51%-1,518.5万 | -47.92%-1,522.8万 | -50.85%-1,553.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176.48%2,263.6万 | 76.00%-2.34億 | 91.14%-4,068.4万 | 53.45%-3,827.3万 | 66.24%-1.25億 | 51.88%-2,959.7万 | -340.71%-9.73億 | -713.72%-4.59億 | -45.82%-8,221.4万 | -17.42%-3.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.55%2.72億 | 106.29%2.68億 | -46.20%3.06億 | -11.80%2.93億 | 81.00%3.6億 | 106.29%2.68億 | 97.61%1.3億 | 508.55%5.69億 | 12.96%3.33億 | -45.20%1.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -42.86%5,251.7万 | -97.00%414.1万 | 88.57%-3,448.1万 | -94.53%1,295.9万 | -149.47%-6,624.9万 | 33.38%9,191.2万 | 115.17%1.38億 | -933.38%-3.02億 | 217.88%2.37億 | 296.66%1.34億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.80%3.24億 | 1.55%2.72億 | 1.55%2.72億 | -46.20%3.06億 | -11.80%2.93億 | 81.00%3.6億 | 106.29%2.68億 | 106.29%2.68億 | 508.55%5.69億 | 12.96%3.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -76.07%2,916.5万 | -58.09%3.08億 | -85.05%620.3万 | -67.51%5,123.2万 | -69.22%1.29億 | 3.78%1.22億 | 916.16%7.36億 | 2.89%4,149.6万 | 199.25%1.58億 | 303.24%4.19億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
