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DACLF OSAKA SODA CO LTD

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15分遅延取引中 07/17 09:30 ET

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OSAKA SODA CO LTDの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2024/03/31

(FY)2023/03/31

(FY)2022/03/31

(FY)2021/03/31

(FY)2020/03/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

-28.89%113.91億

19.43%160.18億

54.52%134.12億

-8.15%86.8億

--94.5億

その他の非現金項目

177.04%14.8億

-161.36%-19.21億

-205.45%-7.35億

149.61%6.97億

---14.05億

運転資金の増減額

36.37%-36.96億

-455.35%-58.09億

56.07%-10.46億

-312.78%-23.81億

--11.19億

-売掛金増減額

39.30%-15.12億

-2,796.51%-24.91億

93.74%-8,600万

-134.12%-13.74億

--40.27億

-在庫増減額

44.58%-17.94億

-57.98%-32.37億

-2,985.92%-20.49億

646.15%7,100万

---1,300万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

-8.09%85.97億

-30.08%93.54億

43.13%133.78億

-9.57%93.47億

--103.36億

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-14.31%-51.13億

21.32%-44.73億

-220.82%-56.85億

48.74%-17.72億

---34.57億

無形資産取引の純額

25.89%-2.49億

-409.09%-3.36億

-13.79%-6,600万

-75.76%-5,800万

---3,300万

事業取引の純額

--5.88億

--0

----

----

----

投資商品取引の純額

213.64%2.5億

73.30%-2.2億

-611.80%-8.24億

131.02%1.61億

---5.19億

その他の投資活動純額

174.36%2.61億

9.07%-3.51億

-113.26%-3.86億

-118.07%-1.81億

---8,300万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

20.76%-42.63億

22.71%-53.8億

-276.27%-69.61億

54.79%-18.5億

---40.92億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

14.29%-6,600万

---7,700万

--0

-7,978.26%-18.58億

---2,300万

株式発行/消却（ネット）

64.00%-8.05億

-223,500.00%-22.36億

99.90%-100万

-33,300.00%-10.02億

---300万

配当金支払総額

-3.20%-22.87億

-40.79%-22.16億

-2.67%-15.74億

2.91%-15.33億

---15.79億

資金管理によるキャッシュ・フロー

38.81%-4,100万

5.63%-6,700万

0.00%-7,100万

1.39%-7,100万

---7,200万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

30.40%-31.99億

-179.22%-45.96億

63.13%-16.46億

-166.19%-44.64億

---16.77億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-0.47%368.43億

15.91%370.16億

10.51%319.36億

18.56%288.99億

--243.76億

現金及び現金同等物の純増減額

282.48%11.35億

-113.04%-6.22億

57.30%47.71億

-33.59%30.33億

--45.67億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

5.84%4.53億

38.06%4.28億

7,650.00%3.1億

109.30%400万

---4,300万

現金及び現金同等物の期末残高

4.31%384.32億

-0.47%368.43億

15.91%370.16億

10.51%319.36億

--288.99億

フリーキャッシュ・フロー

-23.79%32.35億

-44.34%42.45億

1.46%76.27億

10.07%75.17億

--68.29億

通貨単位

円

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2024/03/31	(FY)2023/03/31	(FY)2022/03/31	(FY)2021/03/31	(FY)2020/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	-28.89%113.91億	19.43%160.18億	54.52%134.12億	-8.15%86.8億	--94.5億
その他の非現金項目	177.04%14.8億	-161.36%-19.21億	-205.45%-7.35億	149.61%6.97億	---14.05億
運転資金の増減額	36.37%-36.96億	-455.35%-58.09億	56.07%-10.46億	-312.78%-23.81億	--11.19億
-売掛金増減額	39.30%-15.12億	-2,796.51%-24.91億	93.74%-8,600万	-134.12%-13.74億	--40.27億
-在庫増減額	44.58%-17.94億	-57.98%-32.37億	-2,985.92%-20.49億	646.15%7,100万	---1,300万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	-8.09%85.97億	-30.08%93.54億	43.13%133.78億	-9.57%93.47億	--103.36億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-14.31%-51.13億	21.32%-44.73億	-220.82%-56.85億	48.74%-17.72億	---34.57億
無形資産取引の純額	25.89%-2.49億	-409.09%-3.36億	-13.79%-6,600万	-75.76%-5,800万	---3,300万
事業取引の純額	--5.88億	--0	----	----	----
投資商品取引の純額	213.64%2.5億	73.30%-2.2億	-611.80%-8.24億	131.02%1.61億	---5.19億
その他の投資活動純額	174.36%2.61億	9.07%-3.51億	-113.26%-3.86億	-118.07%-1.81億	---8,300万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	20.76%-42.63億	22.71%-53.8億	-276.27%-69.61億	54.79%-18.5億	---40.92億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	14.29%-6,600万	---7,700万	--0	-7,978.26%-18.58億	---2,300万
株式発行/消却（ネット）	64.00%-8.05億	-223,500.00%-22.36億	99.90%-100万	-33,300.00%-10.02億	---300万
配当金支払総額	-3.20%-22.87億	-40.79%-22.16億	-2.67%-15.74億	2.91%-15.33億	---15.79億
資金管理によるキャッシュ・フロー	38.81%-4,100万	5.63%-6,700万	0.00%-7,100万	1.39%-7,100万	---7,200万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	30.40%-31.99億	-179.22%-45.96億	63.13%-16.46億	-166.19%-44.64億	---16.77億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-0.47%368.43億	15.91%370.16億	10.51%319.36億	18.56%288.99億	--243.76億
現金及び現金同等物の純増減額	282.48%11.35億	-113.04%-6.22億	57.30%47.71億	-33.59%30.33億	--45.67億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	5.84%4.53億	38.06%4.28億	7,650.00%3.1億	109.30%400万	---4,300万
現金及び現金同等物の期末残高	4.31%384.32億	-0.47%368.43億	15.91%370.16億	10.51%319.36億	--288.99億
フリーキャッシュ・フロー	-23.79%32.35億	-44.34%42.45億	1.46%76.27億	10.07%75.17億	--68.29億
通貨単位	円	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

アナリスト評価

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